收入和利润（同比环比） - 营业收入13.44亿元人民币，同比增长12.99%[18] - 公司营业收入1,343,789,443.21元，同比增长12.99%[34] - 营业总收入为13.44亿元人民币，同比增长13.0%[82] - 营业利润776,847,868.32元，同比增长30.21%[34] - 净利润607,946,598.14元，同比增长31.85%[34] - 归属于上市公司股东的净利润5.96亿元人民币，同比增长32.42%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润596,068,351.46元，同比增长32.42%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.59亿元人民币，同比增长25.57%[18] - 净利润为6.08亿元人民币，同比增长31.8%[83] - 归属于母公司所有者的净利润为5.96亿元人民币，同比增长32.4%[83] - 基本每股收益0.3387元/股，同比增长7.35%[19] - 基本每股收益为0.3387元/股，同比增长7.4%[83] 成本和费用（同比环比） - 营业成本661,267,559.87元，同比增长17.27%[37] - 销售费用3,203,713.65元，同比大幅增长635.50%[37] - 财务费用-101,694,991.23元，主要因资金管理效率提升获得利息收入[36][37] - 财务费用为-1.02亿元人民币，主要由于利息收入增加[82] - 所得税费用为1924.64万元，同比增长239.0%[86] 各条业务线表现 - 浑南热力实现营业收入539,138,448.53元，净利润229,077,277.35元[34] - 沈阳新北实现营业收入449,702,979.22元，净利润129,999,577.87元[34] - 国惠新能源实现营业收入366,128,692.66元，净利润158,668,880.90元[34] - 控股子公司沈阳浑南热力本期净利润2.29亿元[43] - 控股子公司国惠环保新能源本期净利润1.59亿元[43] - 公司主要经营活动包括供热、发电、房屋租赁、市政建设、工程施工、物业管理和互联网科技[112] 管理层讨论和指引 - 公司计划淘汰和改造民用燃煤锅炉65台[23] - 公司是沈阳供热行业名列前茅的3A级供热企业[30] - 公司拥有国内单体装机规模最大的水源热泵项目[25] - 公司营业周期为每年四月初至次年三月末[112] - 供暖收入按受益期在当年11月至次年3月分五个月确认[161] - 接网费收入在提供服务完成后分10年平均递延确认[162] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为3706.41万元人民币[20] - 非经常性损益合计金额为37,104,130.58元[21] - 计入当期损益的政府补助金额为5,500,388.38元[21] - 金融资产公允价值变动及处置收益为18,890,754.99元[21] - 对外委托贷款取得收益为15,220,125.78元[21] - 其他营业外收支净额为6,198,044.39元[21] - 所得税影响额为-8,734,188.01元[21] - 其他收益为5683.0万元人民币，同比增长677.2%[83] 投资活动 - 三夫户外股票投资亏损465.80万元（初始成本1840.65万元）[42] - 国投泰康信托-信天翁350号信托计划投资5亿元实现收益1490.41万元[42] - 境外子公司出资3600万美元收购以色列Mantis Vision Ltd. 17.36%股权[41] - 公司投资5亿元人民币于国投泰康信托•信天翁417号集合资金信托计划[41] - 投资收益为395.89万元，同比下降93.4%[86] 资产和负债状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.34亿元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.34亿元，同比下降134.2%[88] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至53,556,315.69元，同比激增2,762%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为2.39亿元，同比增长12.2%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为205,653,256.68元，同比增长869%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2311.81万元，同比下降106.0%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,842,879,995.87元，主要因吸收投资大幅增加[92] - 期末现金及现金等价物余额为45.99亿元，同比下降6.5%[89] - 期末现金及现金等价物余额达3,778,336,333.70元，较期初增长0.8%[92] - 货币资金期末余额为46.996亿元人民币，较期初54.245亿元减少13.4%[75] - 应收账款期末余额为2.269亿元人民币，较期初1.76亿元增长29.0%[75] - 预付款项期末余额为1.139亿元人民币，较期初0.499亿元增长128.4%[75] - 其他应收款期末余额为1.724亿元人民币，较期初1.165亿元增长47.9%[75] - 存货期末余额为1.817亿元人民币，较期初0.680亿元增长167.1%[75] - 流动资产合计期末为55.599亿元人民币，较期初65.101亿元减少14.6%[75] - 资产总计期末为103.891亿元人民币，较期初111.633亿元减少6.9%[75] - 归属于上市公司股东的净资产为74.83亿元人民币，较上年度末增长5.32%[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末为74.833亿元人民币，较期初71.053亿元增长5.3%[77] - 总资产为103.89亿元人民币，较上年度末减少6.71%[18] - 资产总计为72.13亿元人民币，较期初下降0.1%[80] - 负债合计为13.67亿元人民币，较期初增长13.6%[80] - 所有者权益合计为58.46亿元人民币，较期初下降2.8%[81] - 长期股权投资为11.42亿元人民币，与期初基本持平[80] - 加权平均净资产收益率为8.09%，同比减少5.32个百分点[19] 承诺事项 - 联众新能源和联美集团承诺通过重大资产重组取得的联美控股股份自非公开发行结束之日起36个月内不转让或上市交易[49] - 若交易完成后6个月内联美控股股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[49] - 联众新能源和苏素玉及相关方承诺除沈阳新北热电和国惠环保新能源外未从事与重组后上市公司主营业务构成同业竞争的业务[49] - 联众新能源和苏素玉及相关方承诺未来不以任何方式从事与重组后上市公司或其子公司主营业务构成同业竞争的业务[49] - 联众新能源和苏素玉及相关方承诺将促使控制的其他企业不从事与重组后上市公司主营业务构成同业竞争的业务[49] - 联众新能源和苏素玉及相关方承诺如涉及新业务可能构成同业竞争时将在上市公司提出异议后终止该业务[49] - 股份限售承诺的承诺时间为2016年1月16日期限至2019年6月6日[49] - 解决同业竞争承诺的承诺时间为2016年1月16日期限为长期[49] - 所有承诺均被确认为可独立执行之承诺任何一项无效不影响其他承诺有效性[49] - 报告期内公司实际控制人股东关联方等承诺相关方均严格履行了承诺事项[49] - 联众新能源承诺避免与重组后上市公司发生关联交易并遵循公允定价原则[50] - 联众新能源承诺保证重组后上市公司人员独立不聘任其高管担任除董监事外职务[50] - 联众新能源承诺保证重组后上市公司财务独立建立独立核算体系和管理制度[50] - 联众新能源承诺保证重组后上市公司机构独立建立完善法人治理结构[50] - 联众新能源承诺保证重组后上市公司资产独立完整不违规占用资金资产[50] - 联众新能源承诺保证重组后上市公司业务独立拥有自主经营能力[50] - 联美控股董事及高管承诺不损害公司利益不动用公司资产从事无关活动[50] - 联美控股董事及高管承诺将薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[50] - 联美集团等承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[50] - 所有重大资产重组相关承诺均为长期有效起始于2016年1月或3月[50] - 配套募集资金投入募投项目前的利息收入不计入标的公司承诺净利润核算范围[51] - 配套募集资金投入募投项目使用时按同期银行贷款基准利率计算扣除额[51] - 联众新能源和联美集团同意上市公司聘请会计师事务所进行四项专项审核[51] - 苏素玉承诺避免或减少与重组后上市公司的关联交易[51] - 苏素玉承诺承担沈阳新北因非货币资产出资未经评估可能造成的经济损失[51] - 苏素玉承诺承担沈阳国润低碳热力有限公司未批先建项目可能造成的处罚或损失[51] - 苏素玉及相关方承诺承担因未办证房产导致的任何经济损失及全部办理费用[52] - 苏素玉等五人承诺连带承担因审批不合规导致的全部罚款和经济损失[52] - 苏素玉等五人承诺承担沈阳新北及沈水湾可能需补缴的企业所得税税款及全部经济损失[52] - 苏武雄承诺承担因未办理境外投资补登记导致国新新能源的全部损失[52] 税务和补助 - 公司企业所得税税率存在差异，国惠环保新能源有限公司适用15%，西藏地区多家子公司适用9%[172] - 公司供热业务享受增值税免征优惠，期限至2018年供暖期结束[173] - 西藏地区子公司享受企业所得税地方分享部分免征，实际税率为9%[174] - 江苏联美生物能源有限公司符合条件收入减按90%计入应纳税所得额[174] - 增值税税率自2018年5月1日起调整，原17%和11%分别调整为16%和10%[171] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[164] - 与收益相关的政府补助区分补偿期间计入当期损益或递延收益[164][165] 环保与排放 - 公司计划淘汰和改造民用燃煤锅炉65台[23] - 沈阳新北热电有限责任公司拥有6个锅炉排放口（1-6号炉）[56] - 江苏联美生物能源有限公司拥有1个排放口位于厂区烟囱处[56] - 所有排放口均采用处理后直接排至大气的排放方式[56] - 2018年上半年公司实际烟尘排放总量为3.89吨（浑南热力3号热源）[57] - 2018年上半年公司实际二氧化硫排放总量为209.67吨（皇姑供暖长江南热源）[57] - 2018年上半年公司实际氮氧化物排放总量为513.34吨（皇姑供暖3号热源）[57] - 国惠环保6号炉氮氧化物排放浓度283.35mg/m³接近400mg/m³限值[58] - 浑南热力3号热源二氧化硫排放浓度105.05mg/m³超过35mg/m³超低排放标准[57] - 皇姑供暖向工热源氮氧化物排放浓度154.88mg/m³低于400mg/m³限值[57] - 国润低碳热力二氧化硫排放总量60.34吨[58] - 采用布袋除尘器+SNCR脱硝+喷钙脱硫等环保设施[59] - 所有排放口均未出现超标排放情况[57][58] - 委托第三方机构执行环境监测并公开数据[61] 股东和股本结构 - 公司于2018年5月29日实施完毕2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，每10股转增10股[19] - 公司总股本从880,045,952股增加至1,760,091,904股，增幅100%[66] - 有限售条件股份数量从669,045,952股增至938,298,516股，占比从76.02%降至53.31%[65] - 无限售条件流通股数量从211,000,000股增至821,793,388股，占比从23.98%升至46.69%[65] - 联众新能源有限公司持股853,320,284股，占比48.48%，为第一大股东[68] - 联美集团有限公司持股288,046,679股，占比16.37%，其中质押157,000,000股[69] - 金鹰基金管理有限公司持有87,809,916股无限售流通股，占比4.99%[69] - 北信瑞丰基金管理有限公司持有79,958,676股无限售流通股，占比4.54%[69] - 拉萨和泰装修有限公司持有79,958,676股无限售流通股，占比4.54%[69] - 普通股股东总数为9,989户[66] - 资本公积转增股本方案为每10股转增10股[66] - 联众新能源有限公司持有有限售条件股份853,320,284股[70] - 联美集团有限公司持有有限售条件股份84,978,232股[70] 抵押和质押 - 子公司国惠环保新能源有限公司以土地使用权（评估价值4047.33万元）和在建房产（评估价值3065.65万元）抵押5.3亿日元日本政府贷款[39] - 子公司以价值2205.20万元设备抵押0.8亿日元贷款[39] - 子公司以沈阳沈水湾公司价值3003.97万元设备抵押1.1亿日元贷款[39] - 2018年6月30日质押存单本金8260.00万元人民币[39] 会计政策和核算方法 - 公司采用人民币作为记账本位币[113] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[119] - 公司企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种会计处理方法[114] - 非同一控制企业合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[115] - 购买日取得被购买方可抵扣暂时性差异可能确认递延所得税资产[116] - 合并财务报表编制时对内部交易和往来业务进行抵销[119] - 子公司非公司拥有部分列为少数股东权益及损益[120] - 合营安排分为共同经营和合营企业 合营方按份额确认共同持有资产和负债[121] - 现金等价物指持有期限短于三个月 流动性强且价值变动风险小的投资[122] - 外币货币性资产和负债按资产负债表日市场汇价折算 产生汇兑损益按性质计入资产价值或当期损益[123] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益 持有至到期投资 应收款项 可供出售金融资产等类别[125] - 以公允价值计量金融资产初始确认扣除已宣告股利 持有期间利息股利计入投资收益 期末公允价值变动计入当期损益[125] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认 持有期间按摊余成本和实际利率确认利息收入[125] - 应收款项以合同协议价款初始确认 具有融资性质按现值确认 处置时差额计入当期损益[126] - 可供出售金融资产按公允价值加交易费用初始确认 持有期间利息股利计入投资收益 期末公允价值变动计入其他综合收益[126] - 金融资产转移满足终止确认条件时 转移对价与账面价值差额计入当期损益[127] - 金融资产减值测试除公允价值计量类别外 可供出售金融资产公允价值非暂时性下降时计提减值准备[130] - 单项金额重大应收款项标准为50万元以上应收账款和1000万元以上其他应收款[131] - 余额组合按6%比例计提应收账款和其他应收款坏账准备[132] - 存货跌价准备按成本高于可变现净值的差额计提[134] - 存货发出计价采用加权平均法（生产用料）和先进先出法（维修材料）[133] - 长期股权投资分为控制、重大影响和合营企业三类权益性投资[136] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始投资成本[136] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确认初始投资成本[137] - 成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价并确认现金股利为投资收益[138] - 权益法核算时初始投资成本小于可辨认净资产份额的差额计入当期损益[138] - 联营企业未实现内部交易损益按持股比例抵销后确认投资收益[140] - 固定资产折旧政策：房屋及建筑物年折旧率2.71%，构筑物4.75%，传导设备9.50%，机器设备6.79%，工具器具19.00%，运输设备23.75%，办公家俱19.00%，电子设备33.33%[145] - 投资性房地产成本计量模式：出租用建筑物采用固定资产相同折旧政策，出租用土地使用权采用无形资产相同摊销政策[143] - 长期股权投资减值处理：按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认减值，且减值准备不可转回[151] - 借款费用资本化计算：专门借款利息费用扣除未动用资金收益后资本化，一般借款按累计支出加权平均数和资本化率计算[147][148] - 无形资产摊销政策：使用寿命确定的按直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销[150] - 丧失重大影响股权投资处理：剩余股权按公允价值计量，公允价值与账面价值差额计入当期损益[141] - 在建工程结转固定资产时点：达到预定可使用状态时按估计价值结转，竣工决算后调整暂估价值但不调整已提折旧[146] - 资产减值迹象判断标准：包括市价大幅下跌