公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10,865,297,977.69元，较上年度末减少7.27%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,935,970,082.14元，较上年度末减少9.61%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 821,842,408.84元，较上年同期减少155.49%[10] - 年初至报告期末营业收入1,557,182,144.62元，较上年同期减少3.43%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润139,727,504.30元，较上年同期增加0.06%[10] - 加权平均净资产收益率为3.37%，较上年减少0.27个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，与上年持平[10] - 资产总计从72.25亿元降至66.44亿元，降幅约7.99%[25] - 营业总收入本期为15.57亿元，上期为16.13亿元，降幅约3.44%[28] - 营业总成本本期为15.42亿元，上期为16.23亿元，降幅约5.00%[28] - 净利润本期为1.51亿元，上期为1.50亿元，增幅约0.85%[28] - 少数股东损益本期为1149.26万元，上期为1030.03万元，增幅约11.57%[29] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.28元，上期均为0.28元，无变化[29] - 其他综合收益本期为 - 5.58亿元，上期为2.53亿元，降幅约320.66%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8.22亿元，上期为 - 3.22亿元，降幅约155.25%[33] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为32,457户[11] - 浙江省国际贸易集团有限公司持股比例45.16%，持股总数228,253,122股[11] 资产类关键指标变化 - 货币资金期末数751,916,107.50元，较期初减少39.19%，主要因公司及子公司预付货款增加[14] 经营活动现金流量相关指标变化 - 收取利息、手续费及佣金的现金本报告期为13,351,114.64元，上年同期为7,438,141.93元，增长79.50%[16] - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为66,741,939.81元，上年同期为498,403,233.68元，减少86.61%[16] - 客户贷款及垫款净增加额本报告期为102,840,000.00元，上年同期为309,356,801.88元，减少66.76%[16] - 公司经营活动现金流入小计本期为576,370,221.55元，上期为458,367,670.35元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 557,365,662.45元，上期为 - 454,573,610.88元[36] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为188,846,738.79元，上期为160,785,492.32元[36] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为108,595,909.77元，上期为336,361,809.65元[36] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为70,183,571.80元，上期为69,387,715.11元[36] 投资活动现金流量相关指标变化 - 收回投资收到的现金本报告期为21,367,583.70元，上年同期为3,071,825.42元，增长595.60%[16] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期为670,223.30元，上年同期为245,000.00元，增长173.56%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为36,256,647.91元，上年同期为21,644,765.48元，增长67.51%[18] - 投资支付的现金本报告期为53,518,270.00元，上年同期为160,000,000.00元，减少66.55%[18] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期为75,000,000.00元，上年同期为38,250,000.00元，增长96.08%[18] - 投资活动现金流入小计本期为1.97亿元，上期为2.02亿元，降幅约2.47%[33] - 投资支付的现金本期为5351.83万元，上期为1.6亿元，降幅约66.55%[33] - 公司投资活动现金流入小计本期为188,137,199.92元，上期为464,722,501.22元；投资活动产生的现金流量净额本期为52,247,569.89元，上期为269,131,623.55元[37] 成本费用相关指标变化 - 营业税金及附加本报告期为3,765,271.97元，上年同期为6,255,273.29元，减少39.81%[16] - 资产减值损失本报告期为 - 23,145,456.04元，上年同期为 - 9,402,459.10元，增长146.16%[16] 筹资活动及现金等价物相关指标变化 - 公司筹资活动现金流入小计本期为1,320,456,152.03元，上期为1,103,326,744.64元；筹资活动产生的现金流量净额本期为330,476,901.44元，上期为122,264,122.48元[34] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为68,245.38元，上期为 - 1,818,873.93元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 458,615,153.55元，上期为 - 218,689,984.42元[34] - 公司筹资活动现金流入小计本期为666,317,139.47元，上期为525,133,069.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期为264,118,833.93元，上期为 - 137,467,033.35元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 240,999,258.63元，上期为 - 322,909,020.68元；期末现金及现金等价物余额本期为227,761,218.68元，上期为217,082,403.17元[37]