收入和利润(同比环比) - 公司营业收入413.86亿元,同比下降11.47%[7] - 营业总收入本期金额为414.73亿元人民币,同比下降11.5%[40] - 营业收入同比下降15.1%至235.15亿元人民币[43] - 公司一季度实现利润22.0亿元,环比增长65.3%,同比增长4.0%[7] - 实现合并利润总额22.0亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润15.47亿元,同比增长2.46%[7] - 净利润本期金额为16.37亿元人民币,同比增长3.2%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为15.47亿元人民币,同比增长2.5%[40] - 净利润同比增长5.3%至11.54亿元人民币[43] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期金额为366.25亿元人民币,同比下降13.3%[40] - 营业成本同比下降17.5%至205.35亿元人民币[43] - 财务费用同比减少2.0亿元,降幅50.2%,主要因汇兑损失同比减少1.3亿元及利息净支出同比减少0.7亿元[16] - 资产减值损失同比增加1.4亿元,主因补提存货跌价准备0.1亿元(去年同期冲回1.1亿元)[16] - 公允价值变动收益同比减少0.8亿元,主因金融衍生品公允价值损失1.0亿元[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额50.78亿元,同比大幅增长1,326.23%[7] - 经营活动现金净流入50.8亿元,较去年同期增加47.2亿元,增幅1326.2%[19] - 经营活动现金流量净额大幅增长1326%至50.78亿元人民币[45] - 销售商品提供劳务收到现金480.93亿元人民币[45] - 购买商品接受劳务支付现金402.22亿元人民币[45] - 投资活动现金净流出74.1亿元,同比增加净流出20.1亿元,增幅37.2%[20] - 投资活动现金流出净额达74.1亿元人民币[46] - 筹资活动现金净流入38.3亿元,同比增加净流入10.6亿元,增幅38.2%[20] - 取得借款收到现金191.61亿元人民币[46] - 偿还债务支付现金194.72亿元人民币[46] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降19.2%至241.18亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.8%至24.15亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额改善86.4%至-4.75亿元[48][49] - 筹资活动产生的现金流量净额改善40.5%至-28.92亿元[49] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降9.0%至199.11亿元[48] - 支付的各项税费同比下降55.8%至4.16亿元[48] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比下降65.7%至11.80亿元[48] - 取得借款收到的现金同比增加31.1%至93.31亿元[49] - 现金及现金等价物净增加额为-10.91亿元[49] 业务线表现 - 钢铁制造分部毛利率12.4%,同比上升2.9个百分点[12] - 电子商务分部营业收入40.08亿元,毛利率0.05%[12] - 报告期内完成铁产量536.2万吨,钢产量556.9万吨,商品坯材销量523.9万吨[15] 财务指标和比率 - 加权平均净资产收益率1.34%,同比减少0.02个百分点[8] - 基本每股收益为0.09元/股,与上期持平[41] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为141.5亿元人民币,较年初增加16.5%[32] - 应收账款期末余额为101.02亿元人民币,较年初微增0.5%[32] - 存货期末余额为266.2亿元人民币,较年初下降0.7%[32] - 短期借款期末余额为310.51亿元人民币,较年初下降1.4%[32] - 应付账款期末余额为184.96亿元人民币,较年初下降7.1%[32] - 长期借款期末余额为118.26亿元人民币,较年初增加19.0%[32] - 归属于母公司所有者权益合计1162.6亿元人民币,较年初增加1.8%[32] - 未分配利润期末余额413.13亿元人民币,较年初增加3.9%[32] - 货币资金期末余额为51.92亿元人民币,较年初减少17.4%[35] - 应收账款期末余额为115.71亿元人民币,较年初增长19.3%[35] - 存货期末余额为115.23亿元人民币,较年初减少9.2%[35] - 短期借款期末余额为116.55亿元人民币,较年初增长1.0%[36] - 应付账款期末余额为265.31亿元人民币,较年初增长2.2%[36] - 期末现金及现金等价物余额增长10.5%至124.8亿元人民币[46] - 期末现金及现金等价物余额为51.92亿元[49] - 应付债券较年初增加33.1亿元,增幅109.6%,主因发行5亿欧元债券[21] - 应收利息较年初增加1.7亿元,增幅30.3%,主因确认资产转让款利息[21] 融资和资本活动 - 公司成功发行首单5亿欧元债券,票面利率1.625%[7] 可持续发展与环保 - 梅钢公司20兆瓦光伏发电项目预计年发电量1,800多万度,减少二氧化碳年排放量1.6万吨[7] 公司治理与承诺 - 宝钢集团承诺持有公司不少于30%股份时保留德盛镍业项目收购权[29] 业绩展望 - 预测下一报告期累计净利润无重大变动警示[30]
宝钢股份(600019) - 2015 Q1 - 季度财报