收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长15.49%至3.90亿元人民币[18][20][22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长14.95%至1.33亿元人民币[18][20] - 基本每股收益同比增长14.93%至0.6281元/股[16] - 加权平均净资产收益率为12.56%，同比增加0.11个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长13.40%至11.21亿元人民币[18] - 营业总收入从上年同期3.38亿元增长至本期3.90亿元，增加15.5%[52] - 公司净利润为132,534,355.84元，同比增长14.9%[53] - 营业利润为176,628,386.33元，同比增长16.1%[53] - 基本每股收益为0.6281元/股，同比增长14.9%[53] - 母公司净利润为3,475,215.51元，同比增长29.1%[56] - 归属于母公司所有者的净利润为1.33亿元，较上年同期1.15亿元增长15.1%[187] - 营业收入为3.90亿元，较上年同期3.38亿元增长15.5%[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.51%至1.99亿元人民币[22] - 营业总成本从上年同期1.86亿元增长至本期2.14亿元，增加15.0%[52] - 营业成本从上年同期1.71亿元增长至本期1.99亿元，增加16.5%[52] - 营业税金及附加为547.7万元，较上年同期460.2万元增长19.0%[191] - 管理费用总额同比下降2.9%至1684.6万元，上期为1734.6万元[194] - 业务招待费同比大幅下降86.0%至31.6万元，上期为226.5万元[194] - 中介费同比激增464.3%至136.8万元，上期为24.3万元[194] - 办公费同比增长121.8%至113.1万元，上期为51.0万元[194] - 财务费用净收入854.5万元，同比扩大9.6%，主要因利息收入增加[195] - 利息收入同比增长30.1%至1016.4万元，上期为781.2万元[195] - 母公司财务费用为-5,796,731.49元，同比恶化21.8%[55] 各条业务线表现 - 供暖业务收入同比增长15.40%至2.99亿元人民币，毛利率40.46%[24] - 接网业务收入同比增长18.11%至8090.72万元人民币，毛利率83.22%[24] - 公司主要经营活动包括供热、房屋租赁、市政建设、工程施工及物业管理[74] - 供暖收入按受益期在每年11月至次年3月分五个月确认收入[117] - 接网费收入在服务完成当年起平均递延10年计入主营业务收入[118] 各地区表现 - 公司核心子公司位于沈阳市浑南新区，具有区域市场优势[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负10.16亿元人民币[18][22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,015,875,918.05元，同比恶化524.8%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为120,106,171.28元，同比增长8.4%[58] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,369,714.60元，同比增长13.0%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-104,787,148.32元，同比恶化373.3%[59] - 期末现金及现金等价物余额为220,333,999.21元，同比下降76.4%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为负777,961,363.91元，较上期负14,550,714.19元大幅恶化[62] - 投资活动产生的现金流量净额为负90,000,000.元，主要由于投资支付现金90,000,000元[62] - 筹资活动现金流入小计180,000,000元，全部为取得借款收到的现金[62] - 期末现金及现金等价物余额89,753,451.17元，较期初957,714,815.08元减少90.6%[62] - 收到其他与经营活动有关的现金301,588,871.06元，较上期87,830,593.37元增长243.4%[61] - 支付其他与经营活动有关的现金1,077,626,427.81元，较上期100,497,002.27元增长972.3%[62] - 支付给职工以及为职工支付的现金858,053.03元，较上期700,935.26元增长22.4%[61] 资产和负债状况 - 总资产同比下降4.87%至27.52亿元人民币[18] - 公司货币资金期末余额为2.203亿元，较期初13.41亿元下降82.6%[45] - 应收账款期末余额1337.56万元，较期初918.42万元增长45.6%[45] - 预付款项期末余额6081.44万元，较期初1825.97万元增长233%[45] - 存货期末余额3409.99万元，较期初1976.11万元增长72.6%[45] - 流动资产总额3.47亿元，较期初14.11亿元下降75.4%[45] - 非流动资产总额24.05亿元，较期初14.82亿元增长62.3%[45] - 公司总资产从期初289.31亿元下降至期末275.23亿元，减少4.8%[46][47] - 预收款项从期初6.41亿元下降至期末4.52亿元，减少29.5%[46] - 递延收益从期初10.37亿元下降至期末9.55亿元，减少7.9%[46] - 未分配利润从期初5.20亿元增长至期末6.53亿元，增加25.5%[46] - 母公司货币资金从期初9.58亿元大幅下降至期末0.90亿元，减少90.6%[49] - 母公司其他应收款从期初1.15亿元大幅增加至期末9.93亿元，增长765.5%[49] - 母公司长期股权投资从期初3.18亿元增长至期末4.08亿元，增加28.3%[49] - 期末未分配利润652,990,946.69元，较期初520,454,299.06元增长25.5%[65] - 所有者权益合计1,123,344,693.59元，较上期990,810,337.75元增长13.4%[65] - 本期所有者权益合计从期初500,066,455.10元增长至期末503,541,670.61元，增加3,475,215.51元，增幅0.69%[69][71] - 未分配利润从期初17,910,410.42元增长至期末21,385,625.93元，增加3,475,215.51元，增幅19.41%[69][71] - 上期所有者权益合计从期初485,879,609.77元增长至期末488,572,413.09元，增加2,692,803.32元，增幅0.55%[71] - 公司注册资本保持211,000,000.00元不变，资本公积保持260,720,248.35元不变[69][71] - 本期盈余公积保持10,435,796.33元不变，上期盈余公积保持4,797,111.80元不变[69][71] - 货币资金总额从期初13.41亿元降至期末2.20亿元，减少11.19亿元[128] - 银行存款从期初13.41亿元降至期末2.20亿元，减少11.19亿元[128] - 应收账款总额期末1695.20万元，其中坏账准备357.64万元[131] - 预付款项期末余额60,814,374.94元，较期初18,259,655.76元增长233%[138] - 其他应收款期末余额19,892,025.74元，坏账准备计提比例6%[140][141] - 存货期末账面价值34,099,854.24元，较期初19,761,105.31元增长72.6%[146] - 可供出售金融资产403,201,700.53元，全部按成本计量[148][150] - 对联营企业新增投资13,200,000元，长期股权投资余额13,600,000元[152] - 工程施工存货期末余额14,411,646.23元，较期初26,050.02元大幅增长[146] - 固定资产期末账面价值为848,727,740.33元，较期初减少42,905,286.95元（下降4.8%）[156] - 固定资产原值期末余额为1,234,399,083.92元，较期初增加6,127,082.91元（增长0.5%）[156] - 累计折旧期末余额为385,671,343.59元，本期增加49,352,619.66元（增长14.7%）[156] - 房屋及建筑物期末账面价值为252,015,593.98元，较期初减少5,214,931.92元（下降2.0%）[156] - 未办妥产权证书的固定资产账面价值合计131,150,600.02元，主要因土地使用权不归公司或新建房屋正在办理中[157] - 在建工程期末余额为3,861,228.21元，主要包括传导设备管网776,130.30元、换热站1,264,097.91元和机器设备1,821,000.00元[159] - 工程物资期末余额为1,122,758.13元，较期初增加872,805.10元（增长349.2%）[161] - 无形资产期末账面价值为62,137,359.05元，较期初减少916,783.38元（下降1.5%）[165] - 递延所得税资产期末余额为15,375,047.61元，与期初持平[166] - 账龄超过1年的重要应付账款中预提电费为8,345,979.71元，因对方无法提供发票尚未结算[168] - 预收接网费期末余额为4.32亿元，较期初3.44亿元增长25.7%[170] - 预收取暖费期末余额为1612.6万元，较期初2.95亿元下降94.5%[170] - 预付土地购置款期末余额为9.51亿元，期初为0元[170] - 应付职工薪酬中工资奖金津贴补贴本期增加额为1453.5万元[172] - 应交税费期末余额为-438.8万元，较期初1793.1万元下降124.5%[175] - 递延收益中接网费期末余额为9.50亿元，较期初10.31亿元减少7.8%[177] 子公司和投资表现 - 主要子公司沈阳浑南热力有限责任公司期末总资产23.86亿元人民币，本期净利润1.3亿元人民币[30] - 沈阳华新联美资产管理有限公司本期净亏损22.92万元人民币[30] - 沈阳浑南市政建设工程有限公司本期净亏损93.33万元人民币[30] - 上海澜盛实业发展有限公司本期净利润0.61万元人民币[30] - 公司持有中国信达财产保险股份有限公司6%股权，最初投资金额2.34亿元人民币[29] - 公司新增合并子公司上海澜盛实业发展有限公司，注册资本5,000,000.00元，持股比例100%[72] - 信达财产保险股权投资234,000,000元，持股比例6%[150] 项目投资和进度 - 非募集资金项目3号热源厂新建工程总投资2.49亿元人民币，累计投入1.72亿元人民币，项目进度69.21%[32] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为12,155户[39] - 联美集团持股9910万股，占总股本46.97%[40] - 北京浩天投资持股2090万股，占总股本9.9%[40] - 周泽亮持股921.98万股，占总股本4.37%，报告期内减持2,827股[40] - 光大银行-摩根士丹利基金持股375.01万股，占总股本1.78%，报告期内增持375.01万股[40] 利润分配政策 - 报告期内公司未实施利润分配[32] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[33] 其他重要财务事项 - 政府补助收入58.2万元，同比减少21.0%，上期为73.7万元[199] - 营业外支出同比激增586.5%至18.5万元，上期为2.7万元[200] - 罚款支出同比下降78.0%至2.0万元，上期为9.1万元[200] - 其他营业外支出同比增长58.5%至15.1万元，上期为9.5万元[200] - 公司本期综合收益总额132,534,355.84元，其中归属于母公司所有者的部分为132,536,647.63元[65] - 本期综合收益总额为3,475,215.51元，全部计入未分配利润[69] - 上期综合收益总额为2,692,803.32元，全部计入未分配利润[71] 会计政策和估计 - 公司营业周期为每年4月初至次年3月末[77] - 单项金额重大应收款项标准为50万元以上应收账款和1000万元以上其他应收款[89] - 余额组合坏账计提比例统一为6%[91] - 关联方组合坏账计提比例为0%[91] - 外币报表折算采用时态法进行[85] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强的投资[84] - 金融资产分为四类：交易性、持有至到期、贷款应收款及可供出售[86] - 交易性金融资产相关费用直接计入当期损益[87] - 可供出售金融资产大幅减值时累计损失计入减值损失[87] - 非同一控制合并成本大于可辨认净资产部分确认为商誉[80] - 合并成本小于可辨认净资产份额差额经复核后计入当期损益[80] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[92] - 存货发出计价方法：生产用料采用加权平均法 维修材料和工程物资采用先进先出法[93] - 存货可变现净值按估计售价减完工成本、销售费用和税费确定[93] - 存货跌价准备按成本高于可变现净值的差额提取[94] - 长期股权投资成本法核算控股子公司 权益法核算共同控制或重大影响被投资单位[96] - 长期股权投资重大影响标准：公司直接或间接拥有被投资单位20%至50%表决权股份[98] - 投资性房地产采用成本计量模式 直线法提取折旧[99] - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物35年残值率5%年折旧率2.71%[102] - 电子设备折旧年限3年残值率0%年折旧率33.33%[102] - 借款费用资本化金额计算：专门借款利息减未动用资金收益 一般借款按加权平均利率计算[104][105] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益 在资产使用寿命内平均计入各期损益[119] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间的计入递延收益 用于补偿已发生的直接计入当期损益[120] - 长期股权投资减值按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认 且减值准备不得转回[108] - 固定资产减值按可收回金额低于账面价值的差额计提 且减值损失不得转回[109] - 在建工程减值按可收回金额低于账面价值的差额计提 按工程项目分别计提[110] - 无形资产减值按预计可收回金额低于账面价值的差额计提 且减值损失不得转回[110] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时确认负债 12个月内支付适用短期薪酬规定[114] - 预计负债按最佳估计数初始计量 因时间推移导致的账面价值增加确认为利息费用[116] 应收账款和客户集中度 - 单项重大应收账款坏账计提比例100%，金额142.16万元[131][135] - 按信用风险组合计提坏账比例6%，金额58.62万元[131][136] - 前五名应收账款合计1103.17万元，占总应收账款比例65.07%[136] - 浑南城乡建设局应收账款381.24万元，占比22.49%[136] - 南湖科技开发建设总公司应收账款235.42万元，占比13.88%[136] - 嘉实置业发展有限公司应收账款182.78万元，占比10.78%[136] - 万润新城投资管理有限公司应收账款161.57万元，占比9.53%[136] - 账龄1年以内预付款占比96.89%，金额58,927,649.55元[138] - 前五名供应商预付款合计44,859,278.87元，占预付款总额73.7%[139] - 政府补助应收款12,014,610.24元，占其他应收款60.4%[142][144]