收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入50.84亿元人民币，同比增长2.38%[28][35] - 公司营业收入508,360.38万元同比增长2.38%[41][42] - 营业总收入为50.84亿元人民币，较上期49.66亿元人民币增长2.4%[198] - 归属于上市公司股东的净利润5.73亿元人民币，同比下降28.61%[28][35] - 净利润为7.21亿元人民币，较上期8.33亿元人民币下降13.4%[198] - 归属于母公司所有者的净利润为5.73亿元人民币，较上期8.02亿元人民币下降28.6%[198] - 2014年归属于母公司股东净利润5.73亿元较2013年8.02亿元下降28.6%[83] 成本和费用（同比环比） - 营业成本376,230.01万元同比增长5.17%[41] - 营业总成本为42.37亿元人民币，较上期40.72亿元人民币增长4.1%[198] - 财务费用为2.64亿元人民币，较上期2.53亿元人民币增长4.6%[198] - 装卸业务毛利率28.35%同比下降0.51个百分点[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额11.21亿元人民币，同比增长27.05%[28] - 经营活动现金流量净额112,111.58万元同比增长27.05%[41][47] - 投资活动现金流量净额-146,482.53万元同比下降101.71%[41][47] - 筹资活动现金流量净额57,381.15万元同比增长332.67%[41][47] 业务运营表现 - 2014年完成吞吐量2.34亿吨，同比下降3.30%[35] - 金属矿石吞吐量1.42亿吨，同比下降7.41%[35] - 煤炭及制品吞吐量3080万吨，同比下降7.69%[35] - 货物吞吐量2.34亿吨完成年度计划91.41%[49] - 营业成本37.62亿元占全年计划92.89%[49] - 全员劳动生产率增长7.5%及能源综合单耗下降5%[39] 资产和负债变化 - 短期借款减少59.57%至5亿元，因发行债券偿还部分借款[55] - 长期借款增长34.08%至26.57亿元，由于项目借款增加[55] - 应付债券激增200.62%至14.89亿元，因发行公司债券[55] - 应付利息大幅上升231.30%至8503.27万元，源于应付债券利息增加[55] - 预付款项大幅增加至1404.42万元，较上期增长535.94%，主要由于预付货场租赁费[55] - 递延所得税资产增长48.36%至3380.06万元，因本期计提坏账准备增加[55] - 其他非流动资产激增204.24%达16623.53万元，系预付在建工程款[55] - 短期借款期末余额5亿元，较期初12.37亿元下降59.6%[190] - 长期借款期末余额26.57亿元，较期初19.82亿元增长34.1%[190] - 应付债券期末余额14.89亿元，较期初4.95亿元增长200.8%[190] - 货币资金期末余额10.09亿元，较期初7.99亿元增长26.3%[190] - 应收账款期末余额6.08亿元，较期初6.05亿元小幅增长0.5%[190] - 在建工程期末余额34.18亿元，较期初26.66亿元增长28.2%[190] - 未分配利润期末余额33.71亿元，较期初29.73亿元增长13.4%[190] - 归属于母公司所有者权益合计99.42亿元，较期初94.70亿元增长5.0%[190] - 长期借款为19.47亿元人民币，较上期11.79亿元人民币增长65.2%[195] - 应付债券为14.89亿元人民币，较上期4.95亿元人民币增长200.7%[195] - 负债合计为53.54亿元人民币，较上期41.92亿元人民币增长27.7%[195] - 所有者权益合计为98.25亿元人民币，较上期94.13亿元人民币增长4.4%[195] - 母公司货币资金期末余额5.88亿元，较期初3.53亿元增长66.5%[193] - 母公司长期股权投资期末余额19.10亿元，较期初18.85亿元增长1.3%[193] 股权投资和子公司表现 - 公司持有裕廊码头有限公司70%股权[11] - 公司持有岚山万盛港业有限责任公司50%股权[11] - 公司持有山钢码头有限公司45%股权[11] - 公司持有中联港口水泥有限公司30%股权[11] - 公司2014年对外股权投资总额为9500万元人民币，同比大幅增加7600万元，增幅达400%[59] - 公司向岚山万盛港业增资5000万元人民币，持有其50%股权[59] - 公司出资4500万元人民币设立山钢码头公司，持股比例为45%[59][64] - 公司持有日照港裕廊码头有限公司70%股权，该公司注册资本为11.7亿元人民币[59] - 裕廊公司（持股70%）期末资产总额20.34亿元，本期营业收入4.05亿元，净利润0.56亿元[66] - 岚山万盛（持股50%）期末资产总额16.82亿元，本期营业收入8.28亿元，净利润2.59亿元[66] - 储配煤公司（持股29%）本期营业收入66.47亿元，净利润0.19亿元[66] - 东平铁路公司（持股24%）本期营业收入0.65亿元，净亏损0.62亿元[66] - 枣临铁路公司（持股3%）本期营业收入0.15亿元，净亏损2.00亿元[66] 融资和资本活动 - 公司发行10亿元公司债券利率6.15%及首期5亿元短期融资券利率4.83%[39] - 公司于2012年2月17日发行5亿元公司债券，票面利率5.6%[121] - 公司于2014年3月3日发行10亿元公司债券，票面利率6.15%[121] - 公司支付"11日照港"债券利息总额2800万元人民币，票面利率5.60%[115] - 公司临时借用闲置募集资金补充流动资金，2014年3月归还6亿元人民币[115] - 2014年5月再次借用闲置募集资金4亿元人民币补充流动资金，截至报告期末尚未归还[116] - 2011年非公开发行募集资金净额为14.1亿元人民币[61] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为9.63亿元人民币，投入进度为66.92%[61][62] - 募集资金专户实际余额为6897.15万元人民币[61] - 公司临时借用4亿元人民币闲置募集资金补充流动资金[61] - 主要募投项目日照港石臼港区南区焦炭码头工程尚未完工[62] - 公司于2012年4月12日非公开发行A股445,022,228股，发行价格4.27元/股[121][127] 分红和利润分配 - 公司可供股东分配利润为3,163,338,448.15元[5] - 总股本3,075,653,888股为基数实施分红[5] - 每10股派发现金红利0.40元（含税）[5] - 需分配利润总额123,026,155.52元[5] - 2014年末剩余未分配利润3,040,312,292.63元转入下一年度[5] - 2014年每10股派息0.4元（含税）现金分红总额1.23亿元占归属于上市公司股东净利润的21.49%[83] - 2013年每10股派息0.4元（含税）现金分红总额1.23亿元占归属于上市公司股东净利润的15.34%[83] - 2012年未进行现金分红当年归属于上市公司股东净利润7.87亿元[83] 关联交易 - 公司及控股子公司2014年向日照港集团提供综合服务实际发生额为5,118.75万元，低于预计5,500万元[91] - 公司及控股子公司2014年向山东临港国际货运提供港口装卸服务实际发生额为6,418.43万元，低于预计8,000万元[90] - 公司及控股子公司2014年向兖州煤业提供港口装卸服务实际发生额为4,315.18万元，超出预计3,800万元[91] - 公司2014年接受日照临港国际物流货物中转服务实际发生额为3,201万元，低于预计5,000万元[91] - 岚山万盛2014年接受日照临港国际物流货物中转服务实际发生额为1,937万元，低于预计3,000万元[91] - 公司2014年代收铁路包干费实际发生额为16,207.02万元，低于预计27,000万元[93] - 公司与山东港湾签署石臼港区西区四期工程合同金额36,442.41万元，2014年实际工程款3,637.6万元[94] - 公司与山东港湾签署南区1至6通用泊位工程合同金额11,246.26万元，2014年实际工程款11,246.26万元[97] - 公司向港达重工采购两艘拖船合同总金额3,014万元，2014年实际支付进度款904.2万元[98] - 公司受让岚山万盛1%股权交易价格为1,800万元[90] - 公司购买日照国际商贸中心房产合同总价款为1.4497亿元[99] - 岚山万盛采购土方材料合同金额为8328万元[99] 担保情况 - 岚山万盛为岚山港务提供担保金额5928万元（已于2014年3月解除）[102] - 公司为枣临铁路提供两笔担保分别为240万元和210万元[102] - 报告期内对外担保发生额合计3414万元[102] - 报告期末担保余额合计450万元[102] - 担保总额占公司净资产比例0.04%[102] - 公司为枣临铁路担保总额450万元均按持股比例提供[103] 资本支出和重大项目 - 石臼港区西区四期工程投资额22.71亿元，项目进度65.22%，本年度投入7.07亿元，累计实际投入14.81亿元[66] - 石臼港区南区1-6通用泊位工程投资额12.68亿元，项目进度17.35%，本年度投入2.18亿元，累计实际投入2.20亿元[66] - 日照钢铁精品基地配套码头工程投资额46.19亿元，项目进度0.55%，本年度投入0.25亿元，累计实际投入0.25亿元[66] - 公司拥有30万吨级和20万吨级矿石专用泊位各1个，铁矿石单船装卸效率世界领先[57] - 日照港获准开办国际联运过境货物运输业务，巩固新亚欧大陆桥东桥头堡地位[57] - 石臼港区规划调整获批，实现铁路集疏港"南进南出"和煤炭运输"东煤南移"[58] 公司治理和股权结构 - 限售股总数445,022,228股，限售原因均为非公开发行，解禁日期2015年4月12日[119] - 持股5%以上股东所持非公开发行股份限售36个月，承诺履行正常[104] - 日照港集团有限公司持股1,263,740,123股，占比41.09%[126] - 兖矿集团有限公司持股186,514,800股，占比6.06%[126] - 山东高速集团有限公司持股117,000,000股，占比3.8%[126] - 国有股东待转社保基金股份合计63,782,047股被冻结[128] - 有限售条件股份总量445,022,228股，锁定期36个月至2015年4月解禁[127][130] - 日照港集团岚山港务有限公司持有有限售条件股份79,993,559股[126][130] - 控股股东日照港集团有限公司注册资本为36亿元人民币[134] - 日照港集团持有潞安环能20,536,008股股份，持股比例为0.89%[135] - 报告期末股东总数为128,734户，年报披露前第五交易日增至137,313户[124] 管理层和员工信息 - 董事兼总经理王建波报告期内从公司领取税前报酬总额74.02万元[142] - 董事兼常务副总经理臧东生报告期内从公司领取税前报酬总额74.02万元[142] - 独立董事佘廉报告期内从公司领取税前报酬总额5万元[142] - 独立董事宋海良报告期内从公司领取税前报酬总额5万元[142] - 独立董事杨雄报告期内从公司领取税前报酬总额2.5万元[142] - 独立董事朱慈蕴报告期内从公司领取税前报酬总额5万元[142] - 独立董事杨贵鹏报告期内从公司领取税前报酬总额7.5万元[142] - 独立董事方登发报告期内从公司领取税前报酬总额5万元[142] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为389.31万元[143] - 职工监事王爱东持有公司股份37.01万股[143] - 职工监事张茂宗持有公司股份37.01万股[143] - 职工监事孙少波持有公司股份21.94万股[143] - 职工监事杨君田持有公司股份22.62万股[143] - 副总经理李兵华持有公司股份9.57万股[143] - 副总经理秦聪明持有公司股份19.15万股[143] - 财务总监石汝欣持有公司股份27.04万股[143] - 董事会秘书余慧芳持有公司股份26.93万股[143] - 董事长杜传志自2006年5月起任日照港集团有限公司董事长[145] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计389.31万元[149] - 母公司在职员工数量5,017人[151] - 主要子公司在职员工数量377人[151] - 在职员工总数5,394人[151] - 生产人员数量3,625人占总员工数67.2%[151] - 本科及以上学历员工1,369人占总员工数25.4%[151] - 大专学历员工1,712人占总员工数31.7%[151] - 中专及以下学历员工2,313人占总员工数42.9%[151] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数82人[151] - 公司员工专业构成中行政人员595人占总员工数11.0%[151] 会计政策和审计事项 - 会计政策变更导致枣临铁路投资3000万元从长期股权投资重分类至可供出售金融资产[76] - 递延收益列报调整影响2013年1月1日其他非流动负债减少6000万元递延收益增加6000万元[78] - 公司执行新会计准则对长期股权投资及财务报表列报产生重大影响[110][112][114] - 长期股权投资调整导致可供出售金融资产增加3000万元人民币[112] - 会计政策变更追溯调整递延收益及其他非流动负债各6000万元人民币[114] - 公司更换会计师事务所，审计费用均为80万元人民币，内控审计费用25万元人民币[106] - 中准会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告[183] - 审计确认2014年12月31日合并及母公司财务报表公允反映[187] - 公司已按照规范在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[181] - 内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响有效性因素[181] 未来计划和指引 - 公司2015年计划完成货物吞吐量2.34亿吨，实现营业收入51.38亿元，利润总额8.75亿元[71] - 公司2015年预计需要借款总额30亿元，其中流动资金贷款及其他融资方式17.5亿元，项目贷款12.5亿元[72] - 面临管理人才缺乏风险需通过培训提升内部业务水平并引进高层次人才[74][75] - 港口行业竞争加剧维持市场份额难度加大[74] - 探索低成本融资方式优化财务结构[75] - 公司通过业务流程再造降低粉尘污染提升环保治理水平[75] 公司转让和资产处置 - 公司通过产权交易中心挂牌转让全资子公司港机公司100%股权[64] - 公司公开挂牌转让港机公司100%股权竞拍成交价格为4300万元[100] - 港机公司过渡期间累计亏损453.3万元导致实际交易价格调整为3846.7万元[100] 公司治理会议和制度 - 报告期内公司召开4次股东大会会议、9次董事会会议、9次监事会会议，审议通过64项议案[158] - 全年备案登记内幕信息知情人共4批次128人次[159] - 公司修订完善包括《公司章程》等9项内控制度[158] - 公司制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》[159] - 公司对《公司章程》中利润分配政策和现金分红条款进行修订[159] - 公司2013年度股东大会审议通过关于制定2013年度利润分配预案的议案[161] - 2014年共召开9次董事会会议，其中现场会议3次，通讯方式会议6次[169] - 董事会审计委员会年内召开5次会议，审议17项议案包括财务报告及预算等[171] - 公司为枣临铁路有限责任公司提供保证担保的议案获股东大会通过[164] - 申请注册发行短期融资券的议案获2014年第二次临时股东大会通过[164] - 公司修订《公司章程》及多项治理制度议案获第三次临时股东大会通过[164] - 董事长杜传志亲自出席董事会2次，以通讯方式参加6次，委托出席1次[167] - 独立