公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[12] - 公司注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3单元25层08号[14] - 公司办公地址为上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼[14] - 公司股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为国中水务，股票代码为600187，变更前股票简称为ST国中[16] - 公司注册登记日期为1998年11月3日[17] - 公司注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3单元25层8号，成立于1998年11月3日，营业期限至2047年9月29日[127] - 公司行业性质为自来水销售、污水处理业及环境工程，经营范围包括建设、经营城市市政供排水项目等[127] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为169,283,477.09元，上年同期为258,554,922.05元，同比减少34.53%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为20,260,937.28元，上年同期为12,172,720.62元，同比增长66.45%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 16,090,739.94元，上年同期为2,340,125.46元，同比减少787.60%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为304,387,504.87元，上年同期为6,381,697.74元，同比增长4,669.69%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.66亿元，较上年度末增长0.85%；总资产为50.11亿元，较上年度末增长23.26%[21] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0139元/股，较上年同期增长65.48%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.0111元/股，较上年同期下降793.75%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.79%，较上年同期增加0.33个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.63%，较上年同期减少0.72个百分点[22] - 非经常性损益合计3635.17万元，其中非流动资产处置损益1.17万元，计入当期损益的政府补助26.89万元等[24][25][26] - 报告期内公司实现营业收入1.69亿元，同比下降34.53%；实现归属于上市公司股东的净利润2026.09万元，同比增长66.45%[28] - 营业收入减少原因包括出售天地人股权、鹤岭工程完工及污水处理业务增值税政策变化，分别导致收入减少、未发生收入及收入下降约1900万元、1200万元[34] - 营业成本减少原因包括出售天地人股权和鹤岭工程完工，分别导致成本减少和未发生成本约1400万元[34] - 销售费用、管理费用因出售天地人股权大幅减少，财务费用因有息负债余额增加而增长[34] - 营业收入16928.35万元，较上年同期减少34.53%；营业成本11138万元，较上年同期减少27.07%[35] - 销售费用665.1万元，较上年同期减少66.03%；管理费用4705.8万元，较上年同期减少20.20%[35] - 财务费用2691.06万元，较上年同期增加18.24%；研发支出261.94万元，较上年同期减少53.49%[35] - 自来水销售毛利率22.69%，较上年减少11.00个百分点；污水处理毛利率38.01%，较上年减少6.11个百分点[43] - 华东地区营业收入7281.64万元，较上年增加11.70%；西南地区营业收入2538.04万元，较上年增加159.22%[47] - 2016年6月30日货币资金期末余额为207,626,986.11元，期初余额为279,513,281.64元[97] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为10,850,000.00元，期初余额为33,700,000.00元[97] - 应收账款期末余额为194,250,317.22元，期初余额为187,235,889.13元[97] - 其他应收款期末余额为703,517,032.19元，期初余额为673,172,972.74元[97] - 流动资产合计期末余额为1,278,182,521.44元，期初余额为1,297,680,633.03元[97] - 可供出售金融资产期末余额为1,167,786,574.04元，期初余额为195,247,089.77元[97] - 固定资产期末余额为774,762,734.58元，期初余额为789,080,989.23元[97] - 公司2016年半年度资产总计50.11亿元，较期初40.65亿元增长23.28%[98] - 流动负债合计14.84亿元，较期初7.42亿元增长99.87%[98] - 非流动负债合计7.99亿元，较期初6.17亿元增长29.47%[98] - 所有者权益合计27.28亿元，较期初27.06亿元增长0.78%[99] - 母公司2016年6月30日资产总计43.80亿元，较期初34.19亿元增长28.09%[100][101] - 母公司流动负债合计15.14亿元，较期初7.67亿元增长97.35%[101] - 母公司非流动负债合计4.00亿元，较期初2.00亿元增长100%[101] - 母公司所有者权益合计24.66亿元，较期初24.52亿元增长0.57%[102] - 公司无形资产期末12.46亿元，期初12.74亿元，略有下降[98] - 公司开发支出期末205.88万元，期初119.63万元，增长72.09%[98] - 公司本期营业总收入为169,283,477.09元，上期为258,554,922.05元[103] - 本期营业总成本为194,408,556.06元，上期为256,446,915.84元[103] - 本期投资收益为32,249,907.13元，上期为 - 1,772,488.59元[103] - 本期营业利润为7,124,828.16元，上期为335,517.62元[103] - 本期利润总额为24,774,827.89元，上期为19,138,779.85元[105] - 本期净利润为19,609,580.55元，上期为13,317,099.88元[105] - 母公司本期营业收入为9,111,884.81元，上期为16,218,319.03元[107] - 母公司本期营业利润为14,179,479.71元，上期为2,091,269.03元[108] - 母公司本期净利润为14,178,079.71元，上期为1,879,862.39元[108] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为206,244,572.15元，上期为253,903,831.28元[110] - 公司经营活动现金流入小计本期为5.4819847071亿元，上期为4.2555779358亿元；现金流出小计本期为2.4381096584亿元，上期为4.1917609584亿元；现金流量净额本期为3.0438750487亿元，上期为638.169774万元[111] - 公司投资活动现金流入小计本期为9450.907131万元，上期为1.1652914345亿元；现金流出小计本期为2.3020776085亿元，上期为3.2634645686亿元；现金流量净额本期为 - 1.3569868954亿元，上期为 - 2.0981731341亿元[111] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2.1亿元，上期为4.626亿元；现金流出小计本期为4.5130201677亿元，上期为2.4132471145亿元；现金流量净额本期为 - 2.4130201677亿元，上期为2.2127528855亿元[112] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 7260.866002万元，上期为1784.875837万元；期初余额本期为2.7391328164亿元，上期为1.4219388934亿元；期末余额本期为2.0130462162亿元，上期为1.6004264771亿元[112] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6.1917888881亿元，上期为4.6690646343亿元；现金流出小计本期为4.1066892351亿元，上期为5.5967342922亿元；现金流量净额本期为2.085099653亿元，上期为 - 9276.696579万元[114] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8010.475071万元，上期为5108.128264万元；现金流出小计本期为1.57039亿元，上期为1.5622198713亿元；现金流量净额本期为 - 7693.424929万元，上期为 - 1.0514070449亿元[114] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2亿元，上期为3.488亿元；现金流出小计本期为3.7861525557亿元，上期为1.0927752501亿元；现金流量净额本期为 - 1.7861525557亿元，上期为2.3952247499亿元[115] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4703.953956万元，上期为4161.480471万元；期初余额本期为2.0539382786亿元，上期为3210.796426万元；期末余额本期为1.583542883亿元，上期为7372.276897万元[115] - 公司收到的税费返还本期为798.772059万元，上期为5.555054万元[111] - 母公司取得借款收到的现金本期为2亿元，上期为5000万元[115] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为27.0649214075亿元，期末为27.2753684827亿元，增加2104.470752万元[118][119] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为28.2305380875亿元，期末为28.3940120919亿元，增加1634.740044万元[119][120] - 本期其他权益工具增减变动金额为 - 17.422096万元[118] - 本期专项储备增减变动金额为143.512697万元[118] - 本期未分配利润增减变动金额为2026.093728万元[118] - 本期少数股东权益增减变动金额为 - 47.713577万元[118] - 上期其他综合收益增减变动金额为3.030056万元[119] - 上期未分配利润增减变动金额为1217.272062万元[119] - 上期少数股东权益增减变动金额为414.437926万元[119] - 上期所有者投入和减少资本中股东投入普通股500万元[119] - 2016年半年度报告上年期末所有者权益合计为24.5058558212亿美元，本期期末为24.5246544451亿美元，增加187.986239万美元[125][126] - 2016年报告期内未分配利润从-4.2861532165亿美元变为-4.2673545926亿美元，增加187.986239万美元[125][126] 公司利润分配与融资计划 - 公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 公司计划以不低于4.80元/股的价格发行不超过1.98亿股，预计募集资金不超过9.52亿元[29] - 公司计划非公开发行不超过19831.09万股，预计募集资金不超过95189.25万元[38] - 公司计划向厚康实业、永冠贸易非公开发行不超过19,831.09万股股份，厚康实业拟认购不超过15,864.87万股，永冠贸易拟认购不超过3,966.22万股[74] - 公司计划向厚康实业、永冠贸易非公开发行不超过19,831.09万股股份，预计募集资金不超过95,189.25万元，用于6个水务工程建设项目等[83] 公司投资与收益情况 - 报告期内公司新增及续贷各类流动资金贷款约2.10亿元；因参股公司赛领基金利润分配确认投资收益约3550.00万元[31] - 公司根据赛领国际投资基金2015年度利润分配方案确认投资收益3549.99万元[37] - 公司于2015年3月13日以3.78亿元受让鹏欣集团在赛领基金10亿元出资额对应的股权，截至报告期末，认缴出资额为10亿元，占赛领基金注册资本的11.10%[52] - 公司持有JOSA股权，最初投资成本为52,2