整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产117.87亿元，较上年度末增长4.09%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.36亿元，较上年度末增长15.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.44亿元，较上年同期增长49.06%[7] - 年初至报告期末营业收入13.70亿元，较上年同期增长0.95%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，较上年同期增长48.91%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.51万元，较上年同期增长105.81%[7] - 加权平均净资产收益率为2.72%，较上年同期增长19.82%[7] - 基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长47.37%[7] - 稀释每股收益0.28元/股，较上年同期增长47.37%[7] - 公司资产总计从年初的113.24亿元增长至期末的117.87亿元，增幅约为4.09%[25][26] - 流动资产合计从年初的55.91亿元降至期末的52.73亿元，降幅约为5.69%[24] - 非流动资产合计从年初的57.33亿元增长至期末的65.14亿元，增幅约为13.62%[25] - 负债合计从年初的55.47亿元降至期末的51.79亿元，降幅约为6.63%[25][26] - 所有者权益合计从年初的57.76亿元增长至期末的66.08亿元，增幅约为14.39%[26] - 其他综合收益从年初的18.20亿元增长至期末的24.86亿元，增幅约为36.57%[26] - 2016年第一季度公司营业总收入为13.6969154066亿元，上年同期为13.5683376668亿元，同比增长0.94%[30][31] - 2016年第一季度公司营业总成本为13.7830644123亿元，上年同期为13.5790197384亿元，同比增长1.50%[31] - 2016年第一季度公司净利润为1.6600505635亿元，上年同期为1.0762159714亿元，同比增长54.25%[31] - 2016年第一季度公司其他综合收益的税后净额为6.6555235796亿元，上年同期为3.9634779066亿元，同比增长68%[31] - 2016年第一季度公司综合收益总额为8.3155741431亿元，上年同期为5.0396938780亿元，同比增长64.99%[32] - 2016年第一季度公司基本每股收益为0.28元/股，上年同期为0.19元/股，同比增长47.37%[32] - 2016年第一季度母公司营业收入为0.2743729188亿元，上年同期为0.3853623752亿元，同比下降28.80%[33] - 2016年第一季度母公司净利润为1.2853695958亿元，上年同期为0.9995618213亿元，同比增长28.60%[33][34] - 2016年第一季度母公司其他综合收益的税后净额为6.6582089632亿元，上年同期为3.9639003267亿元，同比增长68%[33][34] - 2016年第一季度母公司综合收益总额为7.9435785590亿元，上年同期为4.9634621480亿元，同比增长60.04%[34] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为24,849户[10] - 浙江省国际贸易集团有限公司持有无限售流通股223,555,529股[11] 具体资产项目指标变化 - 货币资金期末数为1,254,149,216.80元，较期初数839,870,741.05元增加49.33%[12] - 应收票据期末数为23,064,932.33元，较期初数43,896,301.93元减少47.46%[12] - 货币资金从年初的8.40亿元增长至期末的12.54亿元，增幅约为49.33%[24] - 应收账款从年初的8.04亿元降至期末的5.73亿元，降幅约为28.70%[24] 成本费用及收益指标变化 - 营业税金及附加本报告期为26,022,801.45元，较上年同期5,139,271.64元增加406.35%[13] - 财务费用本报告期为64,071,701.58元，较上年同期29,160,118.50元增加119.72%[13] - 资产减值损失本报告期为 - 12,221,292.11元，较上年同期 - 319,942.22元减少3719.84%[13] - 公允价值变动收益本报告期为48,273,283.69元，较上年同期8,832,304.07元增加446.55%[13] - 投资收益本报告期为176,008,901.96元，较上年同期133,154,862.60元增加32.18%[13] 经营活动现金相关指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为44,225,382.36元，较上年同期103,254,189.64元减少57.17%[14] - 支付的各项税费本报告期为216,376,233.80元，较上年同期157,514,408.21元增加37.37%[14] - 支付其他与经营活动有关的现金为14,481,925.76元，较上期减少69.31%[15] - 经营活动现金流入小计本期为19.95亿元，上期为23.02亿元，同比减少13.33%[36] - 经营活动现金流出小计本期为17.51亿元，上期为21.38亿元，同比减少18.10%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.44亿元，上期为1.64亿元，同比增加49.06%[37] 投资活动现金相关指标变化 - 收回投资收到的现金为23,335,832.59元，较上期增长5475.76%[15] - 取得投资收益收到的现金为176,054,199.73元，较上期增长39.74%[15] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额为187,000.00元，较上期增长192.11%[15] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为11,846,205.38元，较上期减少66.69%[15] - 投资活动现金流入小计本期为5.90亿元，上期为1.26亿元，同比增加366.79%[37] - 投资活动现金流出小计本期为2.58亿元，上期为0.46亿元，同比增加461.30%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.32亿元，上期为0.81亿元，同比增加309.65%[37] 筹资活动现金相关指标变化 - 取得借款收到的现金为289,563,140.95元，较上期减少50.90%[15] - 分配股利等支付的现金为14,638,613.47元，较上期减少49.13%[15] - 汇率变动对现金及等价物的影响为895,116.93元，较上期增长1187.12%[15] - 筹资活动现金流入小计本期为5.31亿元，上期为5.90亿元，同比减少9.96%[37] - 筹资活动现金流出小计本期为6.80亿元，上期为7.37亿元，同比减少7.71%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.49亿元，上期为 - 1.48亿元，同比减少0.72%[37] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为4.28亿元，上期为0.97亿元，同比增加341.35%[37] 诉讼及重大事项 - 国金租赁与上海索日融资租赁合同纠纷判决上海索日支付2040.96万元及违约金[15] - 公司拟发行股份购买浙商资产100%股权、浙金信托56%股权等资产并募集配套资金[19] 短期借款及应付账款指标变化 - 短期借款从年初的9.27亿元降至期末的6.56亿元，降幅约为29.22%[25] - 应付账款从年初的10.60亿元降至期末的6.73亿元，降幅约为36.53%[25]