财务数据关键指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入1221.92亿元，较上年同期减少14.90%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润22.54亿元，较上年同期减少55.01%[7] - 三季度公司实现合并利润 -14.5亿元，环比二季度减少36.4亿元，前三季度累计实现合并利润29.5亿元，同比减少39.9亿元[14] - 财务费用较去年同期增加16.0亿元，营业外收入5.0亿元，同比减少2.7亿元[20] - 2015年1 - 3季度现金流量累计净流入7.1亿元，较去年同期减少48.6亿元[21] - 2015年1 - 3季度经营活动现金净流入154.0亿元，较去年同期减少68.1亿元，降幅30.7%[21] - 2015年第三季度经营性应付项目较年初减少0.03亿元，去年同期为增加39.6亿元，两年同比减少流量39.6亿元[22] - 2015年第三季度投资活动现金净流出170.2亿元，较去年同期增加流出85.1亿元，增幅100.0%[22] - 2015年第三季度筹资活动现金净流入29.3亿元，较去年同期增加净流入110.3亿元[22] - 本季度（7 - 9月）营业总收入415.05亿美元，上期为460.89亿美元；年初至报告期期末（1 - 9月）为1224.49亿美元，上年同期为1438.81亿美元[44] - 本季度营业总成本428.86亿美元，上期为438.83亿美元；年初至报告期期末为1198.28亿美元，上年同期为1374.11亿美元[44] - 本季度营业利润亏损15.75亿美元，上期盈利22.10亿美元；年初至报告期期末盈利28.54亿美元，上年同期为66.73亿美元[44] - 本季度净利润亏损9.73亿美元，上期盈利19.66亿美元；年初至报告期期末盈利23.21亿美元，上年同期为52.92亿美元[45] - 本季度综合收益总额亏损10.70亿美元，上期盈利19.05亿美元；年初至报告期期末盈利22.23亿美元，上年同期为52.21亿美元[45] - 基本每股收益本季度为 - 0.06元/股，上期为0.11元/股；年初至报告期期末为0.14元/股，上年同期为0.30元/股[46] - 母公司本季度营业收入207.01亿美元，上期为256.17亿美元；年初至报告期期末为669.81亿美元，上年同期为822.88亿美元[47] - 母公司本季度营业利润亏损13.21亿美元，上期盈利25.91亿美元；年初至报告期期末盈利19.46亿美元，上年同期为60.60亿美元[47] - 本季度公允价值变动收益亏损4144.27万美元，上期盈利489.36万美元；年初至报告期期末亏损3922.88万美元，上年同期亏损1437.42万美元[44] - 本季度投资收益亏损1.53亿美元，上期亏损87.85万美元；年初至报告期期末盈利2.72亿美元，上年同期为2.17亿美元[44] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计1464.50亿元，上年同期为1707.36亿元；现金流出小计1310.51亿元，上年同期为1485.30亿元；现金流量净额153.99亿元，上年同期为222.06亿元[50] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计209.44亿元，上年同期为71.35亿元；现金流出小计379.62亿元，上年同期为156.43亿元；现金流量净额 - 170.18亿元，上年同期为 - 85.07亿元[50][51] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计809.23亿元，上年同期为527.65亿元；现金流出小计779.89亿元，上年同期为608.64亿元；现金流量净额29.34亿元，上年同期为 - 81.00亿元[51] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6.06亿元，上年同期为 - 0.24亿元[51] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额7.11亿元，上年同期为55.75亿元；期初余额112.91亿元，上年同期为115.99亿元；期末余额120.02亿元，上年同期为171.74亿元[51] - 2015年第三季度利润总额为 - 12.70亿元，上年同期为28.08亿元；净利润为 - 7.51亿元，上年同期为26.02亿元[48] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为2446.94万元，上年同期为 - 1537.93万元[48] - 2015年第三季度公司经营活动现金流出小计764.19亿美元，上年同期为794.10亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-42.38亿美元，上年同期为159.14亿美元[54] - 投资活动现金流入小计166.49亿美元，上年同期为316.43亿美元；投资活动现金流出小计161.70亿美元，上年同期为389.73亿美元；投资活动产生的现金流量净额为4.79亿美元，上年同期为-73.30亿美元[54] - 筹资活动现金流入小计563.55亿美元，上年同期为260.79亿美元；筹资活动现金流出小计531.15亿美元，上年同期为298.38亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为32.40亿美元，上年同期为-37.58亿美元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5.06亿美元，上年同期为0.29亿美元[54] - 现金及现金等价物净增加额为-10.26亿美元，上年同期为48.29亿美元[54] - 公司支付的各项税费为27.69亿美元，上年同期为29.49亿美元[54] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.26亿美元，上年同期为5.64亿美元[54] - 收回投资收到的现金为109.53亿美元，上年同期为244.00亿美元[54] 各条业务线表现 - 钢铁制造业务年初至报告期末（1 - 9月）营业收入751.6亿元，较上年同期减少19.4%[9] - 加工配送业务年初至报告期末（1 - 9月）营业收入1075.32亿元，较上年同期减少18.0%[9] - 三季度公司完成铁产量543.1万吨，钢产量551.9万吨，商品坯材销量539.9万吨[14] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2365.84亿元，较上年度末增长3.47%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1139.63亿元，较上年度末减少0.26%[7] - 预付款项较年初增加15.0亿元，买入返售金融资产较年初减少5.0亿元，其他流动资产较年初上升31.2亿元[15][16] - 持有至到期投资较年初增加14.6亿元，长期应收款较年初减少44.6亿元，短期借款较年初增加113.0亿元[17][18] - 其他应付款较年初增加5.4亿元，一年内到期的非流动负债较年初减少71.3亿元，应付债券较年初增加36.8亿元[18][19] - 2015年9月30日货币资金期末余额为127.95亿元，年初余额为121.04亿元[37] - 2015年9月30日应收账款期末余额为90.58亿元，年初余额为100.49亿元[37] - 2015年9月30日存货期末余额为258.95亿元，年初余额为268.15亿元[37] - 2015年9月30日固定资产期末余额为882.17亿元，年初余额为828.97亿元[37] - 公司2015年第三季度资产总计2365.84亿美元，较年初的2286.53亿美元增长3.47%[38] - 流动负债合计953.58亿美元，较年初的892.54亿美元增长6.84%[38] - 非流动负债合计181.88亿美元，较年初的151.93亿美元增长19.71%[38] - 负债合计1135.45亿美元，较年初的1044.48亿美元增长8.71%[38] - 所有者权益合计1230.39亿美元，较年初的1242.05亿美元下降0.94%[39] - 母公司2015年9月30日资产总计1755.69亿美元，较年初的1748.83亿美元增长0.40%[40] - 流动负债合计661.20亿美元，较年初的627.37亿美元增长5.39%[41] - 非流动负债合计13.78亿美元，较年初的30.39亿美元下降54.66%[41] - 负债合计674.98亿美元，较年初的657.77亿美元增长2.61%[41] - 所有者权益合计1080.71亿美元，较年初的1091.06亿美元下降0.95%[41] 股东情况 - 宝钢集团有限公司期末持股131.30265267亿股，持股比例79.726%[11] - 中国证券金融股份有限公司期末持股4.92433141亿股，持股比例2.990%[11] - 中央汇金投资有限责任公司期末持股1.222303亿股，持股比例0.742%[11] 市场指数情况 - 三季度国际钢材CRU指数、国内钢材CSPI指数环比跌幅分别达5.5%、7.0%，普氏62%铁矿石指数最低下探至44.50美元[14] 罗泾项目情况 - 罗泾项目相关资产占用土地322.8万平方米，收购该资产需承担的费用初步估算约28亿元[28] - 截至报告期末，公司已支付罗泾项目用地西区土地出让金23.4亿元，支付北部能源通廊土地费用约0.2亿元[29] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司股东的净利润较去年同期下降50 - 100%[32]