收入和利润(同比环比) - 营业收入35.84亿元人民币,同比增长60.6%[9] - 归属于上市公司股东的净利润11.00亿元人民币,同比增长106.65%[9] - 加权平均净资产收益率13.44%,同比提升6.08个百分点[9] - 基本每股收益0.4895元/股,同比增长106.63%[9] - 营业收入大幅增长至35.84亿元人民币,同比增长60.60%,主要由于子公司英地置业天骄华庭二期交房确认收入[18] - 1-9月营业总收入从22.32亿元增至35.84亿元,同比增长60.6%[38] - 1-9月净利润从5.31亿元增至11.06亿元,同比增长108.3%[39] - 2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1,099,990,931.36元,同比增长106.6%[40] - 2015年第三季度营业收入为839,947,288.02元,同比增长8.5%[42] - 2015年1-9月综合收益总额为1,112,792,087.70元,同比增长112.2%[40] - 2015年1-9月营业利润为777,211,064.43元,同比增长27.3%[42] - 2015年第三季度基本每股收益为0.4895元/股,同比增长106.5%[41] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增至12.78亿元人民币,同比增长63.28%,与收入增长及成本结转同步[18] - 营业税金及附加激增至3.50亿元人民币,同比增长337.66%,主要由于子公司英地置业计提税金增加[18] - 1-9月营业成本从7.83亿元增至12.78亿元,同比增长63.2%[39] - 1-9月财务费用从9.18亿元降至8.44亿元,同比减少8.1%[39] - 2015年1-9月营业成本为865,733,293.38元,同比增长12.5%[42] - 2015年第三季度财务费用为257,677,500.06元,同比下降15.9%[42] - 2015年第三季度所得税费用为55,938,490.93元,同比增长27.4%[43] 投资和投资收益 - 其他流动资产大幅增加至13.78亿元人民币,同比增长296.74%,主要由于新增保本型委托理财产品投资[17] - 其他综合收益增至2697.41万元人民币,同比增长33.39%,主要由于联营企业股权处置及已上市项目股价变动影响[18] - 收回投资收到的现金为58.4亿元人民币,较上年同期的41.65亿元增长40.21%[20] - 取得投资收益收到的现金为2.17亿元人民币,较上年同期的6144万元大幅增长253.25%[20] - 投资支付的现金为67.07亿元,较上年同期的49.55亿元增长35.35%[20] - 1-9月投资收益从2.83亿元增至3.55亿元,同比增长25.2%[39] - 2015年1-9月投资收益为239,143,917.75元,同比增长26.0%[42] - 可供出售金融资产期末余额为6.68亿元,较年初增加2亿元[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.44亿元人民币,同比下降13.07%[9] - 收到处置固定资产等资产现金787万元,上年同期为0[20] - 收到其他与投资活动有关的现金为928万元,较上年同期的3.035亿元下降96.94%[20] - 购建固定资产等支付的现金为46.66亿元,较上年同期的31.28亿元增长49.18%[20] - 吸收投资收到的现金为33.71亿元,主要来自优先股发行[20] - 取得借款收到的现金为70.43亿元,较上年同期的45.45亿元增长54.97%[20] - 发行债券收到的现金为5亿元,较上年同期的9.973亿元下降49.86%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降13.1%,从21.21亿元降至18.44亿元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.7%,从29.80亿元降至27.80亿元[44] - 投资活动现金流出大幅增长42.8%,从80.84亿元增至115.49亿元[47] - 投资支付的现金同比增长35.4%,从49.55亿元增至67.07亿元[47] - 筹资活动现金流入同比增长100.1%,从55.42亿元增至110.90亿元[47] - 取得借款收到的现金同比增长54.9%,从45.45亿元增至70.43亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.0%,从22.29亿元降至19.07亿元[49] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长7.2%,从17.12亿元增至18.35亿元[49] - 母公司投资活动现金流出同比增长28.6%,从80.84亿元增至104.02亿元[49] - 母公司筹资活动现金流入同比增长100.1%,从55.42亿元增至110.90亿元[49] 资产和负债变动 - 总资产444.64亿元人民币,较上年末增长13.1%[9] - 归属于上市公司股东的净资产119.35亿元人民币,较上年末增长54.46%[9] - 在建工程增至118.60亿元人民币,同比增长79.91%,主要由于多个高速公路建设项目工程成本增加[17] - 短期借款减少至6.08亿元人民币,同比下降67.49%,主要由于本期偿还短期借款[17] - 预收款项降至3.53亿元人民币,同比下降67.08%,主要由于英地置业天骄华庭二期交房结转确认收入[17] - 一年内到期的非流动负债增至31.71亿元人民币,同比增长46.02%,主要由于公司债券转入该科目列示[18] - 货币资金期末余额为24.35亿元,较年初减少2.24亿元[31] - 应收账款期末余额为1.63亿元,较年初增加2790万元[31] - 存货期末余额为14.32亿元,较年初减少2.32亿元[31] - 其他流动资产期末余额为13.78亿元,较年初增加10.3亿元[31] - 在建工程期末余额为118.6亿元,较年初增加52.68亿元[31] - 短期借款期末余额为6.08亿元,较年初减少12.62亿元[32] - 长期借款期末余额为183.6亿元,较年初增加26.7亿元[32] - 应付债券期末余额为49.7亿元,较年初减少14.95亿元[32] - 未分配利润期末余额为34.73亿元,较年初增加8.31亿元[33] - 公司总资产从373.09亿元增至425.60亿元,同比增长14.1%[35][36] - 长期股权投资从21.65亿元增至23.71亿元,同比增长9.5%[35] - 在建工程从65.92亿元大幅增至118.60亿元,同比增长79.9%[35] - 短期借款从18.70亿元降至6.08亿元,同比减少67.5%[35] - 应付债券从64.64亿元降至49.70亿元,同比减少23.1%[36] 融资和资本活动 - 发行优先股筹资33.71亿元人民币,为公司新增其他权益工具[18] - 公司非公开发行优先股3400万股,募集资金净额为33.71亿元[21] - 收购人月内增持中原高速股份不超过总股本5%[24] - 收购人24个月内增持中原高速股份不超过总股本10%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响利润1936.65万元人民币[11] - 政府补助贡献385.17万元人民币非经常性收益[11] 承诺和协议 - 河南省交通运输厅承诺在中原高速路桥50公里范围内不新建竞争性路桥[24] - 河南省交通运输厅承诺自2014年6月30日起两年内完成郑新高速转让申报[24] - 河南省交通运输厅承诺永亳淮高速商丘段竣工决算后两年内协调收购或资产置换[24] - 河南交通投资集团2010年12月2日承诺与中原高速保持五方面独立[24] - 河南交通投资集团承诺5年左右将符合条件路桥资产注入中原高速[25] - 华建公司2000年12月承诺不从事与中原高速相竞争的业务[25] 股东信息 - 股东总数135,111户,前两大股东持股比例合计60.52%[13]
中原高速(600020) - 2015 Q3 - 季度财报