收入和利润表现 - 营业收入23.35亿元，同比增长8.01%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长41.59%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.25亿元，同比增长41.39%[20] - 净利润2.66亿元，同比增长38.81%[37] - 归属于母公司净利润2.27亿元，同比增长41.59%[37] - 营业收入23.35亿元，同比增长8.01%[43] - 营业收入增长8.01%至23.35亿元，去年同期为21.62亿元[112] - 净利润增长38.84%至2.66亿元，去年同期为1.92亿元[112] - 归属于母公司净利润增长41.58%至2.27亿元[112] - 营业收入19.49亿元人民币，同比增长10.9%[114] - 营业利润2.44亿元人民币，同比增长41.6%[114] - 净利润1.92亿元人民币，同比增长34.7%[114] - 综合收益总额本期为2.66亿元人民币，其中归属于母公司部分2.27亿元[124] - 本期综合收益总额为1.92亿元人民币，较上年同期的1.43亿元人民币增长34.3%[132][136] 成本和费用变化 - 营业成本为17.78亿元，同比增长3.82%[43] - 营业成本增长3.82%至17.78亿元[112] - 营业成本15.70亿元人民币，同比增长7.3%[114] - 财务费用增长9.96%至1.21亿元[112] - 财务费用1.07亿元人民币，同比增长20.5%[114] - 所得税费用5200万元人民币，同比增长70.1%[114] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额8.21亿元，同比增长111.55%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为8.21亿元，同比增长111.55%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.18亿元，同比改善19.55%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，同比下降131.38%[43] - 经营活动现金流量净额8.21亿元人民币，同比增长111.5%[118] - 投资活动现金流量净额-6.18亿元人民币，同比改善19.6%[118] - 筹资活动现金流量净额-1.49亿元人民币，同比转负[118] 资产负债及权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产104.94亿元，较上年度末增长1.90%[20] - 总资产200.22亿元，较上年度末增长0.90%[20] - 资产负债率41.67%，较年初下降0.58个百分点[37] - 短期借款为18.07亿元，同比增长131.67%[48] - 无形资产为36.34亿元，同比增长120.25%[48] - 一年内到期的非流动负债为8.73亿元，同比下降61.91%[48] - 公司货币资金期末余额为11.32亿元人民币，较期初10.38亿元增长9.0%[103] - 应收账款期末余额为6.29亿元人民币，较期初6.87亿元减少8.5%[103] - 短期借款期末余额为18.07亿元人民币，较期初7.80亿元大幅增长131.7%[103] - 一年内到期非流动负债期末余额为8.73亿元人民币，较期初22.91亿元大幅减少61.9%[103] - 未分配利润期末余额为38.85亿元人民币，较期初36.88亿元增长5.3%[103] - 资产总计期末余额为200.22亿元人民币，较期初198.44亿元增长0.9%[103] - 负债合计期末余额为83.43亿元人民币，较期初83.84亿元减少0.5%[103] - 所有者权益合计期末余额为116.79亿元人民币，较期初114.60亿元增长1.9%[103] - 公司总资产为175.68亿元，较期初175.02亿元增长0.38%[107][108] - 货币资金减少12.36%至5.67亿元，期初为6.47亿元[107] - 应收账款下降10.70%至5.57亿元，期初为6.24亿元[107] - 短期借款激增167.50%至16.05亿元，期初为6.00亿元[108] - 期末现金及现金等价物余额10.37亿元人民币，同比增长33.1%[118] - 公司所有者权益合计本期期末余额为116.79亿元人民币，较期初增长1.9%[124][128] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润本期增加1.96亿元人民币，增幅5.3%[124] - 少数股东权益本期增加2322.19万元，增幅2.0%[124] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为102.92亿元人民币，较上年期末的101.32亿元人民币增长1.6%[132][136] - 未分配利润本期期末余额为35.97亿元人民币，较上年期末的34.36亿元人民币增长4.7%[132][136] 盈利能力指标 - 基本每股收益0.07元，同比增长40%[21] - 加权平均净资产收益率2.18%，同比增加0.61个百分点[21] - 公司主营业务毛利率为24.48%，同比增加4.46个百分点[39] - 基本每股收益为0.07元/股，较去年同期0.05元增长40%[113] 业务运营数据 - 公司完成货物吞吐量11,413万吨，同比增长9.31%[32] - 金属矿石吞吐量6,970万吨，占总吞吐量61.07%，同比增长5.4%[33] - 煤炭及制品吞吐量1,675万吨，同比增长18.07%[33] - 粮食吞吐量743万吨，同比增长21.3%[33] - 公司完成固定资产投资2.89亿元，同比下降44%[53] 关联交易情况 - 公司与日照港集团土地租赁年租金预计不超过10,515.44万元[65] - 公司与日照港集团资产租赁年租金647.10万元[65] - 公司与新绿洲液化仓储综合服务费预计1,700万元[65] - 公司向日照港集团提供水电暖服务上半年实际发生2,760.38万元[66] - 公司向山东临港国际提供装卸服务上半年实际发生771.32万元[66] - 公司向兖州煤业提供装卸服务上半年实际发生592.71万元[66] - 动力公司向日照港集团提供工程服务上半年实际发生884.86万元[66] - 公司接受日照港集团物流短倒服务上半年实际发生5,343.86万元[68] - 公司接受日照临港国际货物中转服务上半年实际发生1,264.61万元[68] - 公司从日照港集团财务有限公司贷款余额为7亿元人民币，上半年累计贷款9亿元，偿还2亿元，利息支出1041.1万元，存款利息收入157.74万元[72] - 公司支付给日照港集团有限公司的土地使用权租赁费用为4736.64万元，占全年预计金额10515.44万元的45%[70] - 公司代收日照港集团有限公司铁路包干费11389.98万元，占全年预计金额23000万元的49.5%[72] - 公司支付给日照港集团岚山港务有限公司的土地使用权租赁费用为3131.98万元，占全年预计金额6947.15万元的45%[70] - 裕廊公司支付给日照港集团有限公司的码头场地租赁费用为820.95万元，占全年预计金额1822.5万元的45%[70] 利润分配政策 - 公司2017年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[4] - 公司2017年上半年利润不分配且资本公积金不转增股本[61] - 本期对所有者分配利润4665.65万元，其中向普通股股东分配3075.65万元[124] - 对所有者（或股东）的分配利润为3075.65万元人民币[132] 公司治理与风险 - 报告期内公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 日照港集团持股16,467,196股进行账户划转，持股总数未发生变化[94] - 公司董事监事高级管理人员报告期内未持有公司股票[99] - 国有股冻结待转社保基金股份63,782,047股[89] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数164,282户[90] - 日照港集团有限公司持股1,280,207,319股占比41.62%为第一大股东[92] - 兖矿集团有限公司持股167,550,785股占比5.45%为第二大股东[92] - 淄博矿业集团有限责任公司持股72,199,200股占比2.35%为第三大股东[92] - 天治基金－民生银行－复兴灵活配置1号资产管理计划持股66,153,117股占比2.15%[92] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股57,901,400股占比1.88%[92] - 安信信托股份有限公司持股52,674,995股占比1.71%[92] - 香港中央结算有限公司持股39,179,198股占比1.27%[92] 融资活动 - 公司发行2017年度第一期短期融资券规模8亿元人民币票面利率4.45%期限1年[85] 社会责任与扶贫 - 公司精准扶贫投入资金11万元，物资折款6.6万元，帮助8名贫困人口脱贫[80] - 公司产业扶贫项目投入8.8万元，开展2个产业扶贫项目包括农林产业扶贫和电商扶贫[81] - 公司教育扶贫投入2.86万元，其中资助贫困学生23人投入0.86万元，改善教育资源投入2万元[81] - 公司生态保护扶贫投入2万元，开展生态保护与建设项目[81] - 公司定点扶贫工作投入3.95万元[81] 会计政策和估计 - 公司会计核算以权责发生制为基础且财务报表以历史成本为计量基础[143] - 公司营业周期为12个月[147] - 公司记账本位币为人民币[148] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[153] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示，当期净损益中少数股东份额在利润表中列为"少数股东损益"[154] - 购买子公司少数股权时长期股权投资成本与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积，不足冲减时调整留存收益[154] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去原持股比例对应净资产及商誉之和计入投资收益[155] - 分步处置股权直至丧失控制权时若属一揽子交易，处置价款与对应长期股权投资账面价值差额先确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[155] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益，以历史成本计量的非货币性项目仍按交易发生日汇率折算[158] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类，初始确认以公允价值计量[160] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产后续计量采用公允价值，公允价值变动及股利利息收入计入当期损益[161] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量，终止确认、减值或摊销产生的利得损失计入当期损益[161] - 可供出售金融资产采用公允价值后续计量，公允价值变动确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[161] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益和其他金融负债，未划为前者的相关交易费用计入初始确认金额[162] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到500万元及以上[170] - 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试 根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[170] - 权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于初始投资成本即被视为持续下跌[167] - 权益工具投资公允价值低于初始投资成本超过50%或持续时间超过12个月被视为发生减值[166] - 金融资产减值客观证据包括债务人发生严重财务困难 偿付违约或逾期等可观察情形[166] - 以摊余成本计量的金融资产减值损失可转回 但转回后账面价值不超过不计提减值情况下的摊余成本[168] - 可供出售债务工具减值损失可转回计入损益 权益工具减值损失不得通过损益转回[168] - 以成本计量的金融资产发生减值时 减值损失一经确认不得转回[168] - 金融资产和金融负债抵销需同时具备法定权利和净额结算计划[169] - 公允价值计量优先使用可观察输入值 不可观察输入值仅在无法取得可观察值时使用[165] - 应收账款及其他应收款账龄1年以内坏账计提比例为3%[173] - 账龄1-2年坏账计提比例为10%[173] - 账龄2-3年坏账计提比例为20%[173] - 账龄3-4年坏账计提比例为40%[173] - 账龄4-5年坏账计提比例为80%[173] - 账龄5年以上坏账计提比例为100%[173] - 单项金额不重大但涉诉或信用恶化应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账[173] - 存货发出计价采用加权平均法[174] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[175] - 长期股权投资对被投资单位持股20%以上且低于50%表决权股份时通常认定为具有重大影响[182] - 港务设施折旧年限20年，残值率5%，年折旧率2.375%[185] - 库场设施折旧年限40年，残值率5%，年折旧率4.75%[185] - 电动固定机械折旧年限12年，残值率5%，年折旧率7.917%[185] - 内燃流动机械与传送机械折旧年限8年，残值率5%，年折旧率11.875%[185] - 辅助车辆折旧年限6年，残值率5%，年折旧率15.833%[185] - 办公设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[185] - 土地使用权摊销年限50年，采用直线法摊销[192] - 海域使用权摊销年限50年，采用直线法摊销[192] - 软件资产摊销年限10年，采用直线法摊销[192] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[190] - 长期资产减值测试于资产负债表日进行以判断资产是否存在减值迹象[196] - 商誉、使用寿命不确定及未达到可使用状态的无形资产每年强制进行减值测试无论是否存在减值迹象[196] - 可收回金额按资产公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者确定[196] - 商誉减值测试需分摊至相关资产组或资产组组合且不大于报告分部[197] - 商誉减值测试首先对不包含商誉的资产组进行测试确认减值损失[197] - 包含商誉的资产组可收回金额低于账面价值时确认商誉减值损失[197] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[197] - 长期待摊费用按实际成本计价并按预计受益期限平均摊销[199] - 不能使以后会计期间受益的长期待摊费用摊余价值全额计入当期损益[199] - 短期职工薪酬在服务期间确认为负债计入当期损益或相关资产成本[200] 公司组织与结构 - 公司拥有6家分公司包括第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司、岚山装卸分公司、轮驳分公司和动力通信分公司[140] - 公司直接控股6家子公司包括港通公司、动力公司、裕廊公司、外理公司、岚山万盛和山钢码头公司[141][142] - 公司间接控股2家子公司包括新岚公司和利达公司[141][142] - 公司拥有4家联营企业包括中联水泥、东平铁路公司、储配煤公司和财务公司[141] - 公司拥有2家参股公司包括枣临铁路公司和岚北港务公司[141] - 公司合并财务报表范围较去年同期无变化[142] 专项储备变动 - 专项储备余额减少106.75万元，主要因本期使用339.19万元超过提取232.43万元[124] - 上期专项储备增加1363.45万元，因提取1665.80万元超过使用302.35万元[128] - 专项储备本期减少95.69万元人民币，主要因本期使用328.12万元人民币超过提取的232.43万元人民币[132] - 上期（2016年同期）专项储备增加1191.58万元人民币，因提取1476.68万元人民币超过使用285.1万元人民币[136] 历史股本变动 - 公司总股本自2012年4月起保持30.76亿股不变[139] - 公司于2006年9月首次公开发行2.3亿股普通股，发行后总股本为6.3亿股[137] - 公司历经多次资本公积转增股本及非公开发行，总股本从2002年设立时的4亿股增至2012年的30.76亿股[137][138][139] 其他权益变动 - 盈余公积余额保持5.20亿元未发生变动[124][128]