整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产73.37亿元，较上年度末减少2.54%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.89亿元，较上年度末减少15.97%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，较上年同期增加20.24%[4] - 年初至报告期末营业收入25.71亿元，较上年同期减少15.54%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7060.87万元，较上年同期减少43.06%[4] - 加权平均净资产收益率为1.85%，较上年同期减少63.07%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.044元/股，较上年同期减少46.99%[4] - 公司2015年第三季度末资产总计71.3961651235亿元，年初为72.7182002001亿元，下降1.82%[25][26] - 期末流动资产合计33.4938684422亿元，年初为28.7693385669亿元，增长16.42%[26] - 期末非流动资产合计37.9022966813亿元，年初为43.9488616332亿元，下降13.76%[26] - 期末负债合计36.8952784252亿元，年初为34.1874175454亿元，增长7.92%[27] - 期末流动负债合计27.858764824亿元，年初为28.2852939515亿元，下降1.51%[27] - 期末非流动负债合计9.0365136012亿元，年初为5.9021235939亿元，增长53.11%[27] - 期末所有者权益合计34.5008866983亿元，年初为38.5307826547亿元，下降10.46%[27] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为140974户[9] - 安徽皖维集团有限责任公司期末持股数量为5.78亿股，持股比例为35.12%[9] 非流动资产处置损益情况 - 7 - 9月非流动资产处置损益为 - 82.15万元，1 - 9月为 - 242.20万元[7] 资产项目数据变化 - 货币资金本期数498,261,862.32元，较上年同期增长61.61%，主要因期末银行借款增加[11] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期数85,864,251.41元，较上年同期增长147.06%，因参与二级市场股票投资增加[11] - 应收账款本期数386,466,587.00元，较上年同期增长81.60%，系出口信用证占款和内销信用担保额度增加[11] - 期末货币资金为498,261,862.32元，年初为308,310,727.40元[19] - 期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为85,864,251.41元，年初为34,753,970.00元[19] - 期末应收票据为255,033,133.51元，年初为356,022,127.71元[19] - 期末应收账款为386,466,587.00元，年初为212,811,546.14元[19] - 期末存货为539,436,678.03元，年初为421,111,400.36元[19] - 期末货币资金4.8188003822亿元，年初为2.814502808亿元，增长71.22%[26] - 期末应收账款3.1390098814亿元，年初为1.7086244043亿元，增长83.72%[26] 利润表项目数据变化 - 营业税金及附加本期数9,209,573.63元，较上年同期增加61.60%，因增值税免抵税额增加[13] - 资产减值损失本期数2,677,949.36元，较上年同期减少69.21%，因计提坏账准备金减少[13] - 投资收益本期数35,168,374.36元，较上年同期增加179.46%，因参与二级市场股票投资收益增加[13] - 营业外收入本期数15,498,958.45元，较上年同期减少53.14%，因政府补助下降[13] 现金流量数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数468,380,688.33元，较上期增长20.24%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -449,050,978.83元，较上期变动不适用[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数160,074,876.19元，较上期变动不适用[13] - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长20.24%[15] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少29,920.36万元[15] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加36,736.09万元[15] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额468,380,688.33元，上年同期389,522,532.14元[46] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 449,050,978.83元，上年同期 - 149,847,363.32元[47] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额160,074,876.19元，上年同期 - 207,286,057.16元[47] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金2,947,601,111.16元，上年同期3,620,812,142.58元[46] - 1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金290,477,852.52元，上年同期162,714,454.22元[47] - 1 - 9月吸收投资收到的现金422,960,443.80元，上年同期5,000,000.00元[47] - 经营活动现金流入小计本报告期为17.85亿元，上年同期为21.91亿元[51] - 经营活动现金流出小计本报告期为14.12亿元，上年同期为19.25亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3.72亿元，上年同期为2.66亿元[51] - 投资活动现金流入小计本报告期为4.05亿元，上年同期为0.79亿元[51] - 投资活动现金流出小计本报告期为6.23亿元，上年同期为0.99亿元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -2.18亿元，上年同期为 -0.20亿元[51] - 筹资活动现金流入小计本报告期为32.34亿元，上年同期为17.21亿元[52] - 筹资活动现金流出小计本报告期为31.99亿元，上年同期为19.23亿元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为0.35亿元，上年同期为 -2.02亿元[52] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为2.00亿元，上年同期为0.37亿元[52] 利润分配与股票发行相关 - 2015年9月18日公司实施中期利润分配方案，每10股分配现金红利0.2元（含税）[15] - 非公开发行股票发行价格由不低于6.48元/股调整为6.46元/股[15] 分季度业务数据变化 - 7 - 9月营业总收入为9.146142259亿元，上年同期为10.0513000554亿元；1 - 9月营业总收入为25.7090725699亿元，上年同期为30.4376159353亿元[31] - 7 - 9月营业总成本为8.8607927978亿元，上年同期为9.4097243339亿元；1 - 9月营业总成本为25.0616507859亿元，上年同期为29.2720562102亿元[31] - 7 - 9月营业利润为1569.137533万元，上年同期为7223.274452万元；1 - 9月营业利润为7209.215369万元，上年同期为1.3510795636亿元[31] - 7 - 9月利润总额为2335.934915万元，上年同期为8467.102767万元；1 - 9月利润总额为8515.298938万元，上年同期为1.6447090249亿元[33] - 7 - 9月净利润为2032.452843万元，上年同期为6866.737236万元；1 - 9月净利润为7060.866937万元，上年同期为1.343612281亿元[33] - 7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 11.3712965649亿元，上年同期为2.2131010179亿元；1 - 9月为7.5277997895亿元，上年同期为1.8192001342亿元[33] - 7 - 9月综合收益总额为 - 11.1680512806亿元，上年同期为2.8997747415亿元；1 - 9月为8.2338864832亿元，上年同期为3.1628124152亿元[36] - 基本每股收益7 - 9月为0.013元/股，上年同期为0.042元/股；1 - 9月为0.044元/股，上年同期为0.083元/股[36] - 稀释每股收益7 - 9月为0.013元/股，上年同期为0.042元/股；1 - 9月为0.044元/股，上年同期为0.083元/股[36] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为35.485427万元，上期为235.887825万元[36] - 7 - 9月营业收入482,459,465.32元，上年同期618,057,091.71元；1 - 9月营业收入1,578,477,416.20元，上年同期1,839,922,698.90元[40] - 7 - 9月净利润 - 3,758,086.75元，上年同期46,994,796.20元；1 - 9月净利润66,776,863.80元，上年同期133,849,500.95元[40] - 7 - 9月其他综合收益的税后净额 - 1,137,129,656.49元，上年同期221,310,101.79元；1 - 9月752,779,978.95元，上年同期181,920,013.42元[40] - 基本每股收益7 - 9月为 - 0.003元/股，上年同期0.031元/股；1 - 9月0.042元/股，上年同期0.089元/股[42] 长期借款数据变化 - 期末长期借款4.4亿元，年初为2.85亿元，增长54.39%[27]