收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.02亿元人民币，同比下降4.28%[6][12] - 营业总收入11.02亿元，较上年同期11.51亿元下降4.27%[33] - 营业收入为8.92亿元人民币，同比下降3.7%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为7960.39万元人民币，同比下降38.76%[6] - 净利润0.97亿元，较上年同期1.51亿元下降35.73%[34] - 归属于母公司所有者的净利润0.80亿元，同比下降38.76%[34] - 净利润为8858万元人民币，同比下降12.6%[37] - 加权平均净资产收益率为0.78%，同比下降0.52个百分点[6] - 基本每股收益为0.026元/股，同比下降38.10%[6] - 基本每股收益0.026元/股，较上年同期0.042元/股下降38.10%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.44亿元人民币，同比增长4.0%[37] - 资产减值损失减少545万元，降幅73.38%，因计提应收账款坏账准备减少[13][18] 各条业务线表现 - 公司完成货物吞吐量5141万吨，同比下降6.26%[11] - 金属矿石吞吐量3127万吨，同比下降1.32%[11] - 煤炭及制品吞吐量748万吨，同比增长7.92%[11] - 外贸货物吞吐量4294万吨，同比增长1.96%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7542.14万元人民币，同比下降69.94%[6] - 经营活动现金流量净额减少1.76亿元，降幅69.94%，因票据结算增加及部分装卸费未收回[13][20] - 经营活动产生的现金流量净额为7542万元人民币，同比下降69.9%[39] - 投资活动现金流量净额减少0.14亿元，降幅31.31%，因投资财务公司4亿元[13][20][24] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.01亿元人民币，同比扩大31.3%[39] - 筹资活动现金流量净额增加3.26亿元，增幅116.90%，因公司借款同比增加[13][20] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.04亿元人民币，同比增长116.9%[40] - 母公司经营活动现金流量净额为3612万元人民币，同比下降80.4%[42] - 母公司投资活动现金流量净额为-6.93亿元人民币，同比扩大62.5%[43] - 母公司筹资活动现金流量净额为6.68亿元人民币，同比增长116.1%[43] - 期末现金及现金等价物余额为7.64亿元人民币，同比下降29.3%[40] 资产和负债变化 - 公司总资产为189.76亿元人民币，较上年度末增长2.04%[6] - 公司总资产从年初160.90亿元增长至期末166.47亿元，增幅3.46%[30][31] - 货币资金期末余额3.51亿元，较年初3.39亿元增长3.44%[28] - 应收账款从6.58亿元增至7.16亿元，增长8.88%[28] - 其他流动资产减少1.38亿元，降幅82.91%，主要因银行理财产品到期收回投资款[13][24] - 其他非流动资产增加3.99亿元，增幅373.67%，因投资日照港集团财务公司尚未完成工商变更[13][14][20] - 在建工程从35.11亿元增至35.85亿元，增长2.10%[28] - 短期借款大幅增加从5.87亿元至9.50亿元，增幅61.84%[30] - 流动负债合计24.02亿元，较年初22.32亿元增长7.61%[30] - 预收款项减少0.77亿元，降幅52.65%，因预收港口装卸费减少[13][15][24] - 应付利息减少0.63亿元，降幅65.58%，因报告期内支付公司债利息[13][16][24] - 其他应付款减少0.23亿元，降幅34.61%，因支付2015年末未付工程进度款[13][17][24] 投资收益和损失 - 投资收益减少256万元，降幅229.56%，因参股公司效益下降[13][19]