财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入1,294,090,283.92元，较上年同期减少12.36%[29] - 2013年归属于上市公司股东的净利润143,808,053.42元，较上年同期减少40.08%[29] - 2013年经营活动产生的现金流量净额240,721,955.85元，较上年同期减少33.38%[29] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产2,030,717,280.79元，较上年末增加6.82%[29] - 2013年末总资产3,355,068,453.93元，较上年末减少0.73%[29] - 2013年基本每股收益0.31元／股，较上年同期减少39.22%[30] - 2013年加权平均净资产收益率7.32%，较上年减少5.91个百分点[30] - 2013年非经常性损益合计1386333.22元，2012年为6059230.04元，2011年为 - 795003.34元[31] - 2013年营业收入1294090283.92元，同比下降12.36%；营业成本682769430.88元，同比下降8.11%[38] - 2013年销售费用19511218.36元，同比增长30.74%；管理费用247296501.26元，同比下降4.23%；财务费用43802319.56元，同比增长9.70%[38] - 2013年经营活动现金流量净额240721955.85元，同比下降33.38%；投资活动现金流量净额 - 175528097.41元，同比下降54.05%；筹资活动现金流量净额 - 79490236.60元，同比下降181.00%[38] - 2013年资产减值损失1708715.49元，同比增长129.40%；投资收益 - 1720425.88元，同比下降122.55%[38] - 2013年营业外收入10800683.43元，同比增长5.49%；营业外支出9851210.54元，同比增长376.77%[38] - 应收票据本期期末数为650,000元，占总资产0.02%，较上期增长122.22%[44] - 应收账款本期期末数为37,647,640.18元，占总资产1.12%，较上期下降31.66%[44] - 销售费用本期数为19,511,218.36元，较上年同期增长30.74%[44] - 管理费用本期数为247,296,501.26元，较上年同期下降4.23%[44] - 短期借款本期期末数为212,265,884元，占总资产6.33%，较上期下降68.78%[45] - 2013年末资产总计33.55亿元，年初为33.79亿元，略有下降[152] - 2013年末流动资产合计12.45亿元，年初为12.57亿元，有所减少[152] - 非流动资产年末合计21.10亿元，年初为21.23亿元，稍有降低[152] - 流动负债年末合计12.10亿元，年初为14.09亿元，降幅明显[153] - 非流动负债年末合计0.89亿元，年初为0.47亿元，有所增加[153] - 2013年末负债合计12.98亿元，年初为14.56亿元，呈下降趋势[153] - 所有者权益年末合计20.57亿元，年初为19.24亿元，有所增长[153] - 母公司2013年末流动资产合计11.48亿元，年初为10.65亿元，有所上升[155] - 母公司非流动资产年末合计19.49亿元，年初为19.62亿元，略有减少[155] - 2013年末公司资产总计30.96亿元，较上一年的30.27亿元有所增长[156] - 2013年末公司流动负债合计9.72亿元，较上一年的10.81亿元有所减少[156] - 2013年末公司非流动负债合计6716.36万元，较上一年的2633.48万元有所增加[156] - 2013年公司营业总收入12.94亿元，较上一年的14.77亿元有所下降[158] - 2013年公司营业总成本10.61亿元，较上一年的11.34亿元有所下降[158] - 2013年公司营业利润2.31亿元，较上一年的3.50亿元有所下降[158] - 2013年公司净利润1.61亿元，较上一年的2.61亿元有所下降[158] - 2013年母公司营业收入6.85亿元，较上一年的7.88亿元有所下降[160] - 2013年母公司净利润1.52亿元，较上一年的2.19亿元有所下降[160] - 2013年基本每股收益0.31元，较上一年的0.51元有所下降[158] - 经营活动现金流入小计本期为16.25亿元，上期为17.33亿元，同比下降6.23%[162] - 经营活动现金流出小计本期为13.84亿元，上期为13.72亿元，同比上升0.91%[162] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.41亿元，上期为3.61亿元，同比下降33.37%[162] - 投资活动现金流入小计本期为239.84万元，上期为1112.88万元，同比下降78.45%[163] - 投资活动现金流出小计本期为1.78亿元，上期为3.93亿元，同比下降54.72%[163] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.76亿元，上期为 - 3.82亿元，亏损幅度收窄53.91%[163] - 筹资活动现金流入小计本期为13.09亿元，上期为8.75亿元，同比上升49.60%[163] - 筹资活动现金流出小计本期为13.89亿元，上期为7.76亿元，同比上升78.92%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.79亿元，上期为0.98亿元，由盈转亏[163] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1429.57万元，上期为7747.10万元，由正转负[163] - 2013年初实收资本（或股本）为471,350,000元，资本公积为131,835,012.55元，盈余公积为212,282,684.99元，未分配利润为911,562,786.53元，少数股东权益为19,237,414.67元，所有者权益合计为1,746,267,898.74元[172] - 2013年本期增减变动金额中，盈余公积增加21,894,483.92元，未分配利润增加152,124,759.38元，少数股东权益增加3,338,140.62元，所有者权益合计增加177,357,383.92元[172] - 2013年净利润为260,570,292.61元，其中归属于母公司所有者的净利润为240,008,243.30元，少数股东损益为20,562,049.31元[172] - 2013年利润分配中，提取盈余公积21,894,483.92元，对所有者（或股东）的分配为83,212,908.69元[174] - 2013年末实收资本（或股本）为471,350,000元，资本公积为131,835,012.55元，盈余公积为234,177,168.91元，未分配利润为1,063,687,545.91元，少数股东权益为22,575,555.29元，所有者权益合计为1,923,625,282.66元[176] - 本期增减变动金额中，实收资本（或股本）无变动，资本公积无变动，盈余公积增加21,894,483.92元，未分配利润增加152,124,759.38元，少数股东权益增加3,338,140.62元，所有者权益合计增加177,357,383.92元[172] - 净利润使所有者权益增加260,570,292.61元，其中归属于母公司所有者的净利润使所有者权益增加240,008,243.30元，少数股东损益使所有者权益增加20,562,049.31元[172] - 利润分配使所有者权益减少83,212,908.69元，其中提取盈余公积使所有者权益减少21,894,483.92元，对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少61,318,424.77元[174] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入资本为800,000元[170] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,056,928,133.39元[171] - 2013年末公司所有者权益合计为20.5740267296亿元，较年初的19.1950098812亿元增加1.3790168484亿元[180][181] - 2013年公司净利润为1.5204218484亿元[180] - 2013年公司提取盈余公积1520.421848万元[180] - 2013年公司对所有者（或股东）分配1414.05万元[180] - 2012年末公司所有者权益合计为17.6654514894亿元，2013年较2012年增加1.5295583918亿元[182][183] - 2012 - 2013年公司净利润为2.1894483918亿元[182] - 2012 - 2013年公司提取盈余公积2189.448392万元[182][183] - 2012 - 2013年公司对所有者（或股东）分配6598.9万元[182][183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司接待游客274.6万人，同比下降8.68%；索道业务运送游客459.61万人次，同比下降6.52%[34] - 2013年公司营收129409.03万元，同比下降12.36%；商品房销售营收16357.35万元，同比下降22.06%；归属于上市公司股东的净利润14380.81万元，同比下降40.08%[34] - 2013年酒店业务成本324325033.34元，占总成本47.55%；索道业务成本48858593.13元，占总成本7.16%等[43] - 酒店业务营业收入为382,785,595.44元，毛利率15.27%，较上年减少6.75个百分点[44] - 黄山玉屏客运索道有限责任公司2013年度净利润7399万元，公司持有其80%股份[52] - 西海大峡谷地轨缆车项目计划金额12,000万元，2013年7月开业，报告期净利润 -88.23万元[54] - 玉屏索道改建项目计划金额18,000万元，按计划推进中[54] 利润分配情况 - 2013年度利润分配预案拟以471,350,000股为基数，每10股分配现金红利0.40元（含税），共分配18,854,000元[5] - 2013年每10股派息0.40元，现金分红数额为1885.4万元，占净利润比率为13.11%；2012年每10股派息0.30元，现金分红数额为1414.05万元，占净利润比率为5.89%；2011年每10股派息1.40元，现金分红数额为6598.9万元，占净利润比率为25.76%[72] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[68] 公司基本信息 - 公司首次注册登记日期为1996年11月18日[22] - 2010年公司经营范围新增“房地产开发经营及租赁”[23][24] - 公司董事长为黄林沐，报告期为2013年[150] - 公司1996年设立时国有法人股为1.13亿股，1996年发行B股8000万股，1997年发行A股4000万股[185] - 公司经多次转增股本和非公开发行股票后，2007年注册资本变更为4.7135亿元[185] 公司发展规划与战略 - 2014年公司力争接待游客300万人，实现营业收入14.93亿元以上，收入同比2013年计划减少是因会计核算口径调整[59] - 公司坚持以旅游为主业，适度拓展徽菜、电子商务等板块[58] - 公司将深化制度改革，完善用人、绩效考核、激励等机制[59] - 公司创新营销理念，立足三大市场，完善四项机制，抓好八个重点[60] - 公司将加强精细管理，提升各板块运营水平[61] - 公司因业务和项目所需资金，将通过利润再投入及银行借款等自筹[63] - 公司将依照要求与黄山旅游集团重新规范同业竞争承诺事项，并于2014年6月底前披露[134] 公司面临的风险与对策 - 公司面临政策、行业、市场竞争等风险，将采取相应对策降低风险[64][65] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为52,577户（A股31,781户，B股20,796户），年度报告披露日前第5个交易日末股东总数