公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产43.26亿元，较上年度末减少1.82%；归属于上市公司股东的净资产38.34亿元，较上年度末增加1.64%[6] - 年初至报告期末营业收入5.78亿元，较上年同期增加18.32%；归属于上市公司股东的净利润6182.02万元，较上年同期增加10.62%[6] - 加权平均净资产收益率为1.63%，较上年增加0.13个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年增加14.29%[6] - 2016年3月31日公司合并资产总计43.26亿元，较年初的44.06亿元下降1.81%[18][19][20] - 2016年1 - 3月公司合并营业总收入为5.78亿元，上期为4.88亿元[25] - 2016年第一季度公司合并营业总成本为4.96亿元，上期为4.14亿元[26] - 2016年第一季度公司合并净利润为6147.79万元，上期为5625.68万元[26] - 2016年第一季度公司合并营业利润为8234.12万元，上期为7478.17万元[26] - 2016年第一季度公司合并利润总额为8283.73万元，上期为7512.67万元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计122.58万元，其中计入当期损益的政府补助81万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为47123户，中国绍兴黄酒集团有限公司持股比例41.39%[11] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数2.65亿元，较期初减少21.23%，主要系本期支付货款增加所致[15] - 应收票据期末数84万元，较期初减少88.25%，主要系本期票据减少所致[15] - 预付款项期末数7837.69万元，较期初增加39.79%，主要系本期电视剧拍摄前期投入所致[15] - 可供出售金融资产期末数4013.7万元，较期初增加130.67%，主要系本期绍兴银行投资增加所致[15] - 预收款项期末数1509.78万元，较期初减少87.22%，主要系本期预售款项销售实现所致[15] - 合并流动资产合计27.25亿元，较年初的28.51亿元下降4.44%[18] - 合并非流动资产合计16.01亿元，较年初的15.55亿元增长2.35%[19] - 合并流动负债合计4.47亿元，较年初的5.88亿元下降24.03%[19] - 合并非流动负债合计0.12亿元，较年初的0.12亿元下降0.14%[19] - 2016年3月31日母公司资产总计40.03亿元，较年初的40.34亿元下降0.76%[23][24] - 母公司流动资产合计21.02亿元，较年初的21.86亿元下降3.83%[23] - 母公司非流动资产合计19.01亿元，较年初的18.48亿元增长2.86%[23] - 母公司流动负债合计3.57亿元，较年初的4.39亿元下降18.80%[23][24] - 母公司非流动负债合计0.32亿元，与年初持平[24] 母公司财务关键指标变化 - 2016年1 - 3月母公司营业收入为3.77亿元，上期为3.24亿元[29] - 2016年第一季度母公司净利润为5170.33万元，上期为4251.12万元[30] - 2016年第一季度母公司营业利润为6915.01万元，上期为5692.15万元[29] - 2016年第一季度母公司利润总额为6904.93万元，上期为5670.05万元[29] 公司现金流量关键指标变化 - 公司经营活动现金流入小计本期为471,306,554.59元，上期为487,372,029.40元；经营活动现金流出小计本期为484,172,975.57元，上期为548,521,535.44元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,866,420.98元，上期为 - 61,149,506.04元[32] - 公司投资活动现金流入小计本期为76,796,236.76元，上期为11,000,000.00元；投资活动现金流出小计本期为135,467,612.32元，上期为138,080,461.01元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,671,375.56元，上期为 - 127,080,461.01元[32] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为221,197.85元，上期为 - 104,936.26元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 71,316,598.69元，上期为 - 188,334,903.31元；期初现金及现金等价物余额本期为335,936,684.35元，上期为403,765,892.68元；期末现金及现金等价物余额本期为264,620,085.66元，上期为215,430,989.37元[33] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为343,115,563.68元，上期为313,058,190.99元[34] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为259,756,106.17元，上期为325,421,567.43元；母公司本期为198,982,134.81元，上期为216,425,849.28元[32][34] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为85,176,850.07元，上期为84,939,318.72元；母公司本期为54,113,354.89元，上期为52,506,405.43元[32][34] - 公司支付的各项税费本期为94,824,709.06元，上期为100,600,859.17元；母公司本期为63,675,239.09元，上期为76,833,407.09元[32][34] 母公司现金流量关键指标变化 - 母公司经营活动现金流入小计本期为344,800,349.76元，上期为343,119,807.94元；经营活动现金流出小计本期为336,959,853.84元，上期为361,054,381.74元；经营活动产生的现金流量净额本期为7,840,495.92元，上期为 - 17,934,573.80元[34] - 母公司投资活动现金流入小计本期为70,238,767.19元，上期无数据；投资活动现金流出小计本期为141,056,129.00元，上期为166,616,027.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 70,817,361.81元，上期为 - 166,616,027.80元[34][35] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为219,788.94元，上期为 - 107,395.22元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 62,757,076.95元，上期为 - 184,657,996.82元；期初现金及现金等价物余额本期为223,043,713.72元，上期为324,515,639.35元；期末现金及现金等价物余额本期为160,286,636.77元，上期为139,857,642.53元[35]