财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产90.98亿元，较上年度末减少19.66%[6] - 货币资金期末数为426,865,723.80元，期初数为839,870,741.05元，减少49.17%[11] - 2016年9月30日公司流动资产合计34.33亿元，年初为55.91亿元[19] - 2016年9月30日公司非流动资产合计56.65亿元，年初为57.33亿元[20] - 2016年9月30日公司资产总计90.98亿元，年初为113.24亿元[20] - 2016年第三季度末公司资产总计75.71亿元，较上期72.05亿元增长5.09%[24] - 2016年第三季度末公司流动资产合计21.24亿元，较上期22.52亿元减少5.67%[24] - 2016年第三季度末公司非流动资产合计54.47亿元，较上期49.53亿元增长10%[24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2016年9月30日公司流动负债合计22.23亿元，年初为45.11亿元[20] - 2016年9月30日公司非流动负债合计9.32亿元，年初为10.36亿元[21] - 2016年9月30日公司负债合计31.55亿元，年初为55.47亿元[21] - 2016年第三季度末公司负债合计15.74亿元，较上期20.36亿元减少22.69%[25] - 2016年第三季度末公司流动负债合计9.27亿元，较上期14.29亿元减少35.14%[24] - 2016年第三季度末公司非流动负债合计6.48亿元，较上期6.06亿元增长6.85%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产56.66亿元，较上年度末增长10.47%[6] - 2016年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计56.66亿元，年初为51.29亿元[21] - 2016年9月30日公司少数股东权益2.76亿元，年初为6.48亿元[21] - 2016年9月30日公司所有者权益合计59.42亿元，年初为57.76亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入33.58亿元，较上年同期减少38.60%[6] - 营业总收入本报告期为3,358,253,347.04元，上年同期为5,469,580,550.46元，减少38.60%[12] - 2016年1 - 9月公司营业总收入33.58亿元，较上年同期54.70亿元减少38.62%[27] - 2016年1 - 9月营业收入为1.0788936867亿元，上年同期为1.3472863495亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本本报告期为2,775,957,848.13元，上年同期为4,809,709,635.21元，减少42.28%[12] - 2016年1 - 9月公司营业总成本32.64亿元，较上年同期55.30亿元减少40.98%[27] - 2016年1 - 9月营业成本为0.9905934451亿元，上年同期为1.2956249617亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，较上年同期增长5.86%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，较上年同期增长267.13%[6] - 加权平均净资产收益率为8.86%，较上年增加0.56个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.94元/股，较上年增长5.62%[6] - 2016年1 - 9月公司净利润5.25亿元，较上年同期5.06亿元增长3.60%[28] - 2016年第三季度可供出售金融资产公允价值变动损益为6.4774165777亿元，上期为 - 8.4048379065亿元[29][32] - 2016年第三季度综合收益总额为7.3671820652亿元，上期为 - 6.4980557991亿元[32] - 2016年第三季度基本每股收益为0.27元/股，上期为0.38元/股[32] - 2016年1 - 9月基本每股收益为1.04元/股，上年同期为1.24元/股[32] - 2016年第三季度营业利润为0.9870899624亿元，上期为2.6055914252亿元[31] - 2016年第三季度净利润为0.8897654875亿元，上期为1.9067821075亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2551.54万元，较上年同期减少106.51%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 25,515,412.69元，上年同期为391,807,284.77元，减少106.51%[13] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为36.4125211789亿元，上年同期为61.806276237亿元[33] - 公司2016年第三季度经营活动现金流入小计42.02亿元，上年同期为71.40亿元；现金流出小计42.27亿元，上年同期为67.48亿元；现金流量净额为-2551.54万元，上年同期为3.92亿元[34] - 2016年第三季度投资活动现金流入小计22.49亿元，上年同期为23.44亿元；现金流出小计18.86亿元，上年同期为18.37亿元；现金流量净额为3.63亿元，上年同期为5.08亿元[34] - 2016年第三季度筹资活动现金流入小计8.08亿元，上年同期为26.35亿元；现金流出小计15.46亿元，上年同期为36.16亿元；现金流量净额为-7.38亿元，上年同期为-9.82亿元[35] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计2.79亿元，上年同期为8.20亿元；现金流出小计8.37亿元，上年同期为14.25亿元；现金流量净额为-5.58亿元，上年同期为-6.05亿元[37] - 2016年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计25.30亿元，上年同期为23.84亿元；现金流出小计19.45亿元，上年同期为13.52亿元；现金流量净额为5.86亿元，上年同期为10.32亿元[39] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计4.92亿元，上年同期为12.55亿元；现金流出小计7.26亿元，上年同期为16.38亿元；现金流量净额为-2.35亿元，上年同期为-3.83亿元[39] - 2016年第三季度收取利息、手续费及佣金的现金为4668.11万元，上年同期为4850.27万元[34] - 2016年第三季度收到的税费返还为3.69亿元，上年同期为5.53亿元[34] - 2016年第三季度支付利息、手续费及佣金的现金为1556.66万元，上年同期为1786.29万元[34] - 2016年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为3.24亿元，上年同期为4.90亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与支出相关 - 资产减值损失本报告期为13,102,524.48元，上年同期为121,977,073.79元，减少89.26%[12] - 公允价值变动收益本报告期为74,832,042.50元，上年同期为23,610,648.77元，增加216.94%[12] - 投资收益本报告期为504,274,663.09元，上年同期为742,662,353.60元，减少32.10%[12] - 营业外支出本报告期为3,875,910.74元，上年同期为11,516,773.61元，减少66.35%[12] - 2016年1 - 9月公司投资收益5.04亿元，较上年同期7.43亿元减少32.10%[28] - 2016年1 - 9月投资收益为6.0226024453亿元，上年同期为8.235553246亿元[31] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为58524户[10] - 浙江省国际贸易集团有限公司为第一大股东，持股2.24亿股，占比44.23%[10] 法律纠纷 - 国金租赁与上海索日融资租赁合同纠纷判决上海索日支付2040.96万元及违约金[13] 重大事项 - 公司股票2015年10月12日起停牌，重大资产重组事项待中国证监会核准[15] 业务承诺 - 浙江国贸下属除浙纺集团外12家外贸企业2012 - 2015年纺织品服装类出口总额按承诺总量控制执行[16]