收入和利润表现 - 营业收入同比增长9.78%至25.63亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长56.28%至3.55亿元[21] - 基本每股收益同比增长57.14%至0.11元/股[21] - 加权平均净资产收益率同比增加1.1个百分点至3.28%[21] - 营业收入256,335.26万元，同比增长9.78%[43] - 净利润大幅增长52.5%至4.06亿元，归属于母公司净利润增长56.3%至3.55亿元[131] - 基本每股收益从0.07元/股上升至0.11元/股，增幅57.1%[131] - 母公司营业收入增长12.6%至21.95亿元，净利润增长52.5%至2.93亿元[133] - 营业总收入同比增长9.8%至25.63亿元，其中营业收入为25.63亿元[131] - 公司2018年上半年综合收益总额为2.929亿元[143] - 公司2017年上半年综合收益总额为1.922亿元[145] - 与上期相比，本期综合收益总额增长52.5%，从2.66亿元人民币增至4.06亿元人民币[139][142] - 综合收益总额为4.06亿元人民币，其中归属于母公司部分3.55亿元人民币[139] 成本和费用 - 营业成本同比增长2.20%至18.17亿元[38] - 营业成本181,661.27万元，同比增长2.2%[43] - 管理费用9,091.28万元，同比增长44.25%[43] - 财务费用12,692.43万元，同比增长4.96%[43] - 营业总成本增长4.3%至20.57亿元，营业成本增长2.2%至18.17亿元[131] - 财务费用增长5.0%至1.27亿元，管理费用大幅增长44.3%至0.91亿元[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.88%至9.18亿元[21] - 经营活动现金流量净额91,848.33万元，同比增长11.88%[43] - 投资活动现金流量净额-119,191.89万元，同比扩大92.8%[43] - 经营活动现金流量净额同比增长11.9%至9.18亿元人民币[135] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长14.7%至24.35亿元人民币[135] - 购建固定资产等投资支付现金同比增加55.8%至9.67亿元人民币[135] - 取得借款收到现金同比增长14.8%至34.26亿元人民币[135] - 母公司经营活动现金流量净额达7.34亿元人民币[137] - 投资活动现金流出大幅增加至11.96亿元人民币[135] - 筹资活动现金流量净额由负转正至11.98亿元人民币[135] - 期末现金及现金等价物余额达17.62亿元人民币[135] - 母公司取得投资收益收到现金2800万元人民币[137] - 支付职工现金同比增长4.3%至3.85亿元人民币[135] 资产负债和权益变动 - 货币资金204,597.16万元，较年初增长129.25%[48] - 短期借款273,860万元，较年初增长81.36%[48] - 货币资金期末余额20.46亿元，较期初8.92亿元增长129.3%[124] - 应收账款期末余额6.44亿元，较期初5.66亿元增长13.8%[124] - 短期借款期末余额27.39亿元，较期初15.10亿元增长81.4%[124] - 长期借款期末余额29.55亿元，较期初26.30亿元增长12.4%[124] - 应付债券期末余额11.91亿元，较期初5.94亿元增长100.5%[124] - 未分配利润期末余额42.91亿元，较期初39.97亿元增长7.3%[124] - 母公司货币资金期末余额13.60亿元，较期初4.49亿元增长203.0%[127] - 长期借款增长15.5%至27.59亿元，应付债券激增100.4%至11.91亿元[128] - 负债合计增长17.5%至85.20亿元，非流动负债增长31.8%至40.02亿元[128] - 所有者权益增长2.3%至106.29亿元，未分配利润增长6.3%至38.98亿元[128] - 公司本期所有者权益总额增加6.85亿元人民币，期末达到125.38亿元人民币[139] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长2.93亿元人民币至42.91亿元人民币[139] - 少数股东权益大幅增加3.47亿元人民币，主要来自股东投入3.47亿元人民币[139] - 专项储备增加574万元人民币，本期提取1714万元人民币，使用1138万元人民币[139] - 少数股东权益变动差异显著，本期增加3.47亿元人民币，而上期仅增加2322万元人民币[139][142] - 所有者权益总额同比增长213%，从2.19亿元人民币增至6.85亿元人民币[139][142] - 期末所有者权益总额125.38亿元人民币，较上期同期116.79亿元人民币增长7.4%[139][142] - 公司2018年上半年对股东分配利润6151万元[143] - 公司2018年上半年专项储备增加594万元[143] - 公司2018年上半年未分配利润增加2.314亿元[143] - 公司2018年上半年所有者权益总额增加2.374亿元[143] - 公司2017年上半年对股东分配利润3076万元[145] - 公司2017年上半年专项储备减少96万元[145] - 公司2017年上半年未分配利润增加1.614亿元[145] - 流动比率0.76较上年末0.55增长38.18%[117] - 速动比率0.74较上年末0.53增长39.62%[117] - 资产负债率42.21%较上年末41.17%上升1.04个百分点[117] - EBITDA利息保障倍数5.94较上年同期5.71增长4.03%[117] 业务运营数据 - 货物吞吐量同比增长6.62%至12,169万吨[32] - 金属矿石吞吐量同比增长9.14%至7,608万吨[35] - 煤炭及制品吞吐量同比增长22.92%至2,059万吨[35] - 外贸货物吞吐量同比增长5.93%至10,002万吨[37] - 焦炭吞吐量514万吨，同比增长113%[39] - 完成资产投资约6.77亿元，同比增长134%[40] 股权投资和公司结构 - 公司持有日照港裕廊码头有限公司70%股权[11] - 公司持有日照岚山万盛港业有限责任公司50%股权[11] - 公司持有日照港山钢码头有限公司45%股权[11] - 公司持有日照港集团财务有限公司40%股权[11] - 公司持有日照港岚北港务有限公司40%股权[11] - 公司持有日照中联港口水泥有限公司30%股权[11] - 公司持有山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股权[11] - 公司持有东平铁路有限责任公司24%股权[11] - 公司2018年上半年无重大非股权投资[56] - 公司2018年上半年无重大资产和股权出售[56] - 公司2018年上半年无新取得或处置子公司情况[56] - 公司合并范围包括6家直接控股子公司和2家间接控股子公司[151] - 公司拥有4家联营企业及2家参股公司[150] - 公司受让日照岚山万盛港业25%股权，转让价格2.94亿元[91] 股东和股权信息 - 控股股东日照港集团累计增持公司股份30,756,527股占公司总股本1%[63] - 日照港集团持有公司股份1,310,963,846股占公司总股本42.62%[64] - 日照港集团与其一致行动人合计持有公司股份1,338,162,296股占公司总股本43.51%[64] - 日照港集团有限公司持股1,310,963,846股，占总股本42.62%[99] - 兖矿集团有限公司持股167,550,785股，占总股本5.45%[99] - 淄博矿业集团持股72,199,200股，占总股本2.35%[99] - 中央汇金资产管理持股57,901,400股，占总股本1.88%[99] - 重庆振玺投资持股40,070,000股，占总股本1.30%[99] - 香港中央结算有限公司持股37,369,145股，占总股本1.21%[99] - 63,782,047股国有股冻结待转社保基金[96] - 普通股股东总数145,135户[97] - 公司总股本为30.757亿股[148] 融资和债务 - 公司发行6亿元公司债券，票面利率5.38%，期限5年期[91] - 公司债券"17日照01"余额为5.947亿元人民币，利率5.07%[107] - 公司债券"18日照01"余额为5.961亿元人民币，利率5.38%[107] - "17日照01"债券募集资金净额5.936亿元已全部用于偿还银行贷款[110] - "18日照01"债券募集资金净额5.958亿元，其中5亿元已使用（3亿元还贷、2亿元补充流动资金）[110] - 截至报告期末募集资金专户余额9593.59万元，含募集资金剩余9576万元[110] - 公司主体信用评级AA+，债券信用评级AA+维持稳定[112] - 公司短期融资券发行总额8亿元人民币，票面利率4.45%，到期兑付本息总额8.356亿元人民币[119] - 银行授信总额124.82亿元人民币，其中已使用65.38亿元，未使用59.44亿元[120] - 报告期内偿还银行贷款19.42亿元及短期融资券8亿元[120] - 从财务公司贷款余额4.536亿元，存款余额5.8416亿元[75] - 财务公司贷款利息支出1025.14万元，存款利息收入260.47万元[75] 关联交易和租赁 - 新增土地租赁面积1421186.2平方米，年租金6395.34万元[68] - 公司及港通公司办公仓储用房年租赁金额分别为668.38万元和22.58万元[68] - 向日照港集团提供综合服务实际发生金额4208.29万元（预计6000万元）[69] - 接受日照海港装卸物流短倒服务实际发生金额36013.09万元（预计62000万元）[72] - 接受劳务及装卸清洁服务实际发生金额7946.2万元（预计27000万元）[72] - 土地使用权租赁实际发生金额7469.45万元（预计16535.24万元）[72] - 代收铁路包干费实际发生金额12136.29万元（预计29000万元）[74] - 山东港湾承建工程项目合同总金额超8.1亿元，上半年支付进度款3.8亿元[74] 公司治理和合规 - 公司2018年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[5] - 公司报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）[11] - 公司续聘致同会计师事务所为2018年度审计机构[65] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[66] - 公司及控股股东报告期末诚信状况良好无债务违约及监管处罚[66] - 公司2018年上半年利润不分配且资本公积金不转增股本[62] 社会责任和扶贫 - 公司开展鲜桃集中采购销售金额约13万元[79] - 公司帮助开垦新茶园约10亩户均年增收至少1万元[80] - 公司援建道路全长330米宽5米南北落差16米[80] - 公司捐助6万元配备全村视频监控系统[80] - 公司动员其他单位捐助2万元完成文化广场硬化300余平米[80] - 公司提供援助资金物资折合人民币约3000元[80] - 公司捐赠学习用品体育器材等物品折合人民币约8000元[80] - 公司精准扶贫资金投入14万元物资折款9万元[83] - 公司产业扶贫项目投入金额13万元项目个数2个[83] - 公司上半年累计投入2000多万元进行港区绿化环保项目工程[87] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规则第15号[152] - 公司会计核算以权责发生制为基础并以历史成本为计量基础[152] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[157] - 公司营业周期为12个月[158] - 公司记账本位币为人民币[159] - 企业合并交易费用计入当期损益或证券初始确认金额[164] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[165] - 子公司非控股权益在合并资产负债表中单独列示[166] - 购买子公司少数股东股权时长期股权投资成本与新增持股比例应享有净资产份额差额调整资本公积，资本公积不足冲减时调整留存收益[167] - 丧失子公司控制权时处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去原持股比例应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[167] - 分步处置股权直至丧失控制权时不属于一揽子交易的每次处置价款与长期股权投资账面价值差额计入当期投资收益[168] - 分步处置股权直至丧失控制权时属于一揽子交易的每次处置价款与长期股权投资账面价值差额先确认为其他综合收益[168] - 现金等价物定义为持有期限短（一般从购买日起三个月内到期）流动性强且价值变动风险小的投资[170] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[171] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算差额计入当期损益[171] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[172] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[174] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[174] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到500万元及以上[184] - 应收账款1年以内（含1年）坏账计提比例为3%[185] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[185] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[185] - 应收账款3-4年坏账计提比例为40%[185] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80%[185] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[185] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段保持一致（3%-100%）[185] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%或持续时间超过12个月视为减值证据[178] - 存货发出计价采用加权平均法[186] - 存货可变现净值按估计售价减去至完工成本、销售费用及相关税费确定[187] - 存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[187] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[188] - 长期股权投资对联营企业和合营企业采用权益法核算[188] - 权益法核算时按持股比例确认被投资单位净损益和其他综合收益[189] - 丧失重大影响时剩余股权按金融工具准则处理[190] - 直接或间接持股20%（含）以上表决权股份视为具有重大影响[193] - 持有待售权益性投资按公允价值减处置费用计量[193] - 固定资产按取得时的实际成本进行初始计量[194] - 固定资产折旧方法在附注五、22中披露[195] - 港务设施折旧年限50年残值率5%年折旧率1.9%[196] - 库场设施折旧年限20-40年残值率5%年折旧率2.375%-4.75%[196] - 装卸机械设备折旧年限8-15年残值率5%年折旧率6.333%-11.875%[196] - 办公设备折旧年限5年残值率5%年折旧率19%[196] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[197] - 融资租入固定资产折旧政策与自有资产一致[198] - 年度终了对固定资产使用寿命及残值进行复核调整[198] - 符合资本化条件的大修理费用计入固定资产成本[198] - 在建工程成本包含资本化的借款费用[200] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[200] 投资收益 - 投资收益改善明显，从亏损1186万元转为盈利1489万元[131]