公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,660,828,661.65元，较上年度末减少2.36%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,616,223,630.28元，较上年度末增长7.37%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3,058,860,354.56元，较上年同期增长229.60%[6] - 年初至报告期末营业收入28,262,514,611.70元，较上年同期增长16.06%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润377,791,603.57元，较上年同期增长6.78%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润414,800,824.89元，较上年同期增长127.78%[7] - 加权平均净资产收益率为7.00%，较上年减少0.39个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3717元/股，较上年增长6.78%[7] - 2018年1 - 9月营业总收入282.63亿元，上年同期为243.52亿元，增长16.06%[25] - 2018年1 - 9月营业总成本278.28亿元，上年同期为240.23亿元，增长15.84%[25] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为38,743,147,229.17元，上年同期为32,992,906,777.14元；经营活动现金流出小计为35,684,286,874.61元，上年同期为35,353,159,480.70元；经营活动产生的现金流量净额为3,058,860,354.56元，上年同期为 - 2,360,252,703.56元[34] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为1,101,740,142.05元，上年同期为1,676,238,391.91元；投资活动现金流出小计为1,357,995,595.43元，上年同期为905,708,119.38元；投资活动产生的现金流量净额为 - 256,255,453.38元，上年同期为770,530,272.53元[36] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为14,044,471,602.61元，上年同期为11,290,212,657.05元；筹资活动现金流出小计为16,808,530,074.12元，上年同期为10,019,302,073.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,764,058,471.51元，上年同期为1,270,910,584.05元[36] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额为51,043,289.59元，上年同期为 - 328,477,171.13元；期末现金及现金等价物余额为1,458,737,344.23元，上年同期为1,192,268,427.98元[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为22,503户[10] - 郑州瑞茂通供应链有限公司期末持股数量496,634,013股，持股比例48.86%[10] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有人民币普通股496,634,013股[11] 资产负债相关指标变化 - 存货期末余额908,695,124.09元，较期初1,428,849,819.25元下降36.40%[12] - 长期股权投资期末余额1,515,660,807.38元，较期初953,938,436.33元增长58.88%[12] - 预付款项期末余额2,479,872,265.87元，较期初1,224,612,660.27元增长124.31%[12] - 应付债券期末余额953,358,331.10元，较期初3,335,399,628.62元下降71.42%[12] - 货币资金期末余额4,147,827,843.70元，年初余额3,310,263,254.08元[16] - 2018年第三季度末流动负债合计140.87亿元，年初为125.83亿元，增长11.95%[18] - 2018年第三季度末非流动负债合计9.54亿元，年初为33.42亿元，下降71.45%[18] - 2018年第三季度末负债合计150.41亿元，年初为159.26亿元，下降5.55%[18] - 2018年第三季度末所有者权益合计56.20亿元，年初为52.34亿元，增长7.37%[19] - 母公司2018年9月30日流动资产合计66.04亿元，年初为97.42亿元，下降32.21%[20] - 母公司2018年9月30日非流动资产合计33.30亿元，年初为33.63亿元，下降0.98%[22] - 母公司2018年9月30日资产总计99.35亿元，年初为131.05亿元，下降24.18%[22] - 母公司2018年9月30日负债合计49.60亿元，年初为80.73亿元，下降38.56%[22] 费用及利润相关指标变化 - 财务费用年初至报告期期末金额586,093,392.53元，较上年同期437,425,262.11元增长33.99%[12] - 税金及附加本期为9,538,210.55元，上期为6,874,304.81元[26] - 销售费用本期为324,312,628.85元，上期为317,062,873.13元[26] - 管理费用本期为68,593,694.80元，上期为82,263,274.55元[26] - 财务费用本期为191,426,054.77元，上期为163,375,439.51元[26] - 营业利润本期为22,708,462.78元，上期为81,486,653.40元[26] - 利润总额本期为23,060,275.11元，上期为83,542,658.53元[27] - 净利润本期为28,044,821.07元，上期为42,044,231.93元[27] - 其他综合收益的税后净额本期为52,719,640.20元，上期为 - 40,757,728.06元[27] - 综合收益总额本期为80,764,461.27元，上期为1,286,503.87元[28] - 基本每股收益本期为0.0276元/股，上期为0.0409元/股[28] 特定时间段业务数据关键指标变化 - 7 - 9月营业收入为58,593,308.39元，上年同期为105,372,889.17元；1 - 9月营业收入为225,762,326.58元，上年同期为275,929,727.79元[30] - 7 - 9月税金及附加为48,270.00元，上年同期为56,895.61元；1 - 9月税金及附加为352,043.91元，上年同期为254,311.06元[30] - 7 - 9月管理费用为3,837,689.61元，上年同期为21,921,063.62元；1 - 9月管理费用为14,470,808.81元，上年同期为50,376,140.71元[30] - 7 - 9月财务费用为63,785,992.95元，上年同期为106,133,378.56元；1 - 9月财务费用为230,832,860.96元，上年同期为271,634,081.22元[30] - 7 - 9月营业利润为 - 9,078,644.17元，上年同期为 - 22,581,188.35元；1 - 9月营业利润为14,621,436.50元，上年同期为 - 46,177,544.93元[30] - 7 - 9月净利润为 - 9,078,644.17元，上年同期为 - 22,581,188.35元；1 - 9月净利润为14,543,491.14元，上年同期为 - 46,177,544.93元[31] 美元计量的现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计为50.14亿美元，上一年为452.85亿美元[39] - 经营活动现金流出小计为23.53亿美元，上一年为458.07亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为26.61亿美元，上一年为 - 5.21亿美元[39] - 投资活动现金流入小计为3420.3万美元，上一年无数据[39] - 投资活动现金流出小计为3亿美元，上一年为3亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为3420.3万美元，上一年为 - 3亿美元[39] - 筹资活动现金流入小计为8.67亿美元，上一年为24.06亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计为35.32亿美元，上一年为18.24亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 26.64亿美元，上一年为5.82亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额为3073.89万美元，上一年为 - 2397.12万美元[39]