收入和利润（同比环比） - 营业收入38.43亿元人民币，同比增长9.39%[5] - 公司第三季度营业总收入为12.80亿元人民币，同比增长8.6%[41] - 年初至报告期末营业总收入达38.43亿元人民币，较上年同期34.13亿元增长9.4%[41] - 归属于上市公司股东的净利润5.39亿元人民币，同比增长60.14%[5] - 净利润6.14亿元人民币，同比增长56.40%[13] - 第三季度净利润为2.07亿元人民币，同比大幅增长64.6%[43] - 年初至报告期末净利润为6.14亿元人民币，较上年同期3.92亿元增长56.4%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为5.39亿元人民币，同比增长60.2%[43] - 母公司年初至报告期末净利润为5.76亿元人民币，同比大幅增长112.7%[46] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长17.1%，第三季度达6935.10万元人民币[41] - 所得税费用同比增长42.6%，第三季度为5956.49万元人民币[43] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率4.95%，同比增加1.73个百分点[5] - 基本每股收益0.18元人民币，同比增长63.64%[5] - 基本每股收益为0.18元/股，较上年同期0.11元增长63.6%[43] 业务运营表现 - 货物吞吐量1.80亿吨，同比增长5.77%[12] - 金属矿石吞吐量1.09亿吨，同比增长5.19%[12] - 煤炭及制品吞吐量3294万吨，同比增长23.55%[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额12.49亿元人民币，同比增长3.27%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为36.16亿元，同比增长12.0%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为12.49亿元，同比增长3.3%[49] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为13.40亿元，同比增长50.3%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.21亿元，同比扩大93.5%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.20亿元，同比增长136.0%[50] - 母公司经营活动现金流量净额为9.62亿元，同比增长0.9%[51] - 母公司投资活动现金流量净额为-15.60亿元，同比扩大115.0%[52] - 期末现金及现金等价物余额为10.86亿元，同比下降32.5%[50] - 母公司期末现金余额为5.97亿元，同比下降46.6%[52] - 投资活动现金流量净额同比减少8.32亿元，下降93.51%，主要因在建工程投资加快及购买少数股权[14][25] - 筹资活动现金流量净额同比增加4.15亿元，增长135.94%，主要因发行6亿元债券及提前筹措资金[14][25] 资产和负债变动 - 公司总资产211.76亿元人民币，同比增长5.10%[5] - 总资产从年初的201.49亿元增长至211.76亿元，增幅5.1%[34][35] - 货币资金较年初增加4.2亿元，增长47.06%，主要因控股子公司收到少数股东增资款及为偿还借款提前筹资[14][15] - 预付款项较年初增加1069.56万元，增长4245.81%，主要因本期预付燃料款增加[14][16] - 在建工程较年初增加8.77亿元，增长32.28%，主要因岚山泊位改造及矿石码头工程进度加快[14][16] - 短期借款较年初增加8.98亿元，增长59.44%，主要因偿还到期融资券及提前筹措借款资金[14][17] - 应付债券较年初增加5.97亿元，增长100.49%，主要因新发行6亿元公司债券[14][22] - 短期借款从15.10亿元大幅增加至24.08亿元，增幅59.5%[34] - 在建工程从27.17亿元增至35.94亿元，增幅32.2%[34] - 应付债券从5.94亿元增至11.91亿元，增幅100.5%[34][35] - 母公司货币资金从4.49亿元增至7.32亿元，增幅63.1%[37] - 母公司长期股权投资从23.14亿元增至29.22亿元，增幅26.3%[38] - 母公司未分配利润从36.67亿元增至41.81亿元，增幅14.0%[39] - 流动负债从47.99亿元降至44.36亿元，降幅7.6%[34] - 归属于母公司所有者权益从106.34亿元增至111.47亿元，增幅4.8%[35] - 其他应收款从2374万元大幅增至1.72亿元，增幅624%[37] 投资收益和损失 - 投资收益较去年同期增加3798.21万元，增长230.27%，主要因参股公司投资损失大幅减少[14][23] - 母公司第三季度投资收益大幅改善至1.54亿元人民币，上年同期为亏损463.52万元[46] 其他重要事项 - 公司支付"17日照01"债券利息3042万元（含税）[26] - 报告期上缴货物港务费2098万元[27] - 取得借款收到的现金为40.91亿元，同比增长7.3%[50]