收入和利润（同比环比） - 营业收入21.62亿元人民币，同比下降1.86%[19] - 营业收入21.62亿元同比下降1.86%[31][36] - 营业总收入本期发生额2,161,835,386.45元，同比下降1.9%[142] - 营业收入同比下降2.0%至17.57亿元人民币，上期为17.93亿元人民币[145] - 归属于上市公司股东的净利润1.60亿元人民币，同比下降29.06%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1.59亿元人民币，同比下降29.44%[19] - 归属于母公司净利润1.60亿元同比下降29.06%[31] - 净利润本期发生额191,841,510.01元，同比下降25.8%[143] - 归属于母公司所有者的净利润160,403,820.81元，同比下降29.1%[143] - 净利润同比下降30.0%至1.43亿元人民币，上期为2.04亿元人民币[145] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降28.57%[20] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降28.6%[144] - 加权平均净资产收益率1.57%，同比下降0.68个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本17.12亿元同比增长2.65%[31][36] - 营业成本同比上升3.8%至14.63亿元人民币，上期为14.10亿元人民币[145] - 财务费用本期发生额109,972,859.35元，同比下降10.5%[143] - 财务费用同比下降7.9%至8891万元人民币，上期为9659万元人民币[145] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.88亿元人民币，同比下降41.22%[19] - 经营活动现金流量净额3.88亿元同比下降41.22%[36] - 经营活动现金流量净额同比下降41.2%至3.88亿元人民币，上期为6.60亿元人民币[147] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降49.2%至2.67亿元人民币，上期为5.25亿元人民币[150] - 投资活动现金流出同比增加23.0%至8.80亿元人民币，上期为7.16亿元人民币[147] - 投资活动现金流出小计为8.467亿元人民币，同比增长25.9%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.103亿元人民币，同比恶化24.4%[151] - 筹资活动现金流入同比增加64.1%至17.48亿元人民币，上期为10.65亿元人民币[147] - 取得借款收到的现金为17.18亿元人民币，同比增长69.3%[151] - 筹资活动现金流入小计为17.18亿元人民币，同比增长69.2%[151] - 偿还债务支付的现金为9.43亿元人民币，同比增长574.1%[151] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.175亿元人民币，同比下降51.6%[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.576亿元人民币，同比增长4.0%[151] - 现金及现金等价物净增加额为1.14亿元人民币，同比下降77.5%[151] - 期末现金及现金等价物余额为4.532亿元人民币，同比下降58.6%[151] - 期初现金及现金等价物余额为3.392亿元人民币，同比下降42.4%[151] - 期末现金及现金等价物余额同比下降46.1%至7.79亿元人民币，上期为14.46亿元人民币[148] 业务运营表现 - 公司完成货物吞吐量10,441万吨同比下降1.42%[27][28] - 公司实现货物吞吐量10,441万吨，完成全年计划的48.23%[42] - 金属矿石吞吐量6,613万吨同比增长11.74%占比63.34%[28] - 外贸吞吐量8,751万吨同比增长10.64%占比83.81%[31] - 内贸吞吐量1,690万吨同比下降36.97%[31] 固定资产投资与项目进展 - 固定资产投资完成5.16亿元[34] - 公司完成固定资产投资5.16亿元，占全年计划的56.33%[42] - 公司固定资产投资进度放缓，投资支出同比下降[40] - 募集资金承诺项目日照港石臼港区南区焦炭码头工程实际投入进度98.40%[55] - 募集资金承诺项目2016年上半年实现收益956.73万元，仅为预计收益3,056.50万元的31.3%[55] - 非募集资金重大项目石臼港区西区四期工程投资进度85.42%，累计投入136,382.39万元[57] - 非募集资金重大项目日照钢铁精品基地配套码头工程投资进度仅1.26%，累计投入5,797.44万元[57] 融资与担保活动 - 公司发行短期融资券规模5亿元人民币，票面利率3.00%，期限365天[41] - 公司发行2016年度第一期短期融资券金额5亿元人民币，期限365天，票面利率3.00%[129] - 公司兑付2015年度第一期短期融资券本息金额共计52,115万元[41] - 公司债券"11日照港"发行总额5亿元，票面利率5.60%，余额4.99亿元[108] - 公司债券"13日照港"发行总额10亿元，票面利率6.15%，余额9.98亿元[108] - "11日照港"2016年付息金额2800万元[108] - "13日照港"2016年付息金额6150万元[109] - "11日照港"募集资金净额4.93亿元，已全部用于补充流动资金[113] - "13日照港"募集资金净额9.90亿元，已全部用于补充营运资金[114] - "11日照港"信用评级AA+，主体评级AA+，展望稳定[115] - "13日照港"信用评级AAA，主体评级AAA，展望稳定[116] - 担保人日照港集团净资产198.79亿元，资产负债率65.46%[118] - 担保人日照港集团流动比率0.85，速动比率0.65[118] - 日照港集团获得主要银行授信额度606亿元 其中已使用180亿元 未使用426亿元[119] - 日照港集团对外担保总额68.66亿元 占净资产比例34.54%[119] - 日照港集团资产规模约575亿元 其中本公司业务占比33.53%[119] - 公司为参股子公司枣临铁路公司提供两笔担保，金额分别为240万元和210万元，担保总额450万元[84] - 截至2016年6月30日，枣临铁路公司未按期归还借款总额达1亿元，公司按股权比例承担的最高担保责任为300万元[84][85] - 报告期末公司担保总额为300万元，占净资产比例仅0.03%[84] - 公司担保总额中无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保金额[84] - 岚山万盛海域使用权抵押贷款1亿元 抵押资产累计账面净值5368.62万元[127] - 融资租赁协议涉及16台40吨门机 租赁成本不超过1.75亿元[127] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[127] - 截至2016年6月末公司银行授信额度108.07亿元，其中已使用46.27亿元，未使用61.81亿元[130] - 2016年1-6月公司累计偿还银行贷款5.93亿元[130] 募集资金使用情况 - 2011年非公开发行募集资金净额为人民币140,997.24万元[53] - 截至报告期末尚未使用募集资金总额为人民币32,279.22万元[53] - 报告期已使用募集资金总额为人民币1,195.85万元[53] - 累计已使用募集资金总额为人民币110,976.89万元[53] - 公司借用闲置募集资金35,000万元补充流动资金，其中31,400万元尚未归还[53] - 公司于2015年11月借用闲置募集资金3.5亿元补充流动资金截至报告期末尚未归还金额为3.14亿元[93] - 报告期内公司归还募集资金两次分别为2016年1月21日归还1000万元和2016年6月7日归还1000万元[93] 关联交易 - 获得政府补助1,145.72万元[22] - 公司与日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司续签协议，预计2016年度综合服务费1296万元人民币[71] - 公司与日照港集团财务有限公司签署协议，存款余额上限50亿元人民币，授信额度上限30亿元人民币，票据池余额上限30亿元人民币[71] - 2016年上半年公司向日照港集团有限公司提供水电暖综合服务，实际发生额3107.03万元人民币[73] - 2016年上半年公司接受日照港集团有限公司航道维护及港口保安服务，实际发生额610万元人民币[73] - 2016年上半年关联租赁中，公司承租土地使用权及办公场所，实际发生额1386.29万元人民币[76] - 2016年上半年公司代收日照港集团有限公司铁路包干费，实际发生额7788.67万元人民币[77] - 山东港湾承建公司进境木材检疫除害处理区工程，合同金额7675.2141万元人民币，上半年支付工程款4000万元人民币[77] - 山东港湾承建公司石臼港区西区件杂货库工程，合同金额3717.5177万元人民币，上半年支付工程款2000万元人民币[77] - 山东港湾承建公司货场道路改造工程，合同金额1476.6809万元人民币，上半年支付工程款1476.6809万元人民币[77] 投资活动 - 山钢码头公司银行理财产品到期收回本息导致投资活动现金流入增加[40] - 公司投资日照港集团财务有限公司导致投资活动现金流出增加[40] - 公司完成对外股权投资4亿元，占全年计划的35.59%[42] - 公司收购日照港岚北港务有限公司40%股权，交易价格为4000万元人民币[70] - 投资收益同比上升14.1%至2937万元人民币，上期为2574万元人民币[145] - 长期股权投资期末余额2,390,083,077.80元，较期初增长19.8%[139] 财务结构指标 - 公司流动比率0.58 较上年度末下降33.78%[127] - 公司速动比率0.56 较上年度末下降33.56%[127] - 公司资产负债率40.69% 较上年度末上升1.16个百分点[127] - EBITDA利息保障倍数4.51 较上年同期下降6.16%[127] - 货币资金期末余额7.79亿元，较期初6.85亿元增长13.6%[136] - 应收账款期末余额8.74亿元，较期初7.52亿元增长16.2%[136] - 短期借款期末余额11.65亿元，较期初8.98亿元增长29.8%[137] - 一年内到期非流动负债期末余额20.09亿元，较期初3.95亿元增长408.6%[137] - 长期借款期末余额29.84亿元，较期初27.91亿元增长6.9%[137] - 未分配利润期末余额36.84亿元，较期初35.24亿元增长4.6%[137] - 负债合计期末余额78.46亿元，较期初73.51亿元增长6.7%[137] - 货币资金期末余额453,158,929.44元，较期初增长33.6%[139] - 应收账款期末余额800,053,062.58元，较期初增长21.6%[139] - 短期借款期末余额950,000,000元，较期初增长61.8%[140] - 一年内到期的非流动负债期末余额1,833,704,774.42元，较期初增长901.5%[140] - 总资产192.82亿元人民币，较上年度末增长3.69%[19] - 归属于上市公司股东的净资产102.95亿元人民币，较上年度末增长1.72%[19] 股东与股权结构 - 控股股东日照港集团承诺2015年12月11日至2016年6月11日期间不减持所增持股份[88] - 股东兖矿集团承诺2015年11月30日至2016年5月31日期间不减持所增持股份[88] - 截至报告期末公司国有发起人股东中仍有6378.2047万股股份冻结待转社保基金[97] - 报告期末股东总数为189467户其中表决权恢复优先股股东为0户[98] - 日照港集团持股12.802亿股占比41.62%其中冻结5914.3867万股[100] - 兖矿集团持股1.6755亿股占比5.45%其中冻结324.6726万股[100] - 天治基金资管计划报告期内增持1935.2953万股期末持股6471.2037万股占比2.1%[100] - 香港中央结算公司报告期内增持201.4422万股期末持股1616.7477万股占比0.53%[100] - 日照港集团通过普通证券账户持股12.637亿股占比41.09%通过定向资管计划持股1646.7196万股占比0.53%[101] - 公司股本总额为3,075,653,888.00元人民币[159] 公司治理与会议 - 报告期内公司完成"三证合一"登记及经营范围调整[16] - 公司续聘中准会计师事务所为2016年度审计机构[89] - 2016年5月20日完成日照港集团财务有限公司的工商登记注册[81] - 公司于2016年7月25日与财务公司签署《金融服务协议》接受相关金融服务[81] - 公司报告期内召开2次股东大会会议和4次董事会会议及4次监事会会议共审议通过30项议案[90] - 公司2016年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[4] - 公司2016年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[65] 权益与利润分配 - 归属于母公司所有者权益期末余额为11,436,818,944.73元，较期初11,245,630,977.52元增长1.7%[154] - 资本公积期末余额为2,955,824,720.99元，与期初持平[154] - 未分配利润期末余额为3,684,184,983.58元，较期初3,523,781,162.77元增长4.6%[154] - 专项储备本期增加13,634,466.34元，期末余额达71,357,873.98元[154] - 其他综合收益总额为191,841,510.01元，其中归属于母公司的部分为160,403,820.81元[154] - 利润分配中向所有者或股东分配股利15,000,000元[154] - 盈余公积期末余额508,036,750.98元，与期初持平[154] - 少数股东权益期末余额1,141,760,727.20元，较期初1,124,611,047.14元增长1.5%[154] - 专项储备本期提取17,468,456.22元，使用3,121,999.02元[154] - 其他权益工具持有者投入资本无变动[154] - 归属于母公司所有者权益期初余额为10,991,278,526.37元[156] - 综合收益总额为258,625,726.77元[156] - 利润分配中提取盈余公积为12,155元[156] - 对所有者或股东的分配为13,155元[156] - 专项储备本期提取为21,356,015.16元[156] - 专项储备本期使用为35,417,048.48元[156] - 归属于母公司所有者权益期末余额为11,102,857,064.30元[156] - 资本公积期末余额为2,955,824,720.99元[156] - 未分配利润期末余额为3,473,940,740.92元[156] - 盈余公积期末余额为1,073,317,725.77元[156] - 公司所有者权益合计本期期末余额为10,169,560,052.85元[158] - 公司资本公积为3,059,908,972.20元[158] - 未分配利润为3,472,994,644.56元[158] - 其他综合收益为56,276,099.26元[158] - 专项储备为504,726,448.83元[158] - 本期综合收益总额为142,708,562.97元[158] - 盈余公积为3,330,286,081.59元[158] - 上年期末所有者权益合计为10,014,935,657.46元[158] - 本期专项储备提取14,766,798.48元[158] - 本期专项储备使用2,850,966.06元[158] - 资本公积为3,059,908,972.20元人民币[159] - 其他综合收益为53,636,117.59元人民币[159] - 专项储备为472,507,138.95元人民币[159] - 未分配利润为3,163,338,448.15元人民币[159] - 所有者权益合计为9,825,044,564.89元人民币[159] - 综合收益总额为203,920,226.22元人民币[159] - 利润分配减少123,026,155.52元人民币[159] - 专项储备减少18,064,829.35元人民币[159] - 期末所有者权益合计为9,887,873,806.24元人民币[159] 公司历史与子公司 - 2007年11月公司公开发行分离交易可转换公司债券880万张，每张面值100元，共计8.8亿元[162] - 2007年11月公司无偿派发认股权证6160万份，认股权证存续期