公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产84.47亿元，较上年度末增长13.48%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.28亿元，较上年度末增长1.60%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.97亿元，较上年同期增长6.15%[6] - 年初至报告期末营业收入25.81亿元，较上年同期增长0.39%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，较上年同期增长42.09%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7502.10万元，较上年同期增长16.52%[6] - 加权平均净资产收益率为2.70%，较上年增加0.85个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.061元/股，较上年增长38.64%[6] - 公司合并报表中流动资产期末余额为17.01亿元，年初余额为13.58亿元，增长约25.22%[27] - 公司合并报表中非流动资产期末余额为67.47亿元，年初余额为60.86亿元，增长约10.86%[29] - 公司合并报表中资产总计期末余额为84.47亿元，年初余额为74.44亿元，增长约13.47%[29] - 公司合并报表中流动负债期末余额为36.61亿元，年初余额为28.72亿元，增长约27.47%[29] - 公司合并报表中非流动负债期末余额为10.58亿元，年初余额为9.03亿元，增长约17.14%[30] - 公司合并报表中负债合计期末余额为47.19亿元，年初余额为37.74亿元，增长约25.04%[30] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为39.31亿元，年初余额为30.79亿元，增长约27.65%[34] - 公司母公司报表中非流动资产期末余额为41.13亿元，年初余额为42.26亿元，下降约2.67%[34] - 公司母公司报表中资产总计期末余额为80.45亿元，年初余额为73.05亿元，增长约10.11%[34] - 公司母公司报表中流动负债期末余额为20.16亿元，年初余额为19.52亿元，增长约3.27%[34] - 2016年1 - 9月营业总收入为25.808265623亿元，上年同期为25.7090725699亿元，同比增长约0.386%[40] - 2016年1 - 9月营业总成本为24.9111501601亿元，上年同期为25.0616507859亿元，同比下降约0.600%[40] - 2016年1 - 9月营业利润为1.0384002673亿元，上年同期为0.7209215369亿元，同比增长约44.04%[40] - 2016年1 - 9月利润总额为1.264539419亿元，上年同期为0.8515298938亿元，同比增长约48.50%[40] - 2016年1 - 9月净利润为1.0032464082亿元，上年同期为0.7060866937亿元，同比增长约42.08%[40] - 流动负债合计从26.5194048226亿元增至31.6643296164亿元，增长约19.40%[36] - 非流动负债合计从8.5276983731亿元增至10.1272661025亿元，增长约18.76%[36] - 负债合计从35.0471031957亿元增至41.7915957189亿元，增长约19.24%[36] - 所有者权益合计从38.0024747753亿元增至38.6544666224亿元，增长约1.72%[36] - 基本每股收益从上年同期的0.044元/股增至0.061元/股，增长约38.64%[42] - 2016年7 - 9月营业收入为5.09亿元，上年同期为4.82亿元；1 - 9月营业收入为15.89亿元，上年同期为15.78亿元[46] - 2016年7 - 9月营业利润为2008.92万元，上年同期亏损814.86万元；1 - 9月营业利润为1.12亿元，上年同期为6920.59万元[46] - 2016年7 - 9月净利润为1714.86万元，上年同期亏损375.81万元；1 - 9月净利润为1.07亿元，上年同期为6677.69万元[46] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为4.97亿元，上年同期为4.68亿元[52] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 9.44亿元，上年同期为 - 4.49亿元[54] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为5.03亿元，上年同期为1.60亿元[54] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为27.91亿元，上年同期为29.48亿元[52] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为18.19亿元，上年同期为20.48亿元[52] - 2016年1 - 9月吸收投资收到的现金为7亿元，上年同期为4.23亿元[54] - 2016年1 - 9月偿还债务支付的现金为25.21亿元，上年同期为29.67亿元[54] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为17.2044493168亿元，上年同期为17.8231474837亿元[58] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为17.2935638634亿元，上年同期为17.8465475572亿元[58] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为14.7376939144亿元，上年同期为14.1227931357亿元[58] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2.555869949亿元，上年同期为3.7237544215亿元[58] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为2.6594814125亿元，上年同期为4.0506513911亿元[58] - 1 - 9月投资活动现金流出小计为2.9864226476亿元，上年同期为6.2278992917亿元[58] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3269412351亿元，上年同期为 - 2.1772479006亿元[58] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为29.35164032亿元，上年同期为32.3419990882亿元[58] - 1 - 9月筹资活动现金流出小计为31.1741299139亿元，上年同期为31.9885687013亿元[59] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8224895939亿元，上年同期为0.3534303869亿元[59] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为115,724户[10] - 安徽皖维集团有限责任公司期末持股5.92亿股，占比35.97%[11] 具体财务科目关键指标变化 - 应收票据本期数347,903,578.93元，较上年同期增长44.80%，因收取承兑汇票增加[12] - 应收账款本期数387,098,786.18元，较上年同期增长40.14%，因出口信用证占款和内销产品信用担保额度增加[12] - 预付款项本期数114,387,783.92元，较上年同期增长74.98%，因蒙维科技在建项目预付款增加[12] - 其他应收款本期数12,714,521.55元，较上年同期增长143.82%，因备用金及往来款增加[12] - 在建工程本期数1,539,904,415.95元，较上年同期增长136.75%，因蒙维相关项目投入增加[12] - 开发支出本期数4,628,615.44元，较上年同期减少40.13%，因技术研发完成转无形资产核算[12] - 应付债券本期数800,000,000.00元，较上年同期增长166.67%，因发行中期票据及短期融资券[12][15] - 资产减值损失本期数890,558.74元，较上年同期降低66.74%，因蒙维科技公司存货相关[15] - 营业外收入本期数29,076,274.58元，较上年同期增长87.60%，因收到与收益相关政府补助增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期数497,189,321.71元，较上期增长6.15%，因原材料采购价格下降支付现金减少[15][24]