公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产221.34亿元，较上年度末增长4.60%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产54.59亿元，较上年度末增长4.36%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5.17亿元，较上年同期增长32.14%[6] - 年初至报告期末营业收入112.69亿元，较上年同期增长115.34%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，较上年同期减少3.06%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.53亿元，较上年同期增长115.45%[6] - 加权平均净资产收益率为4.86%，较上年减少0.78个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2560元/股，较上年减少3.14%[6] - 非经常性损益合计为 - 9209.97万元[9] - 截止报告期末股东总数为21403户[11] - 公司资产总计从年初的211.5978193278亿元增长至期末的221.3387790466亿元，增幅约4.60%[20][21] - 2018年第一季度公司营业总收入为112.69亿元，上期为52.33亿元，同比增长115.34%[27] - 2018年第一季度公司营业总成本为108.52亿元，上期为49.95亿元，同比增长117.26%[28] - 2018年第一季度公司营业利润为3.25亿元，上期为3.78亿元，同比下降14.05%[28] - 2018年第一季度公司净利润为2.61亿元，上期为2.67亿元，同比下降2.56%[28] - 2018年第一季度公司流动负债合计为51.95亿元，上期为47.38亿元，同比增长9.64%[25] - 2018年第一季度公司非流动负债合计为29.75亿元，上期为33.35亿元，同比下降10.79%[25] - 2018年第一季度公司负债合计为81.70亿元，上期为80.73亿元，同比增长1.20%[25] - 2018年第一季度公司所有者权益合计为50.24亿元，上期为50.32亿元，同比下降0.16%[25] - 2018年第一季度公司基本每股收益为0.2560元/股，上期为0.2643元/股，同比下降3.14%[29] - 2018年第一季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为119.05亿元，上期为63.49亿元，同比增长87.51%[34] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 应收账款为53.6758533613亿美元，较上期增长30.30%，因业务规模增加[14] - 营业收入为112.6869630502亿美元，较上期增长115.34%，因主营大宗商品业务规模增加[14] - 营业成本为103.5291272606亿美元，较上期增长121.81%，因主营大宗商品业务规模增加[14] - 经营活动现金流入小计为143.1371122333亿美元，较上期增长58.60%，因业务规模增加及收回保理款项增加[14] - 经营活动现金流出小计为148.3120321412亿美元，较上期增长51.53%，因业务规模增加及开展保理业务支付现金增加[14] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1400.74788万美元，较上期减少49.71%，因持有的衍生品公允价值金额减少[14] - 预收款项为9.673481783亿美元，较上期增长149.03%，因业务规模增加[14] - 应付利息为2278.261643万美元，较上期增长100.75%，因债务融资规模增加[14] - 投资收益为 - 1.2579007727亿美元，较上期减少228.47%，因对参股公司确认的长期股权投资收益和处置期货等确认的收益减少[14] - 递延所得税资产为877.838405万美元，较上期减少74.29%，因上年末未实现内部收益确认的递延所得税资产部分收益全部实现[14] 公司资产负债项目数据关键指标变化 - 流动资产合计从年初的198.6913557029亿元增长至期末的208.6235491829亿元，增幅约4.99%[19] - 应收账款从年初的41.1929701164亿元增长至期末的53.6758533613亿元，增幅约29.33%[19] - 流动负债合计从年初的125.8347443950亿元增长至期末的136.9405967599亿元，增幅约8.82%[20] - 应付账款从年初的31.7041718286亿元增长至期末的34.2033460361亿元，增幅约7.88%[20] - 所有者权益合计从年初的52.3403603866亿元增长至期末的54.6198847609亿元，增幅约4.35%[21] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的131.0460363082亿元增长至期末的131.9427203625亿元，增幅约0.68%[24] - 母公司流动资产合计从年初的97.4195132578亿元增长至期末的98.3211675615亿元，增幅约0.92%[24] - 母公司短期借款从年初的4.7亿元减少至期末的3亿元，减幅约36.17%[24] - 母公司其他应付款从年初的31.9984697722亿元增长至期末的48.8485362680亿元，增幅约52.66%[24] - 母公司2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为37.02亿美元，较上期的134.67亿美元减少；经营活动现金流出小计为21.15亿美元，较上期的134.91亿美元减少；经营活动产生的现金流量净额为15.87亿美元，较上期的 - 0.24亿美元扭亏为盈[37] - 母公司投资活动现金流入小计为9.86万美元；投资活动现金流出小计为3亿美元，较上期的3亿美元无变化；投资活动产生的现金流量净额为9.86万美元，较上期的 - 3亿美元扭亏为盈[38] - 母公司筹资活动现金流入小计为3.08亿美元，较上期的2.70亿美元增加；筹资活动现金流出小计为19.24亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.16亿美元，较上期的1.44亿美元亏损增加[38] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.30亿美元，较上期的 - 1.80亿美元亏损减少；期末现金及现金等价物余额为0.87亿美元，较上期的1.13亿美元减少[38] 公司现金流量数据关键指标变化 - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为143.14亿美元，较上期的90.25亿美元有所增加；经营活动现金流出小计为148.31亿美元，较上期的97.87亿美元增加；经营活动产生的现金流量净额为 - 5.17亿美元，较上期的 - 7.63亿美元亏损减少[35] - 投资活动现金流入小计为7.09亿美元，较上期的5.27亿美元增加；投资活动现金流出小计为5.37亿美元，较上期的3.97亿美元增加；投资活动产生的现金流量净额为1.73亿美元，较上期的1.30亿美元增加[35] - 筹资活动现金流入小计为66.69亿美元，较上期的49.47亿美元增加；筹资活动现金流出小计为66.73亿美元，较上期的44.02亿美元增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.04亿美元，较上期的5.45亿美元减少[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.58亿美元，较上期的 - 0.18亿美元亏损增加[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.54亿美元，较上期的 - 0.90亿美元亏损增加；期末现金及现金等价物余额为10.53亿美元，较上期的14.31亿美元减少[36] - 公司收取利息、手续费及佣金的现金为353.63万美元，较上期的345.11万美元增加；收回保理款项收到的现金为23.29亿美元，较上期的25.53亿美元减少[35]