财务数据关键指标变化 - 2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润为2,641,350,412.26元，母公司实现净利润为1,648,966,076.57元[2] - 2015年公司营业收入为128,088,561,668.84元，较上年同期增长5.92%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为2,641,350,412.26元，较上年同期增长5.35%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为19,094,939,365.26元，较上年同期末增长11.84%[20] - 2015年末总资产为99,432,617,089.26元，较上年同期末增长6.32%[20] - 2015年基本每股收益为0.93元／股，较上年同期减少1.06%[21] - 2015年加权平均净资产收益率为14.54%，较上年减少1.66个百分点[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为5,777,496,498.90元，上年为 - 472,038,134.10元[20] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润比2014年度增长5.35% [23] - 2015年四个季度营业收入分别为237.71亿元、284.50亿元、341.32亿元、417.35亿元 [25] - 2015年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.61亿元、3.79亿元、8.69亿元、10.32亿元 [25] - 2015年非流动资产处置损益为10288.56万元，2014年为24668.95万元，2013年为 - 890.92万元 [27] - 2015年计入当期损益的政府补助为6290.97万元，2014年为6786.84万元，2013年为9990.36万元 [27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额为12755.19万元，期末余额为21435.72万元，当期变动8680.54万元 [29] - 可供出售金融资产期初余额为49638.55万元，期末余额为113060.44万元，当期变动63421.89万元 [29] - 2015年公司实现营业收入1280.89亿元，同比增长5.92%；净利润35.64亿元，同比增长5.61%；归属于母公司股东的净利润26.41亿元，同比增长5.35%[39][48] - 与上个五年规划期末相比，营业收入增长近1倍，总资产增长1.41倍，净资产增长2.53倍[40] - 2015年营业成本1157.39亿元，同比增长4.48%；销售费用36.25亿元，同比增长17.82%[49] - 2015年财务费用4.52亿元，同比增长48.32%；营业税金及附加33.44亿元，同比增长39.00%[49][52] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 -37.99亿元，同比下降507.08%[52] - 供应链运营业务营业收入10,526,434.41元，同比增3.10%，营业成本10,137,838.34元，同比增3.20%，毛利率3.69%，减少0.09个百分点[55] - 房地产开发业务营业收入2,256,732.65元，同比增22.41%，营业成本1,431,474.79元，同比增15.62%，毛利率36.57%，增加3.72个百分点[55] - 境内营业收入10,621,632.91元，同比增39.57%，营业成本9,413,649.16元，同比增40.59%，毛利率11.37%，减少0.72个百分点；境外营业收入2,170,854.68元，同比增0.97%，营业成本2,156,334.96元，同比降1.34%，毛利率0.67%，增加2.07个百分点[56] - 财务费用本年452,302,765.60元，上年304,956,056.20元，变动比例48.32%，因人民币贬值汇兑损失增加[71] - 经营活动现金流净额本年5,777,496,498.90元，上年 - 472,038,134.10元，变动额6,249,534,633.00元；投资活动现金流净额本年1,123,206,081.14元，上年 - 883,116,075.91元，变动额2,006,322,157.05元；筹资活动现金流净额本年 - 3,798,814,105.13元，上年933,180,665.64元，变动额 - 4,731,994,770.77元，变动比例 - 507.08%[73] - 经营活动现金流净额增加因房产销售回款增加；投资活动现金流净额增加因收回投资款净额增加及购建长期资产等减少；筹资活动现金流净额减少因偿还债务和支付利息增加及上年配股募集资金[74] - 货币资金本期期末数为9,775,810,967.82元，占总资产比例9.83%，较上期期末变动47.16%，因子公司建发房产销售回款增加[76] - 可供出售金融资产本期期末数为1,130,604,425.95元，占总资产比例1.14%，较上期期末变动127.77%，因认购传化股份股票及子公司购买专项资产管理计划[76] - 长期待摊费用本期期末数为332,204,475.17元，占总资产比例0.33%，较上期期末变动101.54%，因子公司建发汽车固定资产改良支出及土地租金增加[76] - 短期借款本期期末数为1,980,386,471.36元，占总资产比例1.99%，较上期期末变动 -70.69%，因本年归还借款[77] - 其他流动负债本期期末数为2,087,880,922.18元，占总资产比例2.10%，较上期期末变动262.85%，因发行20亿元超短期融资券[77] - 应付债券本期期末数为3,376,694,509.16元，占总资产比例3.40%，较上期期末变动200.23%，因子公司联发集团发行公司债券[77] - 报告期内对外投资额为706,288,053.71元，较上年同期增加582,408,053.71元，增幅达470.14%[96] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始投资成本为323,771,039.82元，期末数为210,376,885.23元[100] - 衍生金融资产初始值为386,927.23元，期末数为3,980,361.45元[100] - 可供出售金融资产初始投资成本为827,465,503.80元，期末数为1,130,604,425.95元[100] - 建发房地产集团有限公司净利润为18.50亿元，联发集团有限公司净利润为8.65亿元[104] - 建发（上海）有限公司净利润为1.79亿元，厦门建发汽车有限公司净利润为1.28亿元[104] - 厦门建发矿业有限公司净利润为0.89亿元，昌富利（香港）贸易有限公司净利润为1.03亿元[104] - 昌富利（香港）贸易有限公司净利润较上年增加0.37亿元，增减比例为56.06%[104] - 2015年现金分红数额为1283520053元，占净利润比率为10.73%；2014年现金分红数额为1134080212元，占比45.23%；2013年现金分红数额为447550148.2元，占比16.62%[124] 各条业务线表现 - 公司供应链运营业务有10大核心业务，与150多个国家和地区建立业务关系 [32] - 建发房产连续3年荣登中国房地产开发企业综合发展10强，位列2015中国房地产开发企业50强第36位 [33] - 联发集团位列2015中国房地产开发企业100强第52位，荣获2015中国房地产开发企业稳健经营10强第4位 [33] - 2015年供应链运营业务营业额为1052.64亿元，同比增长3.10%；税后净利润8.42亿元，同比增长2%[41] - 2015年供应链运营业务进出口总额83.90亿美元，同比增长1.77%，其中国际贸易34.84亿美元，同比增长29.38%[41] - 2015年房地产开发业务营业收入225.67亿元，同比增长22.41%[44][48] - 联发集团2015年营业收入90.94亿元，同比增加29.71%；净利润8.65亿元，同比减少0.69%[46] - 建发房产2015年营业收入143.06亿元，同比增加14.69%；净利润18.50亿元，同比增加6.32%[47] - 供应链运营业务成本101,378,383,392.46元，占营业成本比87.59%，较上年同期增3.20%；房地产开发业务成本14,314,747,906.39元，占营业成本比12.37%，较上年同期增15.62%[65] - 钢铁采购量1,377.73万吨，同比增34.51%，销售量1,367.22万吨，同比增33.40%，库存量42.37万吨，同比增32.99%；矿产品采购量3,067.47万吨，同比增69.90%，销售量3,186.25万吨，同比增67.87%，库存量87.22万吨，同比降57.66%；浆纸采购量343.20万吨，同比增11.62%，销售量337.90万吨，同比增9.00%，库存量19.82万吨，同比增36.50%[66] - 公司持有待开发土地面积为3,006,963平方米，规划计容建筑面积为5,392,284平方米[79] - 公司一级土地开发业务整理土地面积37.25万平方米，对应规划计容建筑面积117.80万平方米[79] - 已开工但未达预售条件项目对应规划计容建筑面积为117.09万平方米[80] - 报告期末已达预售条件、尚未出售的项目建筑面积为284.76万平方米[80] - 各项目合计用地面积3,226,141平方米，规划计容建筑面积7,964,554平方米，总投资额（扣税）8,189,494，报告期实际投资额（扣税）1,491,177[87] - 各项目报告期内可供出售总面积4,962,641平方米，已预售总面积2,115,008平方米[91] - 公司房地产出租建筑面积总计935,900平方米，租金收入总计29,335万元[93] - 房地产子公司期末融资总额为2,290,274.59万元，整体平均融资成本为5%-6%，利息资本化金额为144,515.51万元[95] - 2014年供应链运营业务规模超千亿，公司成国内领先供应链运营商[107] - 2015年建发房产战略升级为“城市资源整合供应商”，联发集团向“房地产+”模式转型[108] 各地区表现 - 境内营业收入10,621,632.91元，同比增39.57%，营业成本9,413,649.16元，同比增40.59%，毛利率11.37%，减少0.72个百分点；境外营业收入2,170,854.68元，同比增0.97%，营业成本2,156,334.96元，同比降1.34%，毛利率0.67%，增加2.07个百分点[56] 管理层讨论和指引 - 2016年力争实现营业收入1200亿元，预计成本费用1160亿元[109] - 2016年工作总方针为调整改革，创新发展，防范风险，推进新五年战略规划实施[109] - 为实现2016年经营目标，公司将通过自有资金、银行贷款等方式保证资金需求[111] - 供应链运营业务面临行业竞争加剧和管控风险，公司将参与福建自贸区等建设并构建风险评价体系[114][115] - 房地产开发业务面临政策、市场和经营风险，公司将关注政策和市场、提升管理能力等应对[116][117] - 建发集团承诺待建发股份复牌后增持不低于1200万元股票且6个月内不减持；若复牌后1个月内收盘价低于16元，将出资不低于3亿元增持并6个月内不减持[123][125] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以总股本2,835,200,530股为基数，派发2015年度现金红利每10股人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币283,520,053.00元[2] - 公司拟将供应链运营业务和房地产开发业务进行分立上市，2015年6月29日股票停牌启动相关工作[6] - 前5名客户合计销售金额8,948,791,456.42元，占年度销售总额比例6.99%[59] - 前5名供应商合计采购金额8,371,974,337.93元，占年度采购总额比例7.23%[68] - 现聘任境内会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬400万元，审计年限4年；内部控制审计会计师事务所报酬100万元[126] - 与控股股东厦门建发集团有限公司关联债权债务方面，向其提供资金期初余额91718.3元，发生额 -91718.3元，期末余额0元；其向公司提供资金期初余额141486556.4元，发生额986563585.15元，期末余额1128050141.55元[134]