收入和利润表现 - 营业收入32.47亿元，同比增长37.03%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长37.12%[20] - 基本每股收益0.1526元/股，同比增长36.25%[19] - 稀释每股收益0.1521元/股，同比增长37.03%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0706元/股，同比下降19.77%[19] - 加权平均净资产收益率7.32%，同比下降0.13个百分点[19] - 营业收入同比增长37.03%至32.47亿元人民币[27] - 营业总收入同比增长37.0%至32.47亿元人民币[77] - 净利润同比增长37.1%至1.33亿元人民币[78] - 基本每股收益同比增长36.3%至0.1526元[78] - 母公司净利润扭亏为盈至6.23亿元人民币[81] - 公司本期净利润为人民币13.33亿元[91] - 上年同期净利润为人民币9.72亿元，本期同比增长37.2%[91][95] - 公司本期净利润为6.23亿元人民币[100] - 上年同期净利润为-1400.48万元[104] 成本和费用 - 营业成本同比增长36.75%至28.16亿元人民币[27] - 销售费用同比增长43.65%至2.37亿元人民币[27] - 财务费用同比大幅增长1,192.64%至6,767.54万元人民币[27] - 营业成本同比增长36.7%至28.16亿元人民币[77] - 销售费用同比增长43.6%至2.37亿元人民币[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，同比改善154.71%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长154.71%至2.29亿元人民币[27] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为2.289亿元人民币，上期为-4.184亿元人民币[84] - 经营活动现金流入小计大幅增长72.5%，从25.294亿元人民币增至43.637亿元人民币[84] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长16.8%，从26.361亿元人民币增至30.802亿元人民币[84] - 支付给职工的现金增长89.1%，从1216万元人民币增至2300万元人民币[84] - 支付的各项税费增长97.5%，从1.084亿元人民币增至2.142亿元人民币[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.484亿元人民币，主要由于4.32亿元人民币的投资支付[85] - 筹资活动现金流入小计增长280.8%，从6.179亿元人民币增至23.53亿元人民币[85] - 取得借款收到的现金增长227.1%，从6.148亿元人民币增至20.107亿元人民币[85] - 期末现金及现金等价物余额下降37.8%，从8.201亿元人民币降至5.194亿元人民币[86] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5371万元人民币，较上期-977万元人民币进一步恶化[87] - 经营活动现金流入同比增长31.5%至32.86亿元人民币[83] 业务运营指标 - 煤炭发运量约728万吨，同比增长约57.58%[21] - 供应链金融业务营业收入同比增长785.12%至8,023.01万元人民币[29] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产19.29亿元，较上年度末增长10.46%[20] - 总资产63.66亿元，较上年度末下降3.98%[20] - 货币资金期末余额为7.45亿元人民币，较年初12.07亿元人民币下降38.3%[70] - 应收账款期末余额为5.68亿元人民币，较年初9.11亿元人民币下降37.7%[70] - 预付款项期末余额为9.80亿元人民币，较年初7.72亿元人民币增长26.9%[70] - 存货期末余额为8.14亿元人民币，较年初2.40亿元人民币增长239.2%[70] - 短期借款期末余额为13.78亿元人民币，较年初10.53亿元人民币增长30.9%[71] - 应付票据期末余额为5.45亿元人民币，较年初11.47亿元人民币下降52.5%[71] - 归属于母公司所有者权益合计为19.29亿元人民币，较年初17.46亿元人民币增长10.5%[72] - 公司实收资本期末为8.78亿元人民币，较年初8.72亿元人民币小幅增长0.7%[72] - 资产总额同比增长22.9%至37.16亿元人民币[75][76] - 公司所有者权益总额从年初的人民币17.46亿元增长至期末的人民币19.29亿元，增幅10.5%[91][93] - 实收资本（或股本）增加人民币604万元至人民币8.78亿元[91][93] - 资本公积增加人民币4519万元至人民币7237万元[91][93] - 盈余公积增加人民币2411万元至人民币4892万元[91][93] - 未分配利润增加人民币1.09亿元至人民币9.31亿元[91][93] - 其他综合收益损失人民币189万元[91] - 少数股东权益增加人民币472.91元至人民币17.35万元[91][93] - 所有者投入资本增加人民币6040万元，其中所有者直接投入人民币4729万元，股份支付计入人民币394万元[92] - 公司所有者权益总额从年初的29.65亿元增长至期末的36.40亿元，增幅22.7%[99][102] - 实收资本（股本）从8.72亿元增加至8.78亿元，增长604万元[99][102] - 资本公积从24.16亿元增至24.61亿元，增长4518.9万元[99][102] - 未分配利润从-3.82亿元转为正数2.17亿元，改善15.89亿元[99][102] - 本期所有者投入资本增加4729.32万元[100] - 股份支付计入所有者权益金额为393.58万元[100] - 提取盈余公积2410.57万元[100] - 上年同期所有者权益从29.64亿元微增至29.71亿元，增幅0.2%[103][106] 投资和子公司活动 - 公司增资天津保理公司至3亿元人民币[22] - 公司投资新余农村商业银行股份有限公司最初投资金额为2.87亿元，持股比例从9.99%降至9.79%，期末账面价值为2.87亿元，报告期收益为182.73万元[34][37] - 公司通过转让信托理财产品获得支付对价2.36亿元，原委托理财金额为2亿元[39] - 公司开展动力煤期货和纸货业务投入资金规模为1920万元，取得收益为5051.55万元[40] - 公司新投资设立六家全资子公司，注册资本总计3.5亿元，包括上海瑞茂通融资租赁有限公司（1.7亿元）、北京瑞茂通供应链管理有限公司（1亿元）、上海瑞茂通供应链管理有限公司（5000万元）等[34] - 新余农村商业银行股份有限公司注册资本由8.69亿元变更为12.44亿元，公司通过江苏晋和持股1.22亿股[37] - 公司参股新余市农村商业银行股份有限公司，报告期所有者权益变动为2.87亿元[34] - 公司通过信托理财产品实际获得收益为3600万元，实际收回本金2亿元[39] - 子公司那曲瑞昌煤炭总资产1,639,407,330.69元净资产520,935,745.90元净利润95,528,559.91元[44] - 子公司天津瑞茂通商业保理总资产2,471,011,178.86元净资产332,144,022.13元净利润18,288,416.38元[44] - 子公司西宁德祥商贸总资产1,849,868,761.04元净资产102,929,390.58元净利润42,499,240.99元[44] - 徐州市怡丰贸易有限公司注册资本和期末实际出资额均为6000万元人民币[199] - China Coal Solution(HK)Limited注册资本和期末实际出资额均为1港元[199] - 邳州市丰源电力燃料有限公司注册资本和期末实际出资额均为6000万元人民币[199] - 河南腾瑞能源产业开发有限公司注册资本和期末实际出资额均为1000万元人民币[199] - 徐州市裕广物资贸易有限公司注册资本和期末实际出资额均为1000万元人民币[200] - China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd.注册资本和期末实际出资额均为780万美元[200] - Ina Advanced Holdings Pte.Ltd.注册资本和期末实际出资额均为10万美元，持股比例为70%[200] - Rex coal Pte.Ltd.注册资本和期末实际出资额均为500万美元[200] - China Coal Solution(Indonesia) Pte.Ltd.注册资本和期末实际出资额均为100万美元[200] - 烟台瑞茂通供应链管理有限公司注册资本和期末实际出资额均为3000万元人民币[200] 融资和担保 - 公司拟非公开发行普通股不超过2.48亿股，发行价格不低于11.25元/股，拟募集资金总额不超过27.9亿元人民币[24] - 公司拟发行短期融资券不超过6.98亿元人民币，期限不超过1年[25] - 报告期内对子公司担保发生额759,300,000.00元[48] - 报告期末对子公司担保余额954,190,000.00元[48] - 担保总额占公司净资产比例54.64%[48] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额894,190,000.00元[48] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少124万股至619,993,813股，占比从71.22%降至70.59%[53] - 无限售条件股份增加728万股至258,270,080股，占比从28.78%升至29.41%[53] - 股份总数增加604万股至878,263,893股[54] - 股票期权行权收到行权款47,293,200元，其中604万元计入股本[55] - 境内自然人持股减少124万股至186万股，占比从0.35%降至0.21%[53] - 股权激励计划向73名对象发行604万股普通股[55] - 限制性股票第一期解锁124万股，于2014年1月20日上市流通[54] - 股票期权行权新增股份于2014年5月21日完成登记，5月28日上市流通[55] - 资本公积增加41,253,200元[55] - 报告期末股东总数为22,030股[59] - 控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司持股618,133,813股，占比70.38%，其中质押股份614,907,718股[59] - 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金持股23,575,910股，占比2.68%，报告期内增持14,785,781股[59] - 股东胡萍持股9,220,000股，占比1.05%，报告期内无增减[59] - 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金持股4,747,396股，占比0.54%，报告期内增持3,041,717股[59] - 股东鞠燕英持股4,534,313股，占比0.52%，报告期内减持3,016,010股[59] - 股东汪京燕持股3,692,400股，占比0.42%，报告期内增持3,002,082股[59] - 股权激励限售股份变动：燕刚期初1,200,000股，本期解除480,000股，期末剩余720,000股[56] - 控股股东郑州瑞茂通持有的618,133,813股限售股份将于2015年8月28日解禁[61] - 股权激励限售股份（燕刚、王东升等）将分两批于2015年1月7日及2016年1月7日解禁，每批解禁360,000股（高管）及30,000股（张菊芳）[61] 公司治理和人事 - 公司向副总经理曹诗雄授予18万股股票期权[69] - 公司董事纪晓文因个人原因离任，王东升接任董事及副总经理职务[68] - 公司正式在编员工326人，其中94%拥有本科及以上学历[30] 利润分配 - 母公司未分配利润为216,951,389.37元[43] - 以总股本878,263,893股为基数每10股派发现金红利1.70元（含税）[43] - 共计分配利润149,304,861.81元[43] 会计政策和估计 - 非同一控制下企业合并的合并成本包含购买日资产、负债及权益性证券公允价值，中介费用计入当期损益[119] - 合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[120] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[120] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产并冲减商誉[120] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[121] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[121] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策调整财务报表[122] - 处置子公司时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[122] - 现金及现金等价物包括三个月内到期的流动性强投资[125] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益并单独列示[127] - 金融资产公允价值下跌幅度累计超过20%被定义为严重下跌[134] - 公允价值连续下跌时间超过12个月被定义为非暂时性下跌[134] - 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益并计入资本公积[132] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[128] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[130] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[131] - 可供出售债务工具投资期末成本按摊余成本法确定[132] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行[134] - 可供出售权益工具投资减值损失转回确认为其他综合收益[135] - 金融资产初始确认时以公允价值计量[128] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款人民币500万元以上或其他应收款项人民币100万元以上[142] - 6个月以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为0%[144] - 6个月至1年账期应收账款和其他应收款坏账计提比例均为1%[144] - 1-2年账期应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[144] - 2-3年账期应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[145] - 3-4年账期应收账款和其他应收款坏账计提比例均为40%[145] - 4-5年账期应收账款和其他应收款坏账计提比例均为60%[145] - 5年以上账期应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[145] - 存货计价采用加权平均法和移动加权平均法[146] - 周转材料采用一次摊销法进行摊销[146] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 存货跌价准备按单个项目或类别成本高于可变现净值的差额计提[147] - 存货跌价准备影响因素消失时可在原计提金额内转回并计入当期损益[147] - 长期股权投资初始成本按企业合并类型区分 同一控制下按被合并方股东权益账面价值份额确认[148] - 非同一控制下企业合并的长期股权投资成本包括支付对价的公允价值之和[148] - 对被投资单位无重大影响且无活跃市场报价的长期股权投资采用成本法核算[149] - 对被投资单位有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[149] - 权益法下初始投资成本小于应享有可辨认净资产份额时差额计入当期损益[149] - 长期股权投资减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[154] - 投资性房地产按成本模式进行后续计量并按与房屋建筑物一致政策折旧摊销[155] - 固定资产以实际成本入账并从达到预定可使用状态次月起采用直线法计提折旧[157][158] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率5%，年折旧率9.5%-19%[159] - 电子设备折旧年限3-5年，残值率5%，年折旧率19%-31.67%[159] - 运输设备折旧年限5-10年，残值率5%，年折旧率9.5%-19%[159] - 固定资产减值测试方法参照非流动非金融资产减值政策执行[159][162] - 融资租入固定资产按自有资产政策计提折旧，按租赁期与使用寿命较短者计提[160] - 在建工程达到预定可使用状态后转为固定资产，减值测试按非流动非金融资产减值政策执行[162] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三项条件[163] - 外币专门借款汇兑差额全部资本化，一般借款汇兑差额计入当期损益[163] - 研发阶段支出满足五项条件可确认为无形资产，否则计入当期损益[166] - 无形资产减值测试及计提方法参照非流动非金融资产减值政策执行[166] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算两种类型[171] - 以权益结算的股份支付按授予日公允价值计量并计入成本费用[171] - 以现金结算的股份支付按负债公允价值计量并计入成本费用[172] - 权益工具公允价值采用二项式期权定价模型确定[173] - 商品销售收入确认需满足风险报酬转移及金额可靠计量等条件[176] - 提供劳务收入按完工百分比法确认 完工进度按已发生成本占估计总成本比例确定[176] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[178] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在