报告期信息 - 报告期为2016年1月1日至6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为7,629,365,595.13元，上年同期为3,494,729,332.80元，同比增长118.31%[15] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为183,798,212.74元，上年同期为122,853,815.18元，同比增长49.61%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -1,716,830,410.83元，上年同期为 -491,633,366.60元，同比减少249.21%[16] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为4,264,185,022.65元，上年度末为4,127,035,939.12元，同比增长3.32%[16] - 总资产本报告期末为14,881,474,374.96元，上年度末为11,470,282,230.32元，同比增长29.74%[16] - 基本每股收益本报告期为0.1806元/股，上年同期为0.1397元/股，同比增长29.28%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.36%，上年同期为5.52%，减少1.16个百分点[17] - 营业收入本期数76.29亿元，上年同期数34.95亿元，变动比例118.31%；营业成本本期数69.19亿元，上年同期数29.88亿元，变动比例131.54%[25] - 销售费用本期数2.17亿元，上年同期数2.33亿元，变动比例 -6.94%；管理费用本期数1.02亿元，上年同期数0.60亿元，变动比例70.86%；财务费用本期数2.16亿元，上年同期数1.24亿元，变动比例73.58%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -17.17亿元，上年同期数 -4.92亿元，变动比例 -249.21%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -1.84亿元，上年同期数0.19亿元，变动比例 -1065.40%；筹资活动产生的现金流量净额本期数20.65亿元，上年同期数18.26亿元，变动比例13.08%[25] - 本报告期末流动比率1.64，较上年度末的1.41增加16.31%；速动比率1.60，较上年度末的1.37增加16.79%；资产负债率71.33%，较上年度末的63.97%增加11.51%；EBITDA利息保障倍数2.71，较上年同期的2.32增加16.81%[107] - 公司资产总计期末余额为148.81亿元，期初余额为114.70亿元，增长约29.74%[118][119][120] - 流动资产合计期末余额为135.52亿元，期初余额为103.22亿元，增长约31.29%[118] - 非流动资产合计期末余额为13.29亿元，期初余额为11.48亿元，增长约15.72%[119] - 负债合计期末余额为106.15亿元，期初余额为73.38亿元，增长约44.66%[119][120] - 所有者权益合计期末余额为42.66亿元，期初余额为41.33亿元，增长约3.22%[120] - 货币资金期末余额为24.50亿元，期初余额为16.83亿元，增长约45.59%[118] - 应收账款期末余额为12.71亿元，期初余额为9.19亿元，增长约38.37%[118] - 短期借款期末余额为27.50亿元，期初余额为13.21亿元，增长约108.17%[119] - 应付债券期末余额为23.32亿元，期初余额为0，新增23.32亿元[119][122] - 母公司资产总计期末余额为87.99亿元，期初余额为59.72亿元，增长约47.34%[121][122] - 公司2016年上半年营业总收入7,629,365,595.13元，较上期3,494,729,332.80元增长约118.31%[124] - 2016年上半年营业总成本7,456,100,613.08元，较上期3,415,897,325.06元增长约118.28%[124] - 2016年上半年营业利润239,780,774.11元，较上期145,291,338.70元增长约65.03%[124] - 2016年上半年利润总额246,113,492.19元，较上期153,072,338.01元增长约60.78%[126] - 2016年上半年净利润180,585,225.19元，较上期122,457,313.24元增长约47.5%[126] - 2016年上半年基本每股收益0.1806元/股，较上期0.1397元/股增长约29.28%[126] - 2016年上半年稀释每股收益0.1806元/股，较上期0.1397元/股增长约29.28%[126] - 2016年上半年母公司营业收入13,291,919.48元[128] - 2016年上半年母公司营业利润 -40,167,197.08元，较上期 -4,303,094.90元亏损扩大[129] - 2016年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金8,274,404,263.14元，较上期3,931,349,213.89元增长约110.47%[130] - 公司经营活动现金流入小计本期为91.1144388018亿元，上期为48.6099880439亿元[131] - 公司经营活动现金流出小计本期为108.2827429101亿元，上期为53.5263217099亿元[131] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17.1683041083亿元，上期为 - 4.916333666亿元[131] - 公司投资活动现金流入小计本期为12.7338086507亿元，上期为2345.900926万元[131] - 公司投资活动现金流出小计本期为14.5757596405亿元，上期为437.937287万元[131] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8419509898亿元，上期为1907.963639万元[131] - 公司筹资活动现金流入小计本期为56.0213365264亿元，上期为42.6165621993亿元[132] - 公司筹资活动现金流出小计本期为35.3758986195亿元，上期为24.3590364535亿元[132] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为20.6454379069亿元，上期为18.2575257458亿元[132] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.6705912451亿元，上期为13.5356743676亿元[132] - 本期股本较上期减少930,000元，期末余额为1,016,477,464元[138][139] - 本期资本公积增加5,742,182.13元，期末余额为1,498,077,566.01元[138] - 本期其他综合收益减少8,667,610.11元，期末余额为 - 19,072,420.60元[138] - 本期未分配利润增加141,004,511.51元[138] - 本期少数股东权益减少3,288,175.09元，期末余额为2,207,193.29元[138] - 本期所有者权益合计增加133,860,908.44元，期末余额为4,266,392,215.94元[138] - 上期股本为878,263,893元，本期增加139,143,571元[139][140] - 上期资本公积为82,091,728.51元，本期增加1,384,032,250.43元[139][140] - 上期其他综合收益为 - 1,383,094.06元，本期增加930,000元[139][140] - 上期所有者权益合计为2,158,158,030.26元，本期增加1,645,199,513.16元[139][140] - 本期股本上年期末余额为1,017,407,464.00元，本期增减变动金额为 - 930,000.00元，期末余额为1,016,477,464.00元[142][143] - 本期资本公积上年期末余额为3,865,968,649.16元，本期增减变动金额为5,742,182.13元，期末余额为3,871,710,831.29元[142][143] - 本期所有者权益合计上年期末余额为5,062,557,300.63元，本期增减变动金额为 - 78,148,716.08元，期末余额为4,984,408,584.55元[142][143] - 综合收益总额本期为 - 40,167,196.98元[142] - 所有者投入和减少资本本期为4,812,182.13元，其中股份支付计入所有者权益的金额为8,262,482.13元，其他为 - 3,450,300元[142] - 利润分配本期为 - 42,793,701.23元[142][143] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司煤炭发运1684.12万吨，其中国内981.43万吨，进口702.69万吨；铁矿石发运134.96万吨；棉花发运2.27万吨[29] - 易煤网累计实现煤炭交易量8003.67万吨，成交金额261.20亿元[29] - 供应链管理营业收入72.73亿元，营业成本68.80亿元，毛利率5.41%，收入比上年增减118.89%，成本比上年增减133.81%，毛利率比上年减少6.03个百分点[31] - 供应链金融营业收入3.56亿元，营业成本0.39亿元，毛利率88.99%，收入比上年增减106.94%，成本比上年增减 -14.37%，毛利率比上年增加15.59个百分点[31] 公司注册登记信息 - 公司报告期内完成三证合一，注册登记日期为2016年5月23日，地点为山东省工商行政管理局[13] 政府补助信息 - 计入当期损益的政府补助金额为3,381,893.78元[19] 公司债券募集信息 - 公司公开发行债券“16瑞茂01”募集7亿元，“16瑞茂02”募集6亿元，非公开发行债券“16瑞茂通”募集10亿元[28] - "16瑞茂01"债券余额7亿元，利率6.50%；"16瑞茂02"债券余额6亿元，利率6.45%；"16瑞茂通"债券余额10亿元，利率7.50%[94] - "16瑞茂01"和"16瑞茂02"期限3年，"16瑞茂通"期限2年，均附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权[95][96] - "16瑞茂01"本金兑付日为2019年3月1日，"16瑞茂02"为2019年6月13日，"16瑞茂通"为2018年3月28日[95][96] - "16瑞茂01"和"16瑞茂02"发行时主体长期信用等级和债项信用等级均为AA，评级展望稳定；"16瑞茂通"发行时无评级[100] - "16瑞茂01"和"16瑞茂02"由郑州瑞茂通提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司实控人和副董事长承担无限连带责任保证担保[101] - "16瑞茂01"和"16瑞茂02"债券受托管理人为兴业证券，"16瑞茂通"债券受托管理人为国海证券，资信评级机构为联合信用评级有限公司[98] - "16瑞茂01"和"16瑞茂02"募集资金存放于中信银行郑州分行，"16瑞茂通"募集资金存放于郑州银行西大街支行[99] - "16瑞茂01"募集资金7亿元，"16瑞茂02"募集资金6亿元，"16瑞茂通"募集资金10亿元，均按承诺用途使用完毕[99] 公司投资与增资信息 - 报告期内投资设立多家公司，包括浙江瑞茂通供应链管理有限公司（持股100%，注册资本1500万美元）、洪泽县瑞茂通农村小额贷款有限公司（持股100%，注册资本1亿元人民币）等[35][36] - 报告期内对浙江和辉电力燃料有限公司增资3亿元，增资后注册资本达5亿元[36] - 那曲瑞昌煤炭运销有限公司投资南京华泰瑞联并购基金一号1亿元，累计投资2亿元，持股比例3.89%；受让江苏同达投资有限公司在北京华泰瑞联并购基金中心3000万元出资，约占5%财产份额，转让价款4000万元[36][37] - 持有新余农村商业银行股份有限公司股权，最初投资2.874952亿元，持股比例9.79%，期末账面价值3.3664970854亿元，报告期损益638.38713万元[38][39] 募集