整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产39.76亿元，较上年度末增长15.86%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.74亿元，较上年度末增长33.89%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.31亿元，较上年同期增长42.59%[7] - 年初至报告期末营业收入12.23亿元，较上年同期增长10.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，较上年同期增长36.87%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.87亿元，较上年同期增长35.21%[7] - 加权平均净资产收益率为11.25%，较上年增加1.22个百分点[7] - 基本每股收益0.6057元/股，较上年增长33.71%[7] - 2015年第三季度末负债合计9.6738241219亿美元，年初为11.8103222213亿美元[19] - 2015年第三季度末所有者权益合计30.0843067653亿美元，年初为22.5066952961亿美元[19] - 2015年1 - 9月营业总收入12.2304112086亿美元，上年同期为11.1070893216亿美元[25] - 2015年1 - 9月营业总成本8.22585771亿美元，上年同期为7.9860720392亿美元[26] - 2015年1 - 9月营业利润4.047252766亿美元，上年同期为3.1369192711亿美元[26] - 2015年1 - 9月利润总额4.1164184846亿美元，上年同期为3.1535273454亿美元[26] - 2015年1 - 9月所得税费用1.0690941513亿美元，上年同期为0.8644681119亿美元[26] - 2015年第三季度末股本4.982亿美元，年初为4.7135亿美元[19][23] - 2015年第三季度净利润为179,277,693.71元，归属于母公司所有者的净利润为167,965,240.27元，少数股东损益为11,312,453.44元[27] - 2015年第三季度基本每股收益和稀释每股收益分别为0.3420元/股、0.2142元/股、0.6057元/股、0.4530元/股[28] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为727,886,787.11元，营业成本为238,480,176.25元[28] - 2015年1 - 9月母公司营业利润为381,784,837.83元，利润总额为383,432,487.71元，净利润为296,654,475.26元[28][29] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,463,627,490.40元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为1,142,204,525.97元，收到其他与经营活动有关的现金为321,422,964.43元[32] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出中，购买商品、接受劳务支付的现金为309,490,330.19元，支付给职工以及为职工支付的现金为187,107,410.25元，支付的各项税费为160,386,938.42元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，上年同期为3.02亿元，同比增长42.6%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.12亿元，上年同期为 - 1.67亿元，亏损幅度收窄32.8%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.54亿元，上年同期为 - 1.59亿元，由负转正[33] - 现金及现金等价物净增加额为5.73亿元，上年同期为 - 0.23亿元，由负转正[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.88亿元，上年同期为2.74亿元，同比增长41.4%[35] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.93亿元，上年同期为 - 1.55亿元，亏损幅度收窄39.9%[35] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.54亿元，上年同期为 - 1.59亿元，由负转正[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额为5.49亿元，上年同期为 - 0.39亿元，由负转正[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为37546户[10] - 黄山旅游集团有限公司为第一大股东，持股1.98亿股，占比39.69%[10] 股本变动情况 - 公司2015年定向增发2685万股，股本变动比例为5.70%[13] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额为867,230,994.30元，较年初余额294,270,992.15元变动比例为194.70%[12][17] - 应收账款期末余额为55,381,109.85元，较年初余额42,243,490.83元变动比例为31.10%[12][17] - 在建工程期末余额为49,309,444.83元，较年初余额118,848,712.96元变动比例为 - 58.51%[12][17] - 2015年9月30日母公司流动资产合计18.474725617亿美元，年初为11.6129020657亿美元[21][22] - 2015年9月30日母公司非流动资产合计19.517850381亿美元，年初为21.0220577041亿美元[22] 负债项目变动情况 - 应付账款期末余额为167,069,180.76元，较年初余额240,032,150.29元变动比例为 - 30.40%[12][18] - 预收账款期末余额为57,054,374.01元，较年初余额97,036,855.72元变动比例为 - 41.20%[12][18] - 应付职工薪酬期末余额为16,512,722.48元，较年初余额48,550,383.71元变动比例为 - 65.99%[12][18] - 长期借款期末余额为2,624,580.00元，较年初余额52,624,580.00元变动比例为 - 95.01%[12][18] 特殊收益及收入变动情况 - 投资收益变动比例为168.52%，主要系本期华安证券派发2014年度现金分红较上期增加所致[13] - 营业外收入变动比例为202.41%，主要系本期公司收到黄山市旅委对2014年度各项营销配套政策的奖励款等所致[13] 现金流入流出变动情况 - 公司吸收投资收到的现金为4.89亿元，上年无此项收入[33][35] - 公司取得借款收到的现金为1.90亿元，上年同期为5.00亿元，同比减少62%[33][35]