整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产277.1960754073亿元，较上年度末增长1.41%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产75.6956391661亿元，较上年度末减少3.11%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -13.3774573073亿元，较上年同期减少61.12%[7] - 年初至报告期末营业收入18.1873741675亿元，较上年同期减少17.22%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.9009183114亿元，较上年同期减少6.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.7452615444亿元，较上年同期减少9.46%[7] - 加权平均净资产收益率为4.93%，较上年减少0.83个百分点[7] - 基本每股收益0.19元/股，较上年减少5.00%[7] - 稀释每股收益0.18元/股，较上年减少5.26%[7] - 2018年9月30日公司合并资产总计277.20亿元，年初为273.34亿元[21] - 2018年1 - 9月营业总收入为18.19亿元，上年同期为21.97亿元，同比下降17.21%[27] - 2018年1 - 9月营业总成本为13.13亿元，上年同期为16.46亿元，同比下降20.23%[27] - 2018年1 - 9月净利润为3.89亿元，上年同期为4.17亿元，同比下降6.64%[27] - 2018年第三季度末流动负债合计为8.62亿元，上年同期为22.82亿元，同比下降62.23%[25] - 2018年第三季度末非流动负债合计为74.29亿元，上年同期为41.69亿元，同比增长78.19%[25] - 2018年第三季度末负债合计为82.91亿元，上年同期为64.52亿元，同比增长28.51%[25] - 2018年第三季度末所有者权益合计为71.59亿元，上年同期为77.65亿元，同比下降7.79%[25] - 2018年1 - 9月基本每股收益为0.19元/股，上年同期为0.20元/股，同比下降5%[28] - 2018年1 - 9月稀释每股收益为0.18元/股，上年同期为0.19元/股，同比下降5.26%[28] - 2018年第三季度末应付股利为2.04亿元，上年同期为0.06亿元，同比增长3303.71%[25] - 7 - 9月营业收入2720234.60元，上期804166.94元；1 - 9月营业收入24169351.59元，上年同期3989601.45元[31] - 7 - 9月营业成本219333.56元，上期731060.84元；1 - 9月营业成本3006591.79元，上年同期3626906.85元[31] - 7 - 9月营业利润29979285.14元，上期 - 3689635.16元；1 - 9月营业利润26649568.48元，上年同期 - 14927899.16元[31] - 7 - 9月净利润23485856.67元，上期 - 2786920.99元；1 - 9月净利润20984246.00元，上年同期 - 11225637.16元[31] - 1 - 9月经营活动现金流入小计1959041653.86元，上年同期1347722631.02元；经营活动现金流出小计3296787384.59元，上年同期2177977906.07元；经营活动产生的现金流量净额 - 1337745730.73元，上年同期 - 830255275.05元[34] - 1 - 9月投资活动现金流入小计34904321.33元，上年同期299600.96元；投资活动现金流出小计371478252.58元，上年同期1459481404.64元；投资活动产生的现金流量净额 - 336573931.25元，上年同期 - 1459181803.68元[34][35] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计6339883383.10元，上年同期5594167067.18元；筹资活动现金流出小计5978335708.70元，上年同期4379481099.72元；筹资活动产生的现金流量净额361547674.40元，上年同期1214685967.46元[35] - 1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为7929257.39元，上年同期 - 7867920.17元[35] - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 1304842730.19元，上年同期 - 1082619031.44元[35] - 期末现金及现金等价物余额1487985591.74元，上年同期3244148098.65元[35] - 本报告期（1 - 9月）经营活动现金流入小计93.56亿元，上年同期为110.99亿元[37] - 本报告期经营活动现金流出小计118.21亿元，上年同期为111.46亿元[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 24.65亿元，上年同期为 - 0.46亿元[37] - 本报告期取得借款收到现金1.5亿元，上年同期为2.95亿元[37] - 本报告期发行债券收到现金38.2亿元，上年同期无此项[37] - 本报告期筹资活动现金流入小计39.7亿元，上年同期为2.95亿元[37] - 本报告期筹资活动现金流出小计15.06亿元，上年同期为4.79亿元[37] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为24.64亿元，上年同期为 - 1.84亿元[37] - 本报告期现金及现金等价物净增加额为 - 172.46万元，上年同期为 - 23036.06万元[37] - 本报告期期末现金及现金等价物余额为1591.94万元，上年同期为9431.68万元[37] 股东情况 - 股东总数为47414户，第一大股东珠海投资控股有限公司持股8.4733978亿股，占比41.13%[9] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额14.93亿元，年初余额27.96亿元，变动幅度-46.58%，因偿还一年内到期长期应付款[13] - 应收账款期末余额1511.53万元，年初余额7745.90万元，变动幅度-80.49%，因收回港珠澳大桥澳门口岸管理区代建管理费[13] - 应付股利期末余额2.04亿元，年初余额598.23万元，变动幅度3313.46%，因计提2017年度现金股利[14] - 财务费用年初至报告期末为3681.76万元，上年初至上年报告期末为-755.23万元，变动幅度587.50%，因本期费用化利息增加[14] - 投资收益年初至报告期末为1331.83万元，上年初至上年报告期末为-78.90万元，变动幅度1788.02%，因取得被投资企业投资收益[14] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-13.38亿元，上年初至上年报告期末为-8.30亿元，变动幅度-61.12%，因退还澳门口岸建设启动资金[15] - 合并流动资产中货币资金期末余额14.93亿元，年初为27.96亿元[21] - 合并应收票据及应收账款期末余额1511.53万元，年初为7745.90万元[21] - 合并存货期末余额226.51亿元，年初为215.90亿元[21] - 合并流动负债合计期末余额54.16亿元，年初为80.72亿元[22] - 合并非流动负债合计期末余额147.25亿元，年初为114.33亿元[22] - 2018年9月30日母公司资产总计154.51亿元，年初为142.16亿元[24] - 母公司流动资产中其他应收款期末余额126.72亿元，年初为114.76亿元[24] - 母公司长期股权投资期末余额25.94亿元，年初为25.53亿元[24] - 母公司流动负债中短期借款期末余额1.50亿元，年初为2.95亿元[24] 融资与计划相关 - 2018年7月27日公司公开发行公司债券，募集资金12亿元，品种一6亿元，票面利率5.30%，认购倍数4.88；品种二6亿元，票面利率5.50%，认购倍数4.00[16] - 2018年“格力转债”回售，有效申报数量5.52亿元，回售金额5.69亿元，回售价格103元/张[17] - 公司原计划实施第三期员工持股计划，后因融资环境变化等因素于2018年8月28日决定终止[18] - 公司于2018年6月25日获中国证监会批复，获准公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券[16]