公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产272.32亿元，较上年度末增长3.24%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产76.07亿元，较上年度末增长4.18%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8.30亿元，上一年同期为 - 2.49亿元[6] - 年初至报告期末营业收入21.97亿元，较上年同期增长8.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.16亿元，较上年同期增长14.05%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.14亿元，较上年同期增长24.23%[6] - 加权平均净资产收益率为5.76%，较上一年减少2.34个百分点[6] - 基本每股收益为0.20元/股，较上一年减少4.76%[6] - 稀释每股收益为0.19元/股，较上一年减少5.00%[6] - 公司期末资产总计272.32亿元，较年初263.76亿元增长3.24%[19] - 期末流动资产合计238.33亿元，较年初245.33亿元下降2.85%[19] - 期末非流动资产合计33.98亿元，较年初18.43亿元增长84.38%[19] - 期末负债合计196.05亿元，较年初190.18亿元增长3.09%[20] - 期末所有者权益合计76.26亿元，较年初73.58亿元增长3.64%[20] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为6.73亿元，上期为6.59亿元；年初至报告期末（1 - 9月）为21.97亿元，上年同期为20.26亿元[26] - 本季度营业总成本为4.85亿元，上期为5.21亿元；年初至报告期末为16.46亿元，上年同期为15.84亿元[26] - 本季度净利润为1.41亿元，上期为1.38亿元；年初至报告期末为4.17亿元，上年同期为3.64亿元[26] - 本季度其他综合收益税后净额为 - 237.80万元，上期为 - 2491.72万元；年初至报告期末为 - 786.79万元，上年同期为 - 2915.05万元[27] - 本季度综合收益总额为1.38亿元，上期为1.13亿元；年初至报告期末为4.09亿元，上年同期为3.35亿元[27] - 基本每股收益本季度为0.07元/股，上期为0.07元/股；年初至报告期末为0.20元/股，上年同期为0.21元/股[27] - 稀释每股收益本季度为0.06元/股，上期为0.07元/股；年初至报告期末为0.19元/股，上年同期为0.20元/股[27] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8.3025527505亿美元，上年同期为 - 2.4954571017亿美元[31] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 14.5918180368亿美元，上年同期为 - 4.6385554537亿美元[32] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为12.1468596746亿美元，上年同期为43.4318462608亿美元[32] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为12.6179967417亿美元，上年同期为35.9007005718亿美元[31] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为13.8762834965亿美元，上年同期为26.1551308461亿美元[31] - 2017年1 - 9月取得借款收到的现金为47.4416706718亿美元，上年同期为36.6815216424亿美元[32] - 2017年1 - 9月发行债券收到的现金为8.5亿美元，上年同期为29.73亿美元[32] - 2017年1 - 9月偿还债务支付的现金为37.1645709051亿美元，上年同期为46.1961751698亿美元[32] - 2017年1 - 9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.6302400921亿美元，上年同期为6.2090754259亿美元[32] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 10.8261903144亿美元，上年同期为36.3089104564亿美元[32] - 本报告期（1 - 9月）经营活动现金流入小计110.9981176052亿元，上年同期为9.5798810381亿元[34] - 本报告期经营活动现金流出小计111.4623897983亿元，上年同期为67.1871184847亿元[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4642.721931万元，上年同期为 - 57.6072374466亿元[34] - 上年同期投资活动现金流入小计3.768900691亿元，现金流出小计1.94503767亿元，产生的现金流量净额为1.823863021亿元[34] - 本报告期筹资活动现金流入小计2.95亿元，上年同期为59.6555752141亿元[34] - 本报告期筹资活动现金流出小计4.7893336432亿元，上年同期为1.8630775229亿元[34] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8393336432亿元，上年同期为57.7924976912亿元[34] - 本报告期现金及现金等价物净增加额为 - 2.3036058363亿元，上年同期为2.0091232656亿元[34] - 本报告期期初现金及现金等价物余额为3.2467736843亿元，上年同期为0.765242784亿元[34] - 本报告期期末现金及现金等价物余额为0.943167848亿元，上年同期为2.7743660496亿元[34] 母公司财务关键指标变化 - 母公司期末资产总计140.88亿元，较年初123.24亿元增长14.31%[22] - 母公司期末流动资产合计115.28亿元，较年初97.67亿元增长18.03%[22] - 母公司期末非流动资产合计25.61亿元，较年初25.57亿元增长0.15%[22] - 母公司期末负债合计63.10亿元，较年初44.94亿元增长40.41%[23] - 母公司期末所有者权益合计77.78亿元，较年初78.30亿元下降0.66%[23] - 母公司本季度营业收入为80.42万元，上期为265.93万元；年初至报告期末为398.96万元，上年同期为1030.25万元[28] - 母公司本季度净利润为 - 278.69万元，上期为4857.00万元；年初至报告期末为 - 1122.56万元，上年同期为4483.31万元[28] - 母公司本季度营业利润为 - 368.96万元，上期为6906.86万元；年初至报告期末为 - 1492.79万元，上年同期为6327.58万元[28] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为58,543户[8] 资产项目余额变化 - 应收款项期末余额52,771,399.27元，年初余额29,406,646.42元，变动幅度79.45%，主要系商业保理款增加所致[11] - 预付款项期末余额34,150,628.80元，年初余额12,911,821.58元，变动幅度164.49%，主要系预付材料合同款及设计费增加所致[11] - 长期股权投资期末余额324,345,470.20元，年初余额5,416,618.62元，变动幅度5,887.97%，主要系本期对外投资增加所致[11] - 在建工程期末余额2,205,221,954.70元，年初余额1,047,179,953.13元，变动幅度110.59%，主要系香洲港区域综合整治工程项目与洪湾中心渔港项目工程支出增加所致[11] - 预收款项期末余额1,039,346,477.12元，年初余额2,042,427,374.19元，变动幅度 - 49.11%，主要系结转收入所致[11] 借款相关变化 - 长期借款期末余额5,093,095,717.18元，年初余额3,227,444,900.00元，变动幅度57.81%，主要系本期借款增加所致[12] 股份相关事项 - 2017年8月3日，公司非公开发行限售股442,477,876股解除限售，上市流通[13] 员工持股计划情况 - 截至2016年9月28日，公司首期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票2,378,540股，成交金额为14,996,585.15元[14] - 截至2016年12月29日，公司第二期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票5,129,500股，成交金额为29,993,114.92元[14] 募集资金余额情况 - 截至2017年9月30日，公开发行可转换公司债券的募集资金余额为82,405,916.90元[14]