收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.03亿元人民币，同比下降15.74%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元人民币，同比下降43.69%[23] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降46.15%[21] - 加权平均净资产收益率为2.25%，同比下降1.91个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比下降46.15%[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.25%，同比下降1.89个百分点[21] - 营业收入22.03亿元同比下降15.74%[26][28] - 净利润2.59亿元同比下降46.47%[26] - 归属于母公司净利润2.26亿元同比下降43.69%[26] - 营业收入同比下降15.7%，从26.14亿元降至22.03亿元[97][98] - 净利润同比下降46.5%，从4.83亿元降至2.59亿元[98] - 基本每股收益从0.13元下降至0.07元，降幅46.2%[98] - 营业收入为17.93亿元人民币，同比下降12.5%[99] - 净利润为2.04亿元人民币，同比下降28.2%[99] - 公司综合收益总额本期为2.59亿元人民币[103] - 综合收益总额为483,136,153.05元[105] - 公司本期综合收益总额为2.84亿元人民币[108] - 营业收入为1,117,686,182.41元[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14.10亿元人民币，同比下降7.1%[99] - 财务费用为9659万元人民币，同比下降8.8%[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.60亿元人民币，同比上升24.27%[23] - 经营活动现金流量净额6.60亿元同比增长24.27%[28] - 经营活动现金流量净额为6.60亿元人民币，同比上升24.3%[100] - 投资活动现金流量净流出7.16亿元人民币，同比改善20.5%[100] - 筹资活动现金流入10.65亿元人民币，同比下降46.1%[100] - 支付的各项税费为1.04亿元人民币，同比下降39.9%[100] - 购建固定资产等支付现金7.16亿元人民币，同比下降23.8%[100] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长68.6%至5.247亿元[101] - 销售商品提供劳务收到的现金增长3.5%至16.759亿元[101] - 购买商品接受劳务支付的现金减少9.2%至6.282亿元[101] - 支付各项税费大幅减少52.2%至5717万元[101] - 投资活动现金流出净额改善23.9%至-6.513亿元[101] - 取得借款收到的现金减少41.1%至10.15亿元[101] - 偿还债务支付的现金大幅减少79.0%至1.399亿元[101] - 母公司期末现金及现金等价物余额增长70.3%至10.941亿元[102] - 母公司筹资活动现金流量净额为6.324亿元[102] - 母公司现金及现金等价物净增加额增长74.7%至5.058亿元[102] 各条业务线表现 - 货物吞吐量10,591万吨同比下降17.94%[26] - 煤炭吞吐量1,402万吨同比下降20.25%[26] - 金属矿石吞吐量5,918万吨同比下降23.74%[26] - 钢铁吞吐量409万吨同比增长14.84%[26] - 外贸货物吞吐量7,910万吨同比下降19.56%[26] - 港口服务收入包括装卸收入、堆存收入和港务管理收入[196] - 出港船舶装卸费、堆存费、货物港务费及停泊费系解缆费在整船装船完毕后确认收入[197] - 进港船舶向船方收取费用在整船卸船完毕后确认收入[197] - 进港船舶向货方收取费用在收货人提货时确认收入实现[197] - 资产经营租赁业务在承租方应支付租金且未明确拒付时确认收入[198] 固定资产投资和项目进展 - 固定资产投资8.18亿元完成年度计划31.93%[27][34] - 2011年非公开发行募集资金净额为140,997.24万元人民币[41] - 截至报告期末累计使用募集资金102,336.53万元人民币，占募集资金总额的72.6%[41][42] - 尚未使用募集资金总额为40,864.69万元人民币（含利息收入2,203.97万元）[41] - 募集资金项目日照港石臼港区南区焦炭码头工程实际投入102,336.53万元，完成进度69.82%[42] - 募集资金项目本期产生收益-13.16万元，远低于预计收益2,811.5万元[42] - 非募集资金项目石臼港区西区四期工程累计投入154,136.69万元，完成进度67.87%[45] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司裕廊公司（持股70%）本期净利润3,684.44万元人民币[43] - 参股公司岚山万盛（持股50%）本期净利润4,126.01万元人民币[43] - 参股铁路公司东平铁路和枣临铁路分别亏损2,278.1万元和9,491.59万元[43] - 控股子公司裕廊公司实收资本11.7亿元持股比例70%投资额8.442167亿元[116] - 控股子公司岚山万盛实收资本4.3亿元持股比例50%投资额3.465737亿元[116] - 联营企业山钢码头公司实收资本1亿元持股比例45%投资额4500万元[116] 关联交易 - 公司与日照日青集装箱码头有限公司签署码头堆场租赁协议年租赁金额641.78万元[54] - 公司向日照港集团有限公司提供综合服务年预计金额5300万元1-6月实际发生3076.85万元[54][55] - 公司向山东临港国际货运有限公司提供港口装卸服务年预计金额6600万元1-6月实际发生2012.42万元[54][55] - 公司向兖州煤业股份有限公司提供港口装卸服务年预计金额4500万元1-6月实际发生1972.62万元[56] - 公司接受日照港集团有限公司综合服务年预计金额1220万元1-6月实际发生610万元[57] - 公司接受日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司综合服务年预计金额1300万元1-6月实际发生692.74万元[57] - 公司租赁日照港集团有限公司土地使用权年预计金额2544.58万元1-6月实际发生1272.29万元[58] - 公司租赁日照港集团岚山港务有限公司土地使用权年预计金额6676.31万元1-6月实际发生3338.16万元[58] - 公司代收日照港集团有限公司铁路包干费年预计金额20000万元1-6月实际发生6935.11万元[60] - 公司与山东港湾签署石臼港区货场及道路改造工程合同金额1660.5857万元1-6月实际支付1660.5857万元[61] 担保和承诺事项 - 公司为参股子公司枣临铁路提供两笔担保，金额分别为240万元和210万元[63] - 其中一笔240万元担保发生逾期，截至报告期末逾期金额为180万元[63] - 报告期末公司对外担保余额合计390万元（不包括对子公司担保）[63] - 公司担保总额为390万元，占净资产比例仅为0.035%[63] - 公司所有担保均为关联方担保，总金额390万元[63] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况[63] - 报告期内公司未发生对子公司担保，相关担保余额为0[63] - 控股股东日照港集团承诺自2015年7月9日起六个月内增持公司股份市值不低于11000万元[67] - 持股5%以上股东兖矿集团承诺同期增持公司股份市值为3000万元[67] 股东和股权结构 - 2012年非公开发行股份限售承诺已于2015年4月13日履行完毕[66] - 公司非公开发行的人民币普通股（A股）445,022,228股于2015年4月12日限售期满并解除限售上市流通[76] - 报告期末公司股份总数为3,075,653,888股，其中无限售条件流通股份占比100%[75] - 报告期末公司有限售条件股份数量为0股，较期初减少445,022,228股[75] - 报告期末公司股东总数为232,366户[79] - 日照港集团有限公司为公司第一大股东，持股1,263,740,123股，占比41.09%[81] - 兖矿集团有限公司报告期内减持23,493,215股，期末持股163,021,585股，占比5.30%[81] - 海鑫钢铁集团有限公司持有股份25,736,001股全部处于质押状态[81] - 截止2015年6月30日，公司国有发起人股东中仍有63,782,047股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会[77] - 日照港集团有限公司持有股份中有59,143,867股处于冻结状态[81] - 公司于2006年公开发行2.3亿股普通股[109] - 公司设立时股本为4亿股[109] - 2007年11月公司发行分离交易可转换债券880万张（面值100元/张）并派发认股权证6160万份[110] - 2008年9月公司以资本公积转增股本每10股转增10股转增后总股本达12.6亿股[110] - 2008年12月认股权证行权认购59.204万股行权后总股本增至12.6059204亿股[110] - 2009年8月非公开发行2.4951亿股发行后总股本达15.1010204亿股[111] - 2010年8月资本公积转增股本每10股转增5股转增7.5505102亿股转增后总股本22.6515306亿股[111] - 2011年4月非公开发行3.654786亿股发行后总股本增至26.3063166亿股[111] - 2012年4月非公开发行4.45022228亿股发行后总股本达30.75653888亿股[111] 利润分配和分红 - 公司2015年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[4] - 公司2014年度分红方案实施每股派现0.04元，总分红金额123,026,155.52元[48] - 公司利润分配金额为1.33亿元人民币[103] - 利润分配减少128,576,155.52元[105] - 利润分配减少1.23亿元人民币[106] 募集资金使用 - 公司于2014年5月15日临时借用闲置募集资金40,000万元补充流动资金，并于2015年5月11日全部归还[72] 会计政策和估计 - 公司合并方发生的中介费用及相关管理费用计入当期损益[123] - 与发行权益性工具相关的交易费用冲减资本公积 不足时依次冲减盈余公积和未分配利润[123] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[125] - 非同一控制下合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入[125] - 合并财务报表编制时对非同一控制下取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[128][129] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示为"少数股东权益"[128] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强且价值变动风险很小的投资[130] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额一般计入当期损益[133] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中列入"其他综合收益"单独列示[134] - 处置境外经营时相关外币报表折算差额全部或按比例转入处置当期损益[134] - 单项金额重大应收款项标准为资产负债表日余额达到500万元人民币以上[142] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为3%[144] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[144] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为20%[144] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为40%[144] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为80%[144] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[144] - 其他应收款各账龄段坏账计提比例与应收账款完全一致[144] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提采用成本与可变现净值孰低计量[148] - 存货发出计价采用加权平均法[147] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[150] - 持有待售资产需满足公司已作出处置决议、签订不可撤销转让协议及一年内完成转让的条件[151] - 持有待售固定资产的预计净残值调整反映公允价值减处置费用且不超过原账面价值[152] - 长期股权投资初始成本中现金支付方式以实际购买价款及相关费用确定[153] - 债务重组取得的长期股权投资按《企业会计准则第12号》确定初始成本[154] - 成本法核算长期股权投资按初始成本计价且现金股利确认为当期投资收益[155] - 权益法核算时初始成本小于应享份额的差额计入当期损益[155] - 长期股权投资减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[163] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[162] - 丧失共同控制或重大影响时公允价值与账面价值差额计入当期损益[162] - 港务设施折旧年限40年残值率5%年折旧率2.38%[165] - 库场设施折旧年限20年残值率5%年折旧率4.71%[165] - 电动固定机械折旧年限12年残值率5%年折旧率7.92%[165] - 内燃流动机械折旧年限8年残值率5%年折旧率11.88%[165] - 辅助机器设备折旧年限10年残值率5%年折旧率9.5%[165] - 车辆折旧年限6年残值率5%年折旧率15.83%[166] - 土地使用权摊销年限50年采用直线法[174] - 海域使用权摊销年限50年采用直线法[174] - 软件资产摊销年限10年采用直线法[175] - 借款费用资本化中断时间阈值设定为连续超过3个月[172] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销 未摊销项目若无法使以后会计期间受益则全部转入当期损益[179] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[180] - 设定提存计划应缴存金额在服务期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[181] - 设定受益计划净负债或净资产变动中服务成本和利息净额计入当期损益 重新计量部分计入其他综合收益且不可转回损益[181] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时孰早日确认负债并计入当期损益[182] - 其他长期福利按设定提存或受益计划处理 重新计量变动计入当期损益或相关资产成本[183] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数初始计量 资产负债表日需复核调整账面价值[184][186] - 以权益结算股份支付按授予日公允价值计量 等待期内按直线法计入成本费用[187] - 以现金结算股份支付按负债公允价值计量 等待期内按最佳估计计入成本费用并增加负债[187] - 收入确认需满足风险报酬转移等五项条件 递延收款按公允价值确认收入[194] - 与资产相关政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分摊[199] - 名义金额计量的政府补助直接计入当期损益[199] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益[200] - 与收益相关政府补助用于补偿已发生费用的直接计入当期损益[200] 投资收益 - 投资收益为2574万元人民币，同比改善234.8%[99] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为100.30亿元人民币，较上年度末增长0.88%[23] - 总资产为184.67亿元人民币，较上年度末增长5.14%[23] - 公司货币资金期末余额为14.456亿元人民币，较期初10.09亿元增长43.3%[91] - 应收账款期末余额为6.601亿元人民币，较期初6.081亿元增长8.5%[91] - 短期借款期末余额为6.87亿元人民币，较期初5亿元增长37.4%[92] - 其他流动负债期末余额为10亿元人民币，较期初5亿元增长100%[92] - 长期借款期末余额为27.309亿元人民币，较期初26.568亿元增长2.8%[92] - 应付债券期末余额为14.918亿元人民币，较期初14.895亿元基本持平[92] - 归属于母公司所有者权益合计为100.295亿元人民币，较期初99.42亿元增长0.9%[92] - 未分配利润期末余额为34.739亿元人民币，较期初33.709亿元增长3.1%[92] - 固定资产期末余额为105.756亿元人民币，较期初98.996亿元增长6.8%[91] - 在建工程期末余额为33.285亿元人民币，较期初34.184亿元下降2.6%[91] - 公司总资产从年初151.79亿元增长至期末160.98亿元，增幅6.1%[