财务报告基本信息 - 报告期为2015年1月1日至6月30日，公司不进行利润分配和公积金转增股本[9][4] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[96] - 公司正常营业周期为一年（12个月），以营业周期划分资产和负债流动性[97] - 公司以人民币为记账本位币[97] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入6.56亿元，同比增长5.53%；归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长10.43%[18][24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，同比增长8.55%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增长32.08%[18] - 归属于上市公司股东的净资产23.17亿元，较上年度末增长4.32%；总资产34.17亿元，较上年度末减少0.43%[18] - 基本每股收益0.2637元/股，同比增长10.43%；稀释每股收益0.2637元/股，同比增长10.43%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2574元/股，同比增长8.56%[19] - 加权平均净资产收益率5.48%，较上年增加0.06个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.35%，较上年减少0.03个百分点[19] - 本期营业总收入656,219,873.63元，上期为621,820,100.00元，同比增长约5.53%[63] - 本期营业总成本496,541,794.41元，上期为464,784,773.68元，同比增长约6.83%[63] - 本期投资收益5,252,587.41元，上期为1,833,153.72元，同比增长约186.54%[63] - 本期营业利润164,930,666.63元，上期为158,868,480.04元，同比增长约3.81%[64] - 本期利润总额168,950,393.44元，上期为159,990,756.02元，同比增长约5.60%[64] - 本期净利润125,454,739.62元，上期为120,072,011.89元，同比增长约4.48%[64] - 本期基本每股收益0.2637元/股，上期为0.2388元/股，同比增长约10.43%[64] - 本期营业收入390,417,053.43元，上期为337,414,117.09元，同比增长约15.71%[66] - 本期营业成本144,358,209.81元，上期为141,614,625.17元，同比增长约1.94%[67] - 本期净利润127,073,185.75元，上期为111,414,371.35元，同比增长约14.06%[67] - 经营活动现金流入小计本期为823,725,561.27元，上期为707,831,962.15元，同比增长16.37%[70] - 经营活动现金流出小计本期为716,389,454.92元，上期为626,566,254.30元，同比增长14.33%[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为107,336,106.35元，上期为81,265,707.85元，同比增长32.08%[70] - 投资活动现金流入小计本期为6,478,412.32元，上期为2,505,442.05元，同比增长158.57%[70] - 投资活动现金流出小计本期为88,833,522.15元，上期为140,402,621.29元，同比下降36.73%[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 82,355,109.83元，上期为 - 137,897,179.24元，亏损同比减少40.27%[70] - 筹资活动现金流入小计本期为194,000,000.00元，上期无数据[71] - 筹资活动现金流出小计本期为223,025,622.72元，上期为21,464,377.27元，同比增长938.95%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,025,622.72元，上期为 - 21,464,377.27元，亏损同比增加35.23%[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,044,626.20元，上期为 - 78,095,848.66元，亏损同比减少94.82%[71] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2250669529.61元，少数股东权益为29564192.55元[77] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润增减变动金额为96036495.27元，少数股东权益增减变动金额为1137244.35元，所有者权益合计增减变动金额为97173739.62元[77] - 本期综合收益总额中归属于母公司所有者权益为124317495.27元，少数股东权益为1137244.35元，所有者权益合计为125454739.62元[77] - 本期利润分配中归属于母公司所有者权益减少28281000元，所有者权益合计减少28281000元[79] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2347843269.23元，少数股东权益为30701436.90元[79] - 2015年半年度本年期初归属于母公司所有者权益合计为2056928133.39元，少数股东权益为26210852.60元[80] - 2015年半年度归属于母公司所有者权益中未分配利润增减变动金额为93717344.99元，少数股东权益增减变动金额为642910.53元，所有者权益合计增减变动金额为94360255.52元[80] - 2015年半年度综合收益总额中归属于母公司所有者权益为112571344.99元，少数股东权益为7500666.90元，所有者权益合计为120072011.89元[80] - 2015年半年度利润分配中归属于母公司所有者权益减少18854000元，少数股东权益减少6857756.37元，所有者权益合计减少25711756.37元[80][81] - 2015年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为2151288388.91元，少数股东权益为26853763.13元[81] - 公司2015年上半年末股本为471,350,000.00元[83][84][85][86][87] - 公司2015年上半年末资本公积为145,402,880.49元[83][84][85][86] - 公司2015年上半年末盈余公积为271,452,512.72元[83][84] - 公司2015年上半年末未分配利润为1,490,178,066.87元[84] - 公司2015年上半年末所有者权益合计为2,378,383,460.08元[84] - 公司2015年上半年所有者权益变动金额为98,792,185.75元[84] - 公司2015年上半年综合收益总额为127,073,185.75元[84] - 公司2015年上半年利润分配金额为 - 28,281,000.00元[84] 各业务线数据关键指标变化 - 1 - 6月接待进山游客130.45万人，同比增长1.8%[24] - 酒店业务营业收入213,998,379.56元，毛利率27.83%，比上年增加5.66个百分点，营收比上年增减11.71%，营业成本比上年增减3.59%[32] - 索道业务营业收入143,336,090.00元，毛利率82.75%，比上年减少2.04个百分点，营收比上年增减 - 4.84%，营业成本比上年增减7.95%[32] - 园林开发业务营业收入115,128,043.91元，毛利率86.05%，比上年增加2.14个百分点，营收比上年增减 - 0.56%，营业成本比上年增减 - 13.80%[32] - 旅游服务业务营业收入135,517,451.72元，毛利率5.68%，比上年减少2.66个百分点，营收比上年增减0.75%，营业成本比上年增减3.68%[32] - 商品房销售营业收入68,851,752.00元，毛利率15.08%，比上年增加9.48个百分点，营收比上年增减30.84%，营业成本比上年增减17.70%[32] 公司股权及投资情况 - 2015年6月5日获中国证监会核准非公开发行不超过4020万股新股，截至8月25日定向增发发行阶段基本完成[28] - 公司持有华安证券有限责任公司3.53%股份，最初投资100,000,000元，期末账面价值31,580,000元，报告期损益6,000,000元[33] - 黄山太平索道有限公司净资产总额8472万元，报告期内净利润748万元；黄山玉屏客运索道有限责任公司净资产总额4508万元，报告期内净亏损253万元；黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司净资产总额 - 938万元，报告期内净亏损234万元[37] - 报告期末股东总数为36,008户[48] - 黄山旅游集团有限公司期末持股197,730,000股，持股比例41.95%[49] - GAOLING FUND,L.P.报告期内减持6,033,000股，期末持股5,962,885股，持股比例1.27%[49] - 公司对玉屏索道持股比例为80%，对太平索道持股比例为70%等[89] - 公司对多家子公司持股比例不同，如途马电子90%、途马国旅99%、玉屏房产100%等[90] - 本期新增子公司黄山新途国际旅行社有限公司，因投资设立纳入合并范围[91] - 公司1996年设立时国有法人股为113,000,000股，发行B股80,000,000股，1997年发行A股40,000,000股[87] 公司项目情况 - 玉屏索道改造项目金额17,865万元，本报告期投入1,976.91万元，累计实际投入金额12,869.96万元[36] 公司利润分配情况 - 2014年度以总股本471,350,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发股利28,281,000元（含税）[37] 公司资产负债情况 - 2015年6月30日货币资金期末余额为290,226,365.95元，期初余额为294,270,992.15元[55] - 2015年6月30日应收账款期末余额为40,278,242.77元，期初余额为42,243,490.83元[55] - 2015年6月30日预付款项期末余额为11,770,166.53元，期初余额为12,543,134.14元[55] - 2015年6月30日其他应收款期末余额为17,421,692.28元，期初余额为12,527,202.86元[55] - 2015年6月30日存货期末余额为835,726,477.47元，期初余额为838,204,713.49元[55] - 2015年6月30日其他流动资产期末余额为4,852,556.92元，期初余额为4,354,647.16元[55] - 2015年6月30日流动资产合计期末余额为1,200,275,501.92元，期初余额为1,204,144,180.63元[55] - 公司资产总计期末余额为34.17亿元，期初余额为34.32亿元，略有下降[56] - 公司负债合计期末余额为10.69亿元，期初余额为11.81亿元，有所减少[57] - 公司所有者权益合计期末余额为23.48亿元，期初余额为22.51亿元，有所增加[57] - 母公司应收账款期末余额为2055.39万元，期初余额为1300.01万元，增长58.11%[59] - 母公司其他应收款期末余额为11.26亿元，期初余额为9.39亿元，增长20%[59] - 母公司流动资产合计期末余额为13.55亿元，期初余额为11.61亿元，增长16.7%[60] - 母公司非流动资产合计期末余额为19.68亿元，期初余额为21.02亿元，下降6.38%[60] - 母公司负债合计期末余额为9.44亿元，期初余额为9.84亿元，下降4.05%[61] - 母公司所有者权益合计期末余额为23.78亿元，期初余额为22.80亿元，增长4.30%[61] - 公司在建工程期末余额为3550.39万元，期初余额为1.19亿元，下降70.13%[56] 公司会计政策及核算方法 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[98] - 非同一控制下企业合并，取得被购买