收入和利润(同比) - 营业收入16.56亿元人民币,同比增长42.34%[7][12] - 归属于上市公司股东的净利润1.86亿元人民币,同比增长662.95%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.74亿元人民币,同比增长654.88%[7] - 合并营业总收入16.56亿元人民币,较上年同期11.63亿元人民币增长42.4%[29] - 合并净利润1.86亿元人民币,较上年同期0.24亿元人民币增长669.7%[30] - 基本每股收益0.2128元/股,较上年同期0.0279元/股增长662.7%[30] - 合并其他综合收益税后净额0.75亿元人民币,较上年同期-0.05亿元人民币实现扭亏[30] - 净利润亏损4360.8万元人民币同比收窄0.5%[32] 成本和费用(同比) - 合并财务费用2.09亿元人民币,较上年同期1.69亿元人民币增长23.2%[30] - 营业成本为43.484亿元人民币[32] 现金流量表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额3.01亿元人民币,同比增长133.62%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金增加41.08%,达到12.62亿元,较上年同期增加3.67亿元[16] - 收到其他与经营活动有关的现金减少70.23%,从3.34亿元降至9941.95万元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加38.83%,达到6.00亿元,较上年同期增加1.68亿元[16] - 支付其他与经营活动有关的现金减少57.99%,从3.60亿元降至1.51亿元[16] - 购建固定资产、无形资产支付的现金减少83.37%,从2.50亿元降至4151.80万元[16] - 取得借款收到的现金增加31.50%,达到51.59亿元,较上年同期增加12.36亿元[16] - 销售商品提供劳务收到现金126.194亿元人民币同比增长41.1%[35] - 经营活动现金流量净额3.007亿元人民币同比增长133.7%[35] - 投资活动现金流量净额-4151.8万元人民币同比改善85.2%[35] - 筹资活动现金流量净额3.401亿元人民币同比改善293.5%[35] - 取得借款收到现金51.592亿元人民币同比增长31.5%[36] - 母公司经营活动现金流量净额-104.6万元人民币同比改善95.5%[38] 资产和负债变化(期末较年初) - 货币资金18.18亿元人民币,较年初增长50.35%[12] - 其他流动负债16.07亿元人民币,较年初增长100.89%[12] - 在建工程2.05亿元人民币,较年初减少48.25%[12] - 一年内到期的非流动负债12.08亿元人民币,较年初减少43.52%[12] - 货币资金增加50.33%,从12.09亿元增至18.18亿元[21] - 短期借款增加6.53%,从60.70亿元增至64.67亿元[22] - 一年内到期的非流动负债减少43.52%,从21.40亿元降至12.08亿元[22] - 长期借款增加13.86%,从23.94亿元增至27.25亿元[22] - 公司合并负债总额为158.93亿元人民币,较年初152.31亿元人民币增长4.4%[23] - 归属于母公司所有者权益合计42.81亿元人民币,较年初40.20亿元人民币增长6.5%[23] - 母公司货币资金期末余额2.73亿元人民币,较年初0.86亿元人民币增长215.8%[25] - 母公司短期借款10.00亿元人民币,较年初7.00亿元人民币增长42.9%[26] - 母公司未分配利润1.35亿元人民币,较年初1.79亿元人民币下降24.5%[27] 其他财务数据 - 总资产202.48亿元人民币,较上年度末增长4.78%[7] - 归属于上市公司股东的净资产42.81亿元人民币,较上年度末增长6.49%[7] - 期末现金及现金等价物余额18.179亿元人民币同比增长19.3%[36] - 营业收入为89.316亿元人民币[32]
中国巨石(600176) - 2015 Q1 - 季度财报