整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35.73亿元，较上年度末增长0.60%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.32亿元，较上年度末增长0.81%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 813.09万元，较上年同期减少456.18%[11] - 年初至报告期末营业收入1.15亿元，较上年同期增长42.30%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1932.15万元，较上年同期增长32.84%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1324.01万元，较上年同期增长9.54%[11] - 加权平均净资产收益率为0.77%，较上年减少0.48个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0133元/股，较上年减少2.21%[11] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为50778户[13] - 前十名股东中，国中（天津）水务有限公司持股比例20.56%，持股总数2.99亿股[13] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为190,046,287.82元，较期初下降110,595,933.40元，降幅36.79%[17] - 其他应收款期末余额为99,499,671.40元，较期初增加42,701,433.03元，增幅75.18%[17] - 长期股权投资期末余额为61,570,348.65元，较期初增加52,173,294.52元，增幅555.21%[17] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为50,000,000元，较期初增加20,000,000元，增幅66.67%[17] 2014年1 - 3月经营数据关键指标变化 - 2014年1 - 3月营业收入为115,192,257.26元，较上年同期增加34,243,224.16元，增幅42.30%[19] - 2014年1 - 3月营业成本为63,054,668.19元，较上年同期增加22,688,320.77元，增幅56.21%[20] - 2014年1 - 3月销售费用为5,448,830.84元，较上年同期增加2,288,732.99元，增幅72.43%[20] - 2014年1 - 3月管理费用为22,214,627.23元，较上年同期增加约6,220,418.13元，增幅38.89%[20] - 2014年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为132,584,253.66元，较上年同期增加71,324,736.55元，增幅116.43%[21] - 2014年1 - 3月收回投资收到的现金为659,290,000元，主要是公司及子公司收回银行理财现金流[24] - 2014年1 - 3月公司投资支付现金546,442,627.23元，较去年同期增加541,329,098.99元，增幅约10586.22%[25] - 2014年1 - 3月公司取得借款收到现金50,100,000.00元，较去年同期下降110,473,500.00元，降幅68.80%[25] - 2014年1 - 3月公司偿还债务支付现金47,621,342.00元，较去年同期增加16,050,000.00元，增幅50.84%[25] - 2014年1 - 3月公司加权平均净资产收益率为0.77%，较去年同期下降0.48%，降幅38.40%[25] - 2014年1 - 3月公司基本每股收益为0.0133元/股，较去年同期下降0.0003元/股，降幅2.21%[25] 2014年3月31日资产负债关键指标变化 - 2014年3月31日公司流动资产合计1,347,385,162.17元，年初余额为1,525,221,630.51元[30] - 2014年3月31日公司非流动资产合计2,225,682,844.63元，年初余额为2,026,690,601.75元[31] - 2014年3月31日公司流动负债合计354,415,452.20元，年初余额为340,107,919.73元[31] - 2014年3月31日公司非流动负债合计535,607,601.89元，年初余额为549,119,994.30元[32] - 2014年3月31日公司所有者权益合计2,683,044,952.71元，年初余额为2,662,684,318.23元[32] 期末资产负债关键指标变化 - 期末流动资产合计3.1418203629亿元，年初为4.4472496529亿元[35] - 期末非流动资产合计25.366352063亿元，年初为22.9309502441亿元[35] - 期末资产总计28.5081724259亿元，年初为27.378199897亿元[36] - 期末流动负债合计4.8296878398亿元，年初为3.6955180534亿元[36] - 期末非流动负债合计4000万元，年初为4000万元[36] 2014年1 - 3月综合经营数据关键指标变化 - 2014年1 - 3月营业总收入1.1519225726亿元，上期为8094.90331万元[38] - 2014年1 - 3月营业总成本9954.428834万元，上期为6954.038027万元[38] - 2014年1 - 3月净利润2008.426597万元，上期为1587.68536万元[38] 2014年1 - 3月现金流量关键指标变化 - 2014年1 - 3月经营活动现金流入小计1.4136320095亿元，上期为8761.832866万元[43] - 2014年1 - 3月经营活动现金流出小计1.4949412976亿元，上期为8533.551896万元[43] - 公司投资活动现金流入小计本期为6.6043312054亿元，上期为11.8万元[44] - 公司投资活动现金流出小计本期为6.8077995724亿元，上期为1.203669679亿元[44] - 公司筹资活动现金流入小计本期为5010万元，上期为1.605735亿元[44] - 公司筹资活动现金流出小计本期为5901.815347万元，上期为4359.503844万元[44] - 公司经营活动现金流入小计本期为2.6272532264亿元，上期为1.8899673032亿元[47] - 公司经营活动现金流出小计本期为1.413228162亿元，上期为1.3736334763亿元[47] - 公司投资活动现金流入小计本期为4.7761117809亿元[47] - 公司投资活动现金流出小计本期为6.62603895亿元，上期为6420.573724万元[47] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2000万元，上期为7500万元[47] - 公司筹资活动现金流出小计本期为2122.197778万元，上期为2151.077333万元[48]