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华创云信(600155) - 2015 Q2 - 季度财报
华创云信华创云信(SH:600155)2015-08-14 00:00

利润分配相关 - 公司2015年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2014年度公司不进行利润分配和资本公积转增股本[46] - 半年度拟定不进行分配或转增[47] - 2014年度母公司实现净利润 -1.47亿元,上年度结转未分配利润 -5.86亿元,本年度可供分配利润 -7.34亿元[45] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入163,783,725.70元,上年同期176,759,769.71元,同比减少7.34%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -53,632,214.22元,上年同期 -34,365,385.84元,同比减少56.06%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -35,707,558.37元,上年同期 -119,006,988.14元,同比增加70.00%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74,497,293.11元,上年度末128,129,507.33元,同比减少41.86%[19] - 本报告期末总资产1,913,891,115.14元,上年度末1,894,451,333.18元,同比增加1.03%[19] - 本报告期基本每股收益 -0.11元/股,上年同期 -0.08元/股,同比减少37.50%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 -52.94%,上年同期 -54.48%,增加1.54个百分点[20] - 本期营业收入163783725.70元,同比下降7.34%;营业成本155380757.74元,同比下降10.74%[26] - 销售费用7621211.19元,同比增长14.94%;管理费用17190746.05元,同比下降27.38%;财务费用41376198.73元,同比增长35.61%[26] - 经营活动现金流量净额 -35707558.37元,同比增长70.00%;投资活动现金流量净额 -20389007.33元,同比下降1270.39%;筹资活动现金流量净额63083899.84元,同比增长1829090.66%[26] - 2015年上半年公司主营业务收入14376.73万元,净利润 -5482.72万元[24] - 2015年6月30日货币资金期末余额196,512,747.81元,期初余额210,391,847.73元[83] - 2015年6月30日应收票据期末余额1,390,000.00元,期初余额4,681,093.70元[83] - 2015年6月30日应收账款期末余额116,304,720.64元,期初余额109,318,504.79元[83] - 2015年6月30日存货期末余额1,429,242,149.05元,期初余额1,429,180,850.05元[83] - 2015年6月30日流动资产合计期末余额1,799,697,414.65元,期初余额1,785,165,455.72元[83] - 2015年6月30日固定资产期末余额58,654,596.35元,期初余额62,726,376.52元[83] - 2015年6月30日在建工程期末余额26,344,791.50元,期初余额16,958,149.56元[83] - 公司资产总计期末余额为1,913,891,115.14元,期初余额为1,894,451,333.18元,增长约0.97%[84] - 公司负债合计期末余额为1,820,187,430.64元,期初余额为1,745,920,474.19元,增长约4.25%[85] - 公司所有者权益合计期末余额为93,703,684.50元,期初余额为148,530,858.99元,下降约36.91%[85] - 母公司资产总计期末余额为317,735,109.24元,期初余额为317,688,202.09元,增长约0.01%[88] - 母公司负债合计期末余额为193,343,499.90元,期初余额为187,245,244.04元,增长约3.26%[89] - 母公司所有者权益合计期末余额为124,391,609.34元,期初余额为130,442,958.05元,下降约4.63%[89] - 公司短期借款期末余额为1,401,130,000.00元,期初余额为1,358,000,000.00元,增长约3.17%[84] - 公司应付利息期末余额为125,376,981.42元,期初余额为84,636,981.42元,增长约48.13%[84] - 公司未分配利润期末余额为 -787,233,125.84元,期初余额为 -733,600,911.62元,亏损扩大约7.31%[85] - 母公司未分配利润期末余额为 -737,721,950.77元,期初余额为 -731,670,602.06元,亏损扩大约0.83%[89] - 2015年1 - 6月营业总收入为163,783,725.70元,上期为176,759,769.71元[92] - 2015年1 - 6月营业总成本为224,671,149.28元,上期为236,238,135.17元[92] - 2015年1 - 6年营业利润为 - 57,620,169.41元,上期为 - 59,422,365.46元[92] - 2015年1 - 6年净利润为 - 54,827,174.49元,上期为 - 36,176,842.96元[92] - 2015年1 - 6月基本每股收益为 - 0.11元/股,上期为 - 0.08元/股[93] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 35,707,558.37元,上期为 - 119,006,988.14元[99] - 2015年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 20,389,007.33元,上期为 - 1,487,827.22元[100] - 2015年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为63,083,899.84元,上期为 - 3,449.11元[100] - 2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为6,987,334.14元,上期为 - 120,498,264.47元[100] - 2015年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为195,094,077.87元,上期为17,200,796.93元[100] - 2015年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金本期为12,509,298.80元,上期为14,793,519.20元[103] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计本期为15,339,556.08元,上期为95,438,198.21元[103] - 2015年1 - 6月经营活动现金流出小计本期为23,040,522.18元,上期为180,529,073.31元[103] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7,700,966.10元,上期为 - 85,090,875.10元[103] - 2015年1 - 6月投资活动现金流入小计本期为323,119,582.94元,上期为211,500.00元[103] - 2015年1 - 6月投资活动现金流出小计本期为320,428,967.90元,上期为3,969.00元[103] - 2015年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额本期为2,690,615.04元,上期为207,531.00元[103] - 2015年1 - 6月筹资活动现金流出小计为3,449.11元,筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,449.11元[103] - 2015年1 - 6月现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,010,351.06元,上期为 - 84,886,793.21元[103] - 2015年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 54,827,174.49元[106] - 2015年半年度报告上年期末股本为412,500,000元,所有者权益合计为4,276,533.09元[110] - 2015年半年度报告本期期末股本为412,500,000元,所有者权益合计为6,681,048.14元,较上年期末增加2,404,515.05元[110] - 本期报告上年期末股本为476,602,564元,所有者权益合计为130,442,958.05元[109] - 本期报告本期期末股本为476,602,564元,所有者权益合计为124,391,609.34元,较上年期末减少6,051,348.71元[109] - 货币资金期末余额196,512,747.81元,期初余额210,391,847.73元,其中库存现金期末38,529.87元、期初16,572.64元,银行存款期末195,055,548.00元、期初188,090,171.09元,其他货币资金期末1,418,669.94元、期初22,285,104.00元[192] - 应收票据期末余额1,390,000.00元,期初余额4,681,093.70元,均为银行承兑票据[195] - 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据(银行承兑票据)终止确认金额6,258,090.00元[197] - 应收账款期末账面余额127,480,941.67元,坏账准备11,176,221.03元,计提比例8.77%,账面价值116,304,720.64元;期初账面余额122,440,202.94元,坏账准备13,121,698.15元,计提比例9.69%,账面价值109,318,504.79元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 管材营业收入89974412.68元,毛利率6.35%,同比增加2.36个百分点;型材营业收入53792856.88元,毛利率1.82%,同比减少2.53个百分点[29] - 西北地区营业收入7236761.69元,同比增长27.96%;西南地区营业收入1297000.87元,同比下降60.82%[31] - 型材产品销量下降导致收入减少1346万元,价格下降导致收入减少323万元[26][27] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助36,274.00元[21] - 债务重组损益2,732,075.46元[21] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为3267254.17元,少数股东权益影响额为 -4717.39元,合计非经常性损益为6058296.07元[22] 募集资金相关 - 2014年非公开发行募集资金总额199,999,999.68元,扣除费用后净额为195,169,999.68元[40] - 截至2014年12月22日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目22,316,346.00元,2015年1 - 6月使用募集资金656,956.75元[36] - 尚未使用募集资金总额为172,196,696.93元[36] - 2015年6月29日,公司获批使用不超15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至6月30日未使用[37] - 2014年12月26日,公司获批1年内用不超1.6亿元闲置募集资金买低风险银行短期保本理财产品[37] - 2015年1月6日和4月1日分别用16,000万元买理财产品,年化收益率分别为3.7%和4.5%,收益分别为1,362,410.95元和1,755,616.43元[38] - 2015年8月6日,用2,500万元买理财产品,期限182天,预期年化收益率2.7%,未到期[38] - “6万吨/年塑料建材建设项目”拟投入195,169,999.68元,本报告期投入656,956.75元,累计投入22,973,302.75元[39] 子公司相关