公司基本信息 - 公司注册地址在黑龙江省齐齐哈尔市，邮政编码为161005[13] - 公司办公地址在北京市东城区，邮政编码为100006[14] - 公司网址为www.interchina.com，电子信箱为beijing@interchina.com[14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称国中水务，代码600187，变更前简称ST国中[16] 财务审计情况 - 中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计年限17年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬40万元[132] 利润分配情况 - 2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-11787.43万元，母公司报表净利润为136.34万元[2] - 年初未分配利润为-42861.53万元，2015年末母公司可供股东分配的利润为-42725.19万元[2] - 公司拟定2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 公司2014年末母公司可供股东分配的利润为-42861.53万元，2014年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[124] - 公司2015年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-11787.43万元，母公司报表实现净利润136.34万元，2015年末母公司可供股东分配的利润为-42725.19万元，拟定2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[124] - 公司最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[123] - 公司2013年分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为142763532.14元[126] - 公司2014年分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为150179974.56元[126] - 公司2015年分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-117874328.06元[126] 关键财务指标变化 - 2015年营业收入474,704,839.61元，较2014年减少34.06%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 -117,874,328.06元，较2014年减少178.49%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为2,544,564,430.85元，较2014年末减少4.42%[19] - 2015年基本每股收益为 -0.0810元/股，较2014年减少178.49%[21] - 2015年加权平均净资产收益率为 -4.53%，较2014年减少10.34个百分点[21] - 2015年末货币资金27,951.33万元，较2014年末增加13,373.94万元，变动比例91.74%，主要因筹资、经营和投资活动现金流量变化[39][41] - 2015年末应收账款18,723.59万元，较2014年末减少29,056.43万元，变动比例-60.81%，因出售天地人股权[39][41] - 2015年末其他应收款67,317.58万元，较2014年末增加46,580.70万元，变动比例224.63%，因天地人股权转让款未付及合并范围变化[39][43] - 2015年末可供出售金融资产19,524.71万元，较2014年末增加9,900.00万元，变动比例102.86%，因对赛领基金出资[39][43] - 2015年末固定资产78,908.10万元，较2014年末增加22,812.30万元，变动比例40.67%，含境外资产15,212.58万元，占总资产3.74%[39][43] - 2015年公司实现营业收入47,470.48万元，同比下降34.06%；归属于上市公司股东的净利润-11,787.43万元，同比下降178.49%[51] - 2015年营业收入47,470.48万元，较上年同期71,992.72万元下降34.06%[65] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 -11,787.43万元，较上年同期15,018.00万元下降178.49%[65] - 本报告期公司对前五名客户营业收入为17,884.02万元，占年度营收总额的37.67%[67] - 本报告期公司前五名供应商采购额为3,874.77万元，占年度采购总额的24.80%[67] - 公司主营业务合计营业收入44803.42万元，营业成本29962.78万元，毛利率33.12%，营业收入比上年减少37.08%，营业成本比上年减少16.84%，毛利率减少16.29个百分点[68][70] - 自来水销售营业收入8828.65万元，营业成本6186.81万元，毛利率29.92%，营业收入比上年增加19.05%，营业成本比上年增加46.66%，毛利率减少13.19个百分点[68] - 污水处理营业收入23314.37万元，营业成本13945.70万元，毛利率40.18%，营业收入比上年减少0.97%，营业成本比上年增加7.17%，毛利率减少4.55个百分点[68] - 工程服务营业收入7925.19万元，营业成本6672.65万元，毛利率15.80%，营业收入比上年减少66.85%，营业成本比上年减少45.41%，毛利率减少33.07个百分点[68] - 设备销售营业收入4735.21万元，营业成本3157.62万元，毛利率33.32%，营业收入比上年减少71.03%，营业成本比上年减少51.97%，毛利率减少26.46个百分点[68] - 东北地区营业收入576.51万元，营业成本724.93万元，毛利率 - 25.74%，营业收入比上年减少86.04%，营业成本比上年减少62.38%，毛利率减少79.09个百分点[70] - 华北地区营业收入20528.94万元，营业成本14213.15万元，毛利率30.77%，营业收入比上年减少21.20%，营业成本比上年增加5.97%，毛利率减少17.75个百分点[70] - 华东地区营业收入12040.75万元，营业成本7435.75万元，毛利率38.25%，营业收入比上年减少26.99%，营业成本比上年减少28.44%，毛利率增加1.26个百分点[70] - 华南地区营业收入676.30万元，营业成本204.77万元，毛利率69.72%，营业收入比上年增加43.89%，营业成本比上年减少30.54%，毛利率增加32.44个百分点[70] - 自来水销售原材料本期金额1010.50万元，占总成本比例3.37%，较上年同期增加14.60%；人工成本本期金额894.56万元，占总成本比例2.99%，较上年同期增加18.08%[73] - 自来水销售成本本期为6186.81，占比20.65%，较上年同期增长46.66%[74][75] - 污水处理成本本期为13945.70，占比46.54%，较上年同期增长7.17%[74][75] - 工程服务成本本期为6672.65，占比22.27%，较上年同期下降45.41%[74] - 设备销售成本本期为3157.62，占比10.54%，较上年同期下降51.97%[74][75] - 自来水销售原材料成本本期为1010.50，占比3.37%，较上年同期增长14.60%[75] - 自来水销售人工成本本期为894.56，占比2.99%，较上年同期增长18.08%[75] - 污水处理人工成本本期为1781.69，占比5.95%，较上年同期增长33.01%[74][75] - 工程技术咨询服务成本本期为1014.56，占比3.39%，较上年同期下降40.89%[75] - 工程总包原材料及设备成本本期为2246.18，占比7.50%，较上年同期下降29.09%[75] - 主营业务成本合计本期为29962.78，较上年同期下降16.84%[74] - 2015年主营业务成本合计29962.78万元，较2014年的36028.59万元下降16.84%，工程总包业务因市场竞争萎缩[76] - 2015年销售费用4163.82万元，同比增长13.59%；管理费用12954.36万元，同比增长10.56%；财务费用5403.43万元，同比增长43.51%；所得税402.07万元，同比下降86.82%[78] - 2015年三费中管理费用占比58%，销售费用占比18%，财务费用占比24%[79] - 2015年研发投入合计1369.86万元，占营业收入比例2.89%，研发人员33人，占公司总人数比例3.14%，研发投入资本化比重12.73%[82] - 2015年经营活动现金流量净额为 -7362.51万元，较上年同期下降169.85%；投资活动现金流量净额为 -24229.93万元，较上年同期增长15.44%；筹资活动现金流量净额为44728.48万元，较上年同期增长663.75%[85] - 2015年末货币资金27951.33万元，较上期期末增长91.74%；应收账款18723.59万元，较上期期末下降60.81%[89] - 2015年末其他应收款67317.30万元，较上期期末增长224.63%，因收购方尚有5.5亿元股权转让款未支付[89] - 2015年末可供出售金融资产19524.71万元，较上期期末增长102.86%，因公司对赛领基金出资1亿元[89] - 2015年固定资产为78,908.10，较上期增长40.67%，原因是东营市第二自来水厂工程结算结转及购买房产[90] - 公司总资产从2012年底的205,726.23万元增至2015年底的406,527.98万元，复合增长率25.49%[62] - 股东权益从2012年底的129,714.43万元增至2015年底的270,649.22万元，复合增长率27.78%[62] 业务经营相关情况 - 污水处理业务旗下项目公司合约对应的水处理规模小计为79.09万吨/日[33] - 供水业务旗下项目公司合约对应的水处理规模小计为74.00万吨/日[34] - 2015年12月公司完成对天地人100%股权出售，不再从事垃圾渗滤液处理业务[36] - 截止报告期末，公司在手合约对应的设计日处理水能力达158.09万吨，市政供水与污水处理业务营收同比增长3.82%[57] - 2015年7月1日起，污水处理业务取消增值税免税优惠，实行70%即征即退政策[55] 重大事项及投资情况 - 2015年公司出售天地人100%股权产生投资损失5,284.70万元[21] - 2015年公司发行3亿元短期融资券和新增3亿元流动资金贷款，产生利息支出1,628.94万元[21] - 2015年子公司秦皇岛污水被罚款1,299.32万元，计提预计负债1,299.32万元[21] - 2015年天地人亏损3,209.89万元[21] - 2015年非流动资产处置损益为 -1,706,861.32元[27] - 非经常性损益合计为-45584520.43元，另有25068540.18元和35912991.77元[28] - 短期理财期初余额为17081210.79元，期末余额为33700000.00元，当期变动为16618789.21元，对当期利润影响为1026622.04元[30] - 秦皇岛污水计提行政罚款产生的损益为-12993228.18元（1299.32万元）[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1026622.04元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目中，出售天地人的投资损失为-52846952.37元[28] - 少数股东权益影响额分别为-136562.91元、-204215.27元和-12228.47元[28] - 所得税影响额分别为-3043241.95元、-3561320.34元和-5449892.32元[28] - 出售天地人100%股权，2015年1 - 11月天地人净利润-3,209.89万元，出售产生投资损失约5,284.70万元[51] - 2015年发行3亿元短期融资券和取得3亿元流动资金贷款，产生利息支出1,628.94万元，财务费用大幅上涨[52] - 部分下属子公司由在建期转入运营期，折旧摊销上升，工程类公司材料成本上升致盈利下滑[53] - 下属子公司秦皇岛污水受处罚，计提预计负债1,299.32万元[54] - 2015年公司以3.78亿元受让鹏欣集团在赛领国际10亿元出资额对应的全部股权，占赛领国际注册资本的11.10%[95] - 2015年公司完成对天地人100%股权出售，产生5,284.70万元投资损失，合并期间内天地人亏损3,209.89万元[98] - 2015年