公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产41.68亿元，较上年度末增长5.80%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.47亿元，较上年度末减少0.57%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1.03亿元，上年同期为 - 3558.54万元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入3.48亿元，较上年同期减少18.30%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为 - 2162.96万元，较上年同期减少128.64%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3398.18万元，较上年同期减少159.12%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 0.82%，较上年减少3.78个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.0149元/股，较上年减少128.71%[7] - 稀释每股收益为 - 0.0149元/股，较上年减少128.71%[7] - 资产总计期末余额为32.73亿元，年初余额为30.56亿元，增长约7.1%[32] - 营业总收入本期（7 - 9月）为8936.05万元，上期为1.61亿元；年初至报告期期末为3.48亿元，上年同期为4.26亿元[34] - 营业总成本本期（7 - 9月）为1.27亿元，上期为1.37亿元；年初至报告期期末为3.84亿元，上年同期为3.58亿元[34] - 净利润本期（7 - 9月）净亏损3452.87万元，上期盈利2527.60万元；年初至报告期期末净亏损2121.16万元，上年同期盈利7883.71万元[35] - 流动资产合计期末余额为5.36亿元，年初余额为5.01亿元，增长约6.8%[31] - 非流动资产合计期末余额为27.38亿元，年初余额为25.55亿元，增长约7.16%[32] - 流动负债合计期末余额为8.01亿元，年初余额为5.73亿元，增长约39.7%[32] - 非流动负债合计期末余额为3250万元，年初余额为3300万元，减少约1.52%[32] - 所有者权益合计期末余额为24.40亿元，年初余额为24.51亿元，减少约0.44%[33] - 投资收益本期（7 - 9月）亏损16.01万元，上期盈利70.62万元；年初至报告期期末亏损193.26万元，上年同期盈利320.86万元[35] - 2015年第三季度综合收益总额为 - 27,984,729.61元，上年同期为24,989,840.87元[36] - 2015年第三季度基本每股收益为 - 0.0232元/股，上年同期为0.0166元/股[36] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为20,905,991.43元，上年同期为17,077,033.88元[37] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为1,806,219.40元，上年同期为1,476,487.64元[37] - 2015年1 - 9月管理费用为18,722,124.50元，上年同期为15,968,522.82元[38] - 2015年1 - 9月财务费用为18,020,187.29元，上年同期为5,054,440.54元[38] - 2015年1 - 9月投资收益为8,283,207.72元，上年同期为77,956,138.37元[38] - 2015年1 - 9月营业利润为 - 10,126,476.21元，上年同期为71,962,663.66元[38] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为589,335,912.65元，上年同期为574,142,924.95元[41] - 2015年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为134,568,424.42元，上年同期为175,931,186.86元[41] - 2015年第三季度经营活动现金流出小计6.92亿美元，上年同期6.10亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿美元，上年同期-0.36亿美元[42] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计3.09亿美元，上年同期12.32亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-2.63亿美元，上年同期-0.89亿美元[42] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计5.63亿美元，上年同期1.66亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为2.89亿美元，上年同期0.35亿美元[42] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为-0.77亿美元，上年同期-0.89亿美元；期末现金及现金等价物余额为0.66亿美元，上年同期1.76亿美元[42][43] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计7.45亿美元，上年同期5.18亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-2.13亿美元，上年同期0.84亿美元[46] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计1.97亿美元，上年同期6.86亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-1.56亿美元，上年同期-2.03亿美元[46] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计4.49亿美元，上年同期1.00亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为3.37亿美元，上年同期0.70亿美元[46][47] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为-0.31亿美元，上年同期-0.50亿美元；期末现金及现金等价物余额为0.07亿美元，上年同期0.45亿美元[47] 特定时间点资产负债关键指标 - 2015年9月30日，货币资金期末余额为69,693,431.91元，年初余额为145,773,889.34元[27] - 2015年9月30日，应收账款期末余额为448,687,195.11元，年初余额为477,800,183.87元[27] - 2015年9月30日，流动资产合计期末余额为1,087,777,266.12元，年初余额为1,175,667,542.20元[28] - 2015年9月30日，非流动资产合计期末余额为3,080,162,349.68元，年初余额为2,763,871,950.99元[28] - 2015年9月30日，资产总计期末余额为4,167,939,615.80元，年初余额为3,939,539,493.19元[28] - 2015年9月30日，负债合计期末余额为1,355,901,905.80元，年初余额为1,116,485,684.44元[29] - 2015年9月30日，所有者权益合计期末余额为2,812,037,710.00元，年初余额为2,823,053,808.75元[30] 财务科目变动情况 - 货币资金期末数69,693,431.91元，较期初减少76,080,457.43元，变动率-52.19%，主要因投资、经营活动现金净流出及筹资活动现金净流入[15][16] - 可供出售金融资产期末数199,103,481.88元，较期初增加102,856,392.11元，变动率106.87%，因承继对赛领国际投资基金出资义务[15][16] - 在建工程期末数496,875,817.99元，较期初增加140,668,805.44元，变动率39.49%，因增加在建项目投入及纳入汉中石门供水有限公司[15][16] - 预收款项期末数24,892,805.76元，较期初增加12,038,141.88元，变动率93.65%，因子公司北京天地人环保科技有限公司预收款项增加[15][17] - 财务费用本期数39,483,998.02元，较上年同期增加12,326,058.93元，变动率45.39%，因子公司运营期变化及新增融资[18] - 投资收益本期数-1,932,574.38元，较上年同期减少5,141,187.73元，变动率-160.23%，因理财资金减少[18][19] - 营业外支出本期数632,442.07元，较上年同期增加534,916.22元，变动率548.49%，因子公司提前解约房屋租赁合同赔款[18][19] - 所得税费用本期数8,269,743.75元，较上年同期减少9,037,185.38元，变动率-52.22%，因市场竞争、业务发展及融资规模变化[18][20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数289,165,228.00元，较上年同期增加253,827,060.18元，变动率718.28%，因归还原有贷款并新增融资[22] 公司其他重要事项 - 截止报告期末股东总数为151,515户[12] - 公司股票自2015年10月19日起停牌，筹划重大事项可能涉及非公开发行和资产出售[21] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅下滑[24] - 自2015年7月1日起，污水处理业务取消增值税免税优惠，实行70%即征即退政策[24] - 2014年9月，控股子公司湘潭自来水转入运营期，贷款利息停止资本化，公司新发行短期融资券3亿元，导致财务费用大幅上涨[24] - 2015年第三季度取得借款收到的现金2.64亿美元，上年同期1.60亿美元；发行债券收到的现金2.99亿美元，上年无此项目[42] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金1.50亿美元，上年同期1.00亿美元；收到其他与筹资活动有关的现金2.99亿美元，上年无此项目[46][47]