收入和利润（同比环比） - 营业收入194.73亿元人民币，同比增长13.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.47亿元人民币，同比下降5.03%[21] - 扣除非经常性损益后净亏损1.57亿元人民币，同比下降95.45%[21] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降20%[21] - 加权平均净资产收益率0.79%，同比下降0.13个百分点[21] - 营业总收入同比增长13.1%至194.73亿元人民币，上期为172.21亿元人民币[111] - 净利润同比增长0.9%至1.14亿元人民币，上期为1.13亿元人民币[112] - 公司2015年营业收入为3,399,749.24万元人民币，归属于母公司所有者净利润为40,641.4万元人民币[93] - 公司2016年第一季度营业收入为831,748.75万元人民币，归属于母公司所有者净利润为7,428.71万元人民币[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本171.37亿元，同比增长14.14%[28][33] - 销售费用同比下降2.8%至10.30亿元人民币，上期为10.61亿元人民币[111] - 管理费用同比增长28.9%至14.63亿元人民币，上期为11.34亿元人民币[111] - 财务费用改善至负8409.84万元人民币，上期为负336.12万元人民币[111] - 资产减值损失同比增长184.6%至2.39亿元人民币，上期为8393.38万元人民币[111] - 营业成本同比增长14.1%至171.37亿元人民币，上期为150.13亿元人民币[111] 各条业务线表现 - 公司总销量250,401辆（含欧曼业务），完成年度计划45.54%；营业收入194.73亿元，完成年度计划61.62%[31] - 中重型卡车销量41,884辆，同比下滑0.9%，但行业增长15.4%；市场占有率9.3%，同比下降1.5个百分点[24] - 轻型卡车（含微卡）销量179,554辆，同比下滑8.9%；市场占有率16.5%，同比下降1.6个百分点[25] - 大中型客车销量3,885辆，同比上升31.9%，行业增长13.8%；市场占有率5.3%，同比上升0.7个百分点[25] - 轻型客车销量14,632辆，同比增长2.2%，行业下滑16.4%；市场占有率8.3%，同比上升1.5个百分点[25] - 出口整车29,647辆，同比下滑8.6%，但市场排名第一[26] - 发动机总销量140,373台，同比增长3.57%；其中福田康明斯发动机销量97,549台，同比增长17.81%[26] 各地区表现 - 国内（含港澳台）营业收入为173.78亿元人民币，同比增长11.12%[35] - 海外营业收入为20.95亿元人民币，同比增长32.53%[35] 管理层讨论和指引 - 全国汽车总销量1282.98万辆，同比增长8.14%，其中乘用车销量1104.24万辆，同比增长9.23%[23] - 2016年福田汽车品牌价值达1,005.65亿元人民币在汽车行业排名第4位[53] 利润分配和转增股本方案 - 2015年度利润分配方案为每10股送3股派0.37元（含税）[6] - 2015年度公积金转增股本方案为每10股转增7股[6] - 2015年度利润分配方案以总股本3,335,065,645股为基数每10股送3股派0.37元含税现金分红占净利润30.36%[49] - 2015年度公积金转增股本方案以总股本3,335,065,645股为基数每10股转增7股[49] - 公司2015年度利润分配方案为每10股送3股派0.37元（含税），现金分红占净利润比例为30.36%[74] - 公司2015年度公积金转增股本方案为每10股转增7股，总股本增至6,670,131,290股[74] 关联交易 - 关联交易中向北京福田戴姆勒采购金额72,436.20万元占同类交易比例4.21%[59] - 关联交易中向北京福田康明斯采购金额267,414.28万元占同类交易比例15.55%[59] - 关联交易中向北京普莱德采购金额42,723.45万元占同类交易比例2.49%[59] - 关联交易总额为637,971.37元，占公司总交易额的35.80%[60] - 北京福田康明斯发动机有限公司提供劳务关联交易额为5,671.02元[60] - 北京福田戴姆勒汽车有限公司关联资金往来发生额为2,178,034,909.69元，期末余额为804,896,289.93元[65] - 北京福田康明斯发动机有限公司关联资金往来发生额为56,710,207.98元，期末余额为10,060,768.08元[65] - 北京普莱德新能源电池科技有限公司关联资金往来发生额为499,864,384.98元，期末余额为240,209,303.29元[65] - 潍柴动力股份有限公司关联资金往来发生额为28,340,889.30元，期末余额为107,474,250.87元[65] - 诸城市义和车桥有限公司关联资金往来发生额为298,849,747.60元，期末余额为50,326,839.90元[65] - 关联债权债务期初总额为1,045,862,990.26元，期末总额为814,957,058.01元[65] - 关联方向上市公司提供资金发生额为5,051,333,383.13元，期末余额为1,872,360,223.50元[65] - 公司向控股股东及其子公司提供资金发生额和余额均为0元[65] 募集资金使用情况 - 2015年非公开发行募集资金总额为29.41亿元人民币[44] - 本报告期已使用募集资金0.91亿元人民币，累计使用12.79亿元人民币[44] - 尚未使用募集资金总额为16.75亿元人民币[44] - 山东多功能汽车厂轻客建设项目募集资金投入0.91亿元人民币，累计投入3.79亿元人民币[46] - 补充流动资金项目募集资金累计投入9亿元人民币，完成进度100%[46] - 奥铃发动机项目总投资120,000万元进度85%本期投入815.46万元累计投入71,541.83万元[52] - 佛山汽车厂建设项目总投资68,527万元进度80%本期投入10,104.97万元累计投入22,846.24万元[52] - 诸城中高端卡车项目总投资78,557万元进度40%本期投入16,292.79万元累计投入31,860.48万元[52] - 福田铸造中心项目总投资149,902万元进度85%本期投入645.35万元累计投入80,269.85万元[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.44亿元人民币，同比下降237.13%[21] - 经营活动现金流量净额为-20.44亿元，同比恶化237.13%；研发支出10.83亿元，同比增长18.94%[28][29] - 经营活动产生的现金流量净额为负20.44亿元人民币，较上年同期的负6.06亿元恶化237.1%[118] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.94亿元人民币，较上年同期的负4.24亿元恶化87.3%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额32.31亿元人民币，较上年同期的15.85亿元增长103.9%[118] - 期末现金及现金等价物余额37.91亿元人民币，较上年同期的23.45亿元增长61.7%[118] - 母公司经营活动现金流出141.42亿元人民币，较上年同期的117.54亿元增长20.3%[120] - 母公司投资活动现金流出10.65亿元人民币，较上年同期的5.11亿元增长108.5%[120] - 母公司筹资活动现金流入38.51亿元人民币，较上年同期的48.36亿元下降20.4%[120] - 母公司期末现金及现金等价物余额26.81亿元人民币，较上年同期的13.99亿元增长91.6%[120] - 销售商品提供劳务收到现金84.49亿元人民币，较上年同期的65.16亿元增长29.7%[120] - 取得投资收益收到现金1116.8万元人民币，较上年同期的19.11万元增长5743.8%[120] - 公司2015年经营活动现金流量净额为49,004.44万元人民币，2016年第一季度为-88,372.75万元人民币[94] - 公司2011-2013年经营活动现金流量净额分别为-52,497.14万元、-79,934.21万元和110,251.13万元人民币[94] - 经营活动现金流入同比增长27.4%至138.66亿元人民币，上期为108.87亿元人民币[117] 投资收益和营业外收入 - 证券投资报告期损益为704.93万元人民币[38] - 投资收益同比增长424.8%至2.49亿元人民币，上期为4751.20万元人民币[112] - 营业外收入同比增长30.6%至3.81亿元人民币，上期为2.92亿元人民币[112] 股东和股权结构 - 控股股东北京汽车集团有限公司持股902,644,467股，占总股本27.07%[79] - 北京国有资本经营管理中心持股148,313,200股，占总股本4.45%[79] - 申万菱信基金相关信托计划持股105,078,808股，占总股本3.15%[79] - 常柴股份有限公司持股72,250,000股，占总股本2.17%[79] - 中国证券金融股份有限公司持股68,491,705股，占总股本2.05%[79] - 全国社保基金五零一组合减持9,000,000股，期末持股43,539,404股，占总股本1.31%[79] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股40,438,200股，占总股本1.21%[79] - 首钢总公司持股40,000,000股，占总股本1.20%[79] - 报告期末股东总数为116,233户[77] - 非公开发行限售股于2016年3月18日全部解除，总解除数量为525,394,000股[76][81] - 泰达宏利基金在2015年非公开发行中认购7,162.87万股，限售期12个月[69] - 申万菱信基金在非公开发行中认购15,761.82万股，为最大限售股份认购方[69] - 北京汽车集团承诺12个月内通过二级市场减持不超过1亿股流通股[69] 资产和负债变化 - 总资产501.33亿元人民币，较上年度末增长17.26%[21] - 归属于上市公司股东的净资产185.12亿元人民币，较上年度末下降0.16%[21] - 货币资金期末余额48.64亿元，较期初45.58亿元增长6.7%[105] - 应收账款从52.23亿元大幅增至89.96亿元，增长72.2%[105] - 存货从20.59亿元增至33.17亿元，增长61.1%[105] - 在建工程从26.23亿元增至35.48亿元，增长35.3%[105] - 合并总负债为314.44亿元人民币，较期初240.01亿元增长31.0%[106] - 合并流动负债合计271.07亿元人民币，较期初207.79亿元增长30.5%[106] - 母公司短期借款为34.95亿元人民币，较期初9.50亿元大幅增长267.9%[109] - 母公司应收账款为62.04亿元人民币，较期初29.93亿元增长107.3%[108] - 合并应付账款为125.20亿元人民币，较期初81.57亿元增长53.4%[106] - 母公司长期股权投资为63.70亿元人民币，较期初47.96亿元增长32.8%[108] - 母公司货币资金为33.95亿元人民币，较期初30.68亿元增长10.7%[108] - 合并长期借款为23.86亿元人民币，较期初12.83亿元增长86.0%[106] - 母公司资产总计为463.43亿元人民币，较期初392.66亿元增长18.0%[109] - 合并未分配利润为31.14亿元人民币，较期初30.91亿元小幅增长0.8%[106] - 截至2016年一季度末，公司流动资产合计1,952,594.39万元人民币，占总资产比例41.86%[94] - 截至2016年一季度末，公司应收账款564,879.95万元人民币，存货260,883.96万元人民币[94] - 截至2016年一季度末，公司预收款项234,845.20万元人民币，应付账款949,288.66万元人民币[95] - 截至2016年一季度末，公司长短期应收账款合计770,676.89万元人民币[95] 财务比率 - 毛利率12.00%，同比下降0.82个百分点[28][33] - 流动比率从0.69提升至0.84，增长21.74%[97] - 速动比率从0.61提升至0.71，增长16.39%[97] - 资产负债率从56.14%上升至62.72%，增加6.58个百分点[97] - EBITDA利息保障倍数从7.18提升至8.2，增长14.21%[97] 担保和债务 - 报告期末公司对子公司担保余额合计为182,693.68万元[67] - 公司担保总额（包括对子公司）为182,693.68万元，占净资产比例为9.87%[67] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为182,693.68万元[67] - 报告期内对子公司担保发生额合计为107,743.67万元[67] - 公司债券14福田债发行规模10亿元人民币，利率5.1%，到期日为2020年3月30日[88] - 公司债券募集资金10亿元人民币已全部用于补充流动资金[89] - 银行授信总额366亿元，已使用137亿元，授信使用率37.4%[100] - 所有权受限资产总额达23.66亿元人民币，其中抵押资产7.05亿元，受限存款10.73亿元[99] 其他投资和金融活动 - 持有北京汽车集团财务有限公司14%股权，期末账面价值为2.1亿元人民币[39] - 对32家供应商提供委托贷款金额为2.43亿元人民币，业务盈利[42] 公司治理和审计 - 公司聘任致同会计师事务所为财务及内控审计机构[70] 所有者权益和综合收益 - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为146,833,355.00元[122] - 公司本期对所有者分配的利润为123,397,428.87元[122] - 公司所有者权益合计本期减少62,273,978.55元[122] - 公司股本期末余额为3,335,065,645.00元[123] - 公司资本公积期末余额为10,174,480,379.93元[123] - 公司未分配利润期末余额为3,114,041,438.66元[123] - 公司上期通过股东投入普通股增加资本2,940,880,478.59元[124] - 公司上期综合收益总额为407,081,982.38元[124] - 母公司上年末未分配利润为4,121,544,489.40元[126] - 母公司上年末所有者权益合计为19,521,604,191.86元[126] - 本期综合收益总额为-717.5万元，导致其他综合收益减少717.5万元[127] - 本期未分配利润增加1.74亿元，期末余额达42.95亿元[127] - 本期对所有者分配利润1.23亿元[127] - 上期股东投入普通股增加股本5.25亿元，资本公积增加24.16亿元[128] - 上期综合收益总额为6.66亿元，其中其他综合收益减少305.5万元[128] - 上期提取盈余公积1.34亿元，对所有者分配利润1.43亿元[128] - 公司注册资本经多次变更，2016年上半年期末股本为33.35亿股[127][128] 公司历史沿革 - 公司1998年6月2日在上海证券交易所上市，首次公开发行5000万股[129] - 2006年实施股权分置改革，流通股股东每10股获转增5.4股[131] - 2008年北汽控股通过国有股权无偿划转持有公司36.43%股份，成为第一大股东[132] - 2008年非公开发行股票10,500万股，配股价9.88元/股，注册资本增加10,500万元至91,640.85万元[133] - 北汽控股持股比例在2008年股权配售后为37.71%[133] - 2008年10月北汽控股增持222,900股（0.024%），增持后持股比例升至37.74%[134] - 2009年11月北汽控股减持222,900股（0.024%），减持后持股比例降至37.71%[134] - 2010年非公开发行股票138,427,300股，注册资本增至1,054,835,800元，北汽控股持股比例降至32.76%[135] - 2010年利润分配后注册资本增至2,109,671,600元[135] - 2012年非公开发行股票700,000,000股，注册资本增至2,809,671,600元，北汽集团持股比例32.93%[136] - 2013年北汽集团增持18,414,658股（0.654%），持股比例升至33.584%[136] -