中国巨石(600176) - 2018 Q3 - 季度财报
中国巨石中国巨石(SH:600176)2018-10-19 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入76.294亿元人民币,同比增长18.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润19.124亿元人民币,同比增长23.26%[8] - 公司2018年1-9月营业总收入为76.29亿元人民币,较上年同期的64.39亿元增长18.4%[28] - 公司2018年1-9月营业利润为23.02亿元人民币,较上年同期的18.56亿元增长24.0%[28] - 公司第三季度净利润为6.459亿元人民币,同比增长18.0%[29] - 前三季度累计净利润达19.181亿元人民币,较去年同期15.601亿元增长22.9%[29] - 第三季度归属于母公司所有者净利润6.454亿元,同比增长18.4%[29] - 母公司前三季度营业收入62.435亿元,较去年同期46.639亿元增长33.8%[32] - 综合收益总额前三季度19.381亿元,较去年同期14.817亿元增长30.8%[29] 成本和费用(同比环比) - 公司2018年1-9月营业总成本为53.56亿元人民币,较上年同期的46.52亿元增长15.1%[28] - 公司2018年1-9月财务费用为2.25亿元人民币,较上年同期的3.05亿元减少26.1%[28] - 母公司前三季度营业成本59.541亿元,同比增长34.0%[32] - 母公司财务费用前三季度1.110亿元,同比大幅增长102.9%[32] - 母公司投资收益前三季度3941.56万元,同比下降13.7%[32] - 支付的各项税费为6.71亿元,同比增长8.7%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额24.367亿元人民币,同比增长8.45%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为69.28亿元,同比增长14.6%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为24.37亿元,同比增长8.4%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.17亿元,同比扩大303%[36] - 购建固定资产支付的现金达31.91亿元,同比激增257.7%[36] - 取得借款收到的现金为59.05亿元,同比下降5.4%[36] - 母公司销售商品收到的现金为84.63亿元,同比增长50.8%[39] - 母公司经营活动现金流量净额为3.96亿元(去年同期为-4.94亿元)[39] - 期末现金及现金等价物余额为18.81亿元,同比增长6.7%[36] - 收到税费返还3895万元,同比增长175.4%[35] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比激增257.76%至31.91亿元,反映工程款支付增加[15] - 投资支付现金减少62.85%至13.47亿元,主因银行理财产品购买减少[15] 资产和负债变动 - 公司总资产294.995亿元人民币,同比增长18.99%[8] - 预付款项5.457亿元人民币,同比增长71.69%[12] - 在建工程26.628亿元人民币,同比增长112.38%[12] - 应付票据及应付账款37.586亿元人民币,同比增长81.21%[12] - 一年内到期的非流动负债21.081亿元人民币,同比增长216.35%[12] - 公司2018年9月30日货币资金为4.22亿元人民币,较年初的5.44亿元减少22.5%[25] - 公司2018年9月30日应收账款为15.27亿元人民币,较年初的8.90亿元增长71.5%[25] - 公司2018年9月30日短期借款为19.15亿元人民币,较年初的19.95亿元减少4.0%[26] - 公司2018年9月30日应付票据及应付账款为12.04亿元人民币,较年初的5.90亿元增长104.1%[26] - 公司2018年9月30日负债合计为52.46亿元人民币,较年初的44.08亿元增长19.0%[26] - 公司2018年9月30日所有者权益合计为106.59亿元人民币,较年初的112.95亿元减少5.6%[26] - 一年内到期非流动负债增至21.08亿元(年初为6.66亿元),因长期借款及应付债券集中到期[13][21] - 递延收益增长至8344.21万元(年初为5550.67万元),受政府补助增加推动[13][21] - 应收账款增至18.74亿元(年初为12.33亿元),增幅达52.05%[20] - 在建工程规模扩大至26.63亿元(年初为12.54亿元),增幅112.37%[20] - 短期借款增至51.36亿元(年初为44.93亿元),增幅14.31%[21] - 货币资金微增4.22%至19.20亿元,保持流动性稳定[20] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益净影响-473.71万元人民币[9] - 资产减值损失同比激增669.62%至1683.84万元,主因坏账准备计提增加[14][15] - 公允价值变动收益由正转负,录得亏损1974.80万元(同比下滑466.11%),受外汇远期合约损失影响[14][15] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失3100.18万元[29] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率14.60%,同比增加0.99个百分点[8] - 前三季度基本每股收益0.5461元/股,较去年同期0.4430元/股增长23.3%[29]

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