财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产11,569,441,788.54元，较上年度末减少1.26%[8] - 交易性金融资产期末数为8,018,656.43元，较期初数44,788,251.42元减少82.10%[14] - 预付账款期末数为807,427,280.11元，较期初数456,232,988.14元增加76.98%[14] - 2014年9月30日，公司流动资产合计65.3702750639亿美元，年初为61.8996318531亿美元[26] - 2014年9月30日，公司非流动资产合计50.3241428215亿美元，年初为55.2668576272亿美元[27] - 2014年9月30日，公司资产总计115.6944178854亿美元，年初为117.1664894803亿美元[27] - 2014年第三季度末资产总计67.84亿元，较上期72.25亿元有所下降[31] - 2014年第三季度末流动资产合计25.76亿元，上期为22.56亿元[31] - 2014年第三季度末非流动资产合计42.09亿元，上期为49.69亿元[31] - 2014年9月30日，母公司货币资金期末余额为2.6390178442亿美元，年初为4.6876047731亿美元[30] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,928,266,236.09元，较上年度末减少9.79%[8] - 加权平均净资产收益率为10.01%，较上年减少0.97个百分点[8] - 2014年9月30日，公司所有者权益合计46.6282403519亿美元，年初为51.1016555182亿美元[28] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入7,378,849,431.72元，较上年同期减少0.11%[8] - 2014年1 - 9月营业总收入73.79亿元，上年同期为73.87亿元[35] - 2014年7 - 9月营业收入为1.63亿元，上年同期为1.26亿元；1 - 9月营业收入为2.83亿元，上年同期为8.75亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润405,856,505.58元，较上年同期减少10.87%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,595,222.43元，较上年同期减少142.14%[8] - 基本每股收益0.80元/股，较上年减少11.11%；稀释每股收益0.80元/股，较上年减少11.11%[8] - 2014年1 - 9月净利润4.40亿元，上年同期为5.16亿元[36] - 2014年基本每股收益0.80元/股，上年同期为0.90元/股[37] - 2014年7 - 9月净利润为1.56亿元，上年同期为2.54亿元；1 - 9月净利润为4.69亿元，上年同期为5.65亿元[39] - 2014年基本每股收益7 - 9月为0.31元/股，上年同期为0.50元/股；1 - 9月为0.93元/股，上年同期为1.12元/股[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-616,480,285.36元，较上年同期增加26.60%[8] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期数为54,204,547.11元，较上期数39,800,285.46元增加36.19%[16] - 收回投资收到的现金本期数为400,365,009.74元，较上期数5,884,735.53元增加6703.45%[16] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为90.95亿元，上年同期为92.14亿元；现金流出小计为97.11亿元，上年同期为100.54亿元[41] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 6.16亿元，上年同期为 - 8.40亿元[42] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为10.18亿元，上年同期为6.07亿元；现金流出小计为5.21亿元，上年同期为3.67亿元[42] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为4.97亿元，上年同期为2.40亿元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为30.83亿元，上年同期为30.71亿元；现金流出小计为31.64亿元，上年同期为24.51亿元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.81亿元，上年同期为6.19亿元[42] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 2.01亿元，上年同期为0.19亿元；期末余额为10.10亿元，上年同期为10.42亿元[42] - 经营活动现金流入小计本报告期为25.0538630991亿美元，上年同期为23.8941574569亿美元[44] - 经营活动现金流出小计本报告期为30.173015984亿美元，上年同期为33.8574211365亿美元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -5.1191528849亿美元，上年同期为 -9.9632636796亿美元[44] - 投资活动现金流入小计本报告期为10.5522368528亿美元，上年同期为9.5374504417亿美元[44] - 投资活动现金流出小计本报告期为5.2217064541亿美元，上年同期为3.0082325935亿美元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为5.3305303987亿美元，上年同期为6.5292178482亿美元[44] - 筹资活动现金流入小计本报告期为13.7132005698亿美元，上年同期为16.9013306906亿美元[45] - 筹资活动现金流出小计本报告期为15.9731650125亿美元，上年同期为14.0843586932亿美元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -2.2599644427亿美元，上年同期为2.8169719974亿美元[45] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 -2.0485869289亿美元，上年同期为 -0.617073834亿美元[45] 财务数据关键指标变化 - 费用及收益相关 - 财务费用本期数为103,515,051.50元，较上年同期数75,315,920.57元增加37.44%[15] - 资产减值损失本期数为119,434,430.00元，较上年同期数42,844,401.84元增加178.76%[15] - 公允价值变动收益本期数为 - 37,734,237.42元，较上年同期数 - 1,531,888.87元减少2363.25%[15] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2014年9月30日，公司流动负债合计53.1658813255亿美元，年初为51.9828879394亿美元[28] - 2014年9月30日，公司非流动负债合计15.900296208亿美元，年初为14.0819460227亿美元[28] - 2014年9月30日，公司负债合计69.0661775335亿美元，年初为66.0648339621亿美元[28] - 2014年第三季度末负债合计29.86亿元，上期为30.62亿元[32] - 2014年第三季度末流动负债合计25.35亿元，上期为23.93亿元[32] - 2014年第三季度末非流动负债合计4.51亿元，上期为6.69亿元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为28,389户[11] - 前十名股东中浙江省国际贸易集团有限公司持股228,253,122股，占比45.16%[12] 应收款项及坏账准备 - 截止2014年9月30日，公司及下属子公司应收索日集团款项41,864.24万元，逾期38,453.76万元，计提坏账准备13,001.59万元[17] - 截至目前，东方供应链与北京宝塔业务尚余3014.21万元未偿付，按逾期金额计提5%坏账准备[18] 股东承诺事项 - 公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司严格履行解决同业竞争承诺事项[19] 长期股权投资及金融资产调整 - 2013年长期股权投资调整中，永安期货减少3.5645173319亿美元，华安证券减少3840.153648万美元，硅谷天堂减少5000万美元等[21] - 2014年第三季度长期股权投资调整合计减少5.9911241687亿美元，可供出售金融资产增加5.9911241687亿美元[22]