财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产39.31亿元，较上年度末减少3.31%[6] - 2016年3月31日公司资产总计39.31亿元，年初为40.65亿元，减少约3.31%[31] - 2016年第一季度公司资产总计32.91亿元，较上期34.19亿元减少3.75%[34][35] - 2016年3月31日公司流动资产合计10.76亿元，年初为12.98亿元，减少约17.19%[30] - 流动资产合计10.85亿元，较上期13.12亿元减少17.21%[34] - 2016年3月31日公司非流动资产合计28.55亿元，年初为27.68亿元，增加约3.13%[31] - 非流动资产合计22.06亿元，较上期21.07亿元增加4.69%[34] - 货币资金期末余额46,273,405.25元，较年初余额279,513,281.64元减少233,239,876.39元，变动率-83.45%，主要因投资、筹资活动现金净流出及经营活动现金净流入[14][15] - 2016年3月31日货币资金期末余额4627.34万元，年初余额2.795亿元，减少约83.44%[30] - 2016年3月31日应收账款期末余额1.734亿元，年初余额1.872亿元，减少约7.37%[30] - 预付账款期末余额44,857,735.51元，较年初余额24,682,709.93元增加20,175,025.58元，变动率81.74%，因在建工程进展[14] - 可供出售金融资产期末余额289,786,574.04元，较年初余额195,247,089.77元增加94,539,484.27元，变动率48.42%，因对赛领基金出资和出售认股权证[14][15] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2016年3月31日公司流动负债合计6.26亿元，年初为7.42亿元，减少约15.55%[31] - 2016年3月31日公司非流动负债合计6.08亿元，年初为6.17亿元，减少约1.35%[32] - 2016年3月31日公司负债合计12.34亿元，年初为13.59亿元，减少约9.20%[32] - 负债合计8.50亿元，较上期9.67亿元减少12.06%[35] - 应付票据期末余额4,845,864.49元，较年初余额2,600,000.00元增加2,245,864.49元，变动率86.38%，因开具银行承兑汇票付工程款[14][15] - 其他应付款期末余额82,256,240.14元，较年初余额45,408,559.52元增加36,847,680.62元，变动率81.15%，因收到大股东借款3000万元[14][16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.35亿元，较上年度末减少0.37%[6] - 2016年3月31日公司所有者权益合计26.97亿元，年初为27.06亿元，减少约0.32%[32] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末营业收入8248.88万元，较上年同期减少35.09%[6] - 营业收入2016年1 - 3月为82,488,812.18元，较2015年1 - 3月的127,091,374.87元减少44,602,562.69元，变动率-35.09%，因合并范围变化、政策及业务未达确认条件等[17][18] - 营业总收入8248.88万元，较上期1.27亿元减少35.09%[40] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1018.93万元，较上年同期减少169.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1054.99万元，较上年同期减少206.94%[6] - 加权平均净资产收益率为-0.40%，较上年减少0.95个百分点[6] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为 - 0.40%，较上年同期的0.55%减少0.95%，基本和稀释每股收益均为 - 0.0070元/股，较上年同期的0.0101元/股减少169.31%，因业绩下滑[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0070元/股，较上年减少169.31%[6] - 营业总成本9893.13万元，较上期1.18亿元减少16.50%[40] - 营业利润亏损1807.53万元，上期盈利893.86万元[40] - 净利润亏损1096.04万元，上期盈利1470.18万元[40] - 基本每股收益为 -0.0070元/股，上期为0.0101元/股[41] - 稀释每股收益为 -0.0070元/股，上期为0.0101元/股[41] - 2016年第一季度公司利润总额为-11348723.46元，上年同期为1152607.60元；净利润为-11348723.46元，上年同期为864455.70元[44] - 2016年第一季度营业外支出为1400元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4751.26万元，较上年同期增长392.63%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2016年1 - 3月为47,512,648.44元，较2015年1 - 3月的 - 16,236,592.27元增加63,749,240.71元，变动率392.63%，因加强应收账款管理和收到大股东借款[22] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年1 - 3月为 - 168,939,449.78元，较2015年1 - 3月的46,347,153.00元减少215,286,602.78元，变动率-464.51%，因归还短期融资券本金及利息[22] - 2016年1 - 3月经营活动现金流入小计170711109.82元，上年同期为191315865.07元；经营活动现金流出小计123198461.38元，上年同期为207552457.34元；经营活动产生的现金流量净额为47512648.44元，上年同期为-16236592.27元[46] - 2016年1 - 3月投资活动现金流入小计85672234.27元，上年同期为49682520.14元；投资活动现金流出小计197485296.79元，上年同期为158194905.51元；投资活动产生的现金流量净额为-111813062.52元，上年同期为-108512385.37元[46] - 2016年1 - 3月筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为159600000.00元；筹资活动现金流出小计168939449.78元，上年同期为113252847.00元；筹资活动产生的现金流量净额为-168939449.78元，上年同期为46347153.00元[46][47] - 2016年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-12.53元，上年同期为91915.82元；现金及现金等价物净增加额为-233239876.39元，上年同期为-78309908.82元；期初现金及现金等价物余额为273913281.64元，上年同期为145773889.34元；期末现金及现金等价物余额为40673405.25元，上年同期为67463980.52元[47] - 2016年第一季度母公司经营活动现金流入小计122608887.41元，上年同期为258806510.79元；经营活动现金流出小计117822132.48元，上年同期为320024934.86元；经营活动产生的现金流量净额为4786754.93元，上年同期为-61218424.07元[50] - 2016年第一季度母公司投资活动现金流入小计80104750.71元；投资活动现金流出小计157039000.00元，上年同期为55433444.13元；投资活动产生的现金流量净额为-76934249.29元，上年同期为-55433444.13元[50][51] - 2016年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为119600000.00元；筹资活动现金流出小计130963461.12元，上年同期为22291600.00元；筹资活动产生的现金流量净额为-130963461.12元，上年同期为97308400.00元[51] - 2016年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-203110955.48元，上年同期为-19343468.20元；期初现金及现金等价物余额为205393827.86元，上年同期为32107964.26元；期末现金及现金等价物余额为2282872.38元，上年同期为12764496.06元[51] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为122740户[10] - 国中（天津）水务有限公司期末持股2.27亿股，持股比例15.62%，质押1.87亿股[10] - 国中天津承诺未来6个月内（2015 - 07 - 10至2016 - 01 - 09）不通过二级市场减持公司股份[26] 公司业务进展相关 - 2015年度非公开发行股票已通过董事会、股东大会审议，2016年4月22日收到中国证监会受理通知，尚需核准[24]