财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产20.36亿元，较上年度末减少3.34%[5] - 2014年第三季度公司资产总计20.36亿元，较年初21.06亿元有所下降[17] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.53亿元，较上年度末减少0.70%[5] - 所有者权益合计17.81亿元，较年初17.91亿元略有减少[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1920.20万元，较上年同期减少433.22%[5] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计385,131,453.26元，上年同期为453,468,661.33元；经营活动现金流出小计404,333,486.05元，上年同期为447,706,152.31元[29][30] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 19,202,032.79元，上年同期为5,762,509.02元[30] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计448,482,281.40元，上年同期为229,677,549.54元；投资活动现金流出小计629,907,458.56元，上年同期为280,677,706.76元[30] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 181,425,177.16元，上年同期为 - 51,000,157.22元[30] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计38,764,000.00元，上年同期为11,400,000.00元；筹资活动现金流出小计29,360,319.44元，上年同期为27,383,064.46元[30] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为9,403,680.56元，上年同期为 - 15,983,064.46元[30] - 2014年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为383,180.17元，上年同期为 - 762,894.77元[30] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计291,692,792.03元，上年同期为242,512,698.74元[31] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计244,310,238.36元，上年同期为236,237,409.33元[31] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额47,382,553.67元，上年同期为6,275,289.41元[31] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计470,184,295.08元，上年同期为182,093,584.47元[31] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计599,460,854.91元，上年同期为235,390,418.15元[32] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 129,276,559.83元，上年同期为 - 53,296,833.68元[32] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计23,683,600.00元，上年同期为7,296,671.66元[32] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 23,683,600.00元，上年同期为 - 7,296,671.66元[32] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 105,207,349.45元，上年同期为 - 54,842,040.60元[32] - 2014年第三季度期末现金及现金等价物余额195,817,575.82元，上年同期为304,383,985.41元[32] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入3.43亿元，较上年同期减少18.95%[5] - 2014年1 - 9月营业总收入3.43亿元，较上年同期4.23亿元下降[22] - 2014年7 - 9月营业收入96,658,235.23元，上期同期为89,609,022.26元；1 - 9月营业收入254,462,700.33元，上年同期为271,550,992.46元[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3207.54万元，较上年同期增加76.61%[5] - 2014年7 - 9月净利润2,632,699.64元，上期同期亏损4,573,637.08元；1 - 9月净利润17,358,458.00元，上年同期为27,419,975.43元[27] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为1.82%，较上年增加0.78个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.048元/股，较上年增加76.61%[6] - 2014年1 - 9月基本每股收益0.026元/股，上年同期为0.041元/股[27] - 截止报告期末股东总数为58567户[7] - 中国电子信息产业集团有限公司期末持股1.78亿股，占比26.45%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计4418.99万元[7] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 流动负债合计1.86亿元，较年初2.24亿元减少[17] - 非流动负债合计0.695亿元，较年初0.915亿元降低[17] - 负债合计2.55亿元，较年初3.15亿元下降[17] 财务数据关键指标变化 - 成本及利润相关 - 营业总成本3.69亿元，较上年同期4.58亿元降低[22] - 投资收益1852.36万元，较上年同期352.54万元大幅增加[22] - 营业利润亏损719.86万元，较上年同期亏损3071.48万元有所收窄[22] - 利润总额3437.64万元，较上年同期1966.09万元增长[22] 财务数据关键指标变化 - 具体科目变动 - 预付款项本期末8,749,114.83元，上年末6,235,479.10元，变动幅度40.31%，因预付款业务增加[10] - 货币资金本期末276,580,111.53元，上年末458,520,460.75元，变动幅度 - 39.68%，因购买理财产品增加[10] - 其他应收款本期末4,938,112.51元，上年末23,934,877.12元，变动幅度 - 79.37%，因保险理赔款全部收到[10] - 其他流动资产本期末279,916,271.56元，上年末80,000,000.00元，变动幅度249.90%，因购买理财产品增加[10] - 投资收益本期18,523,578.97元，上年同期3,525,405.69元，变动幅度425.43%，因购买理财产品增加和转让对阿法迪长期股权投资[10] - 收到的税费返还本期3,029,197.11元，上年同期5,302,520.78元，变动幅度 - 42.87%，因出口免抵退额减少[11] - 支付的各项税费本期7,061,931.80元，上年同期3,115,599.65元，变动幅度126.66%，因支付房产税及增值税增加[11] - 收回投资收到的现金本期418,526,801.27元，上年同期229,543,559.54元，变动幅度82.33%，因购买理财产品到期增加[11] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期17,929,401.41元，上年同期133,990.00元，变动幅度13281.15%，因子公司收到火灾赔偿[11] - 投资支付的现金本期620,750,000.00元，上年同期227,000,000.00元，变动幅度173.46%，因购买理财产品增加[11]