财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产4,718,371,307.39元，较上年度末增长16.07%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,564,302,229.21元，较上年度末增长0.78%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为136,061,343.89元，上年同期为 - 102,631,774.52元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入262,481,739.38元，较上年同期减少24.56%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润18,291,748.24元，上年同期为 - 21,629,590.10元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 18,280,443.09元，上年同期为 - 33,981,760.08元[6] - 加权平均净资产收益率本期为0.72%，上年同期为 - 0.82%[7] - 基本每股收益本期为0.0126元/股，上年同期为 - 0.0149元/股[7] - 稀释每股收益本期为0.0126元/股，上年同期为 - 0.0149元/股[7] - 公司资产总计期末余额为47.18亿元，年初余额为40.65亿元，增长16.07%[31][32] - 流动资产合计期末余额为10.19亿元，年初余额为12.98亿元，下降21.47%[30] - 非流动资产合计期末余额为36.99亿元，年初余额为27.68亿元，增长33.63%[31] - 负债合计期末余额为19.92亿元，年初余额为13.59亿元，增长46.62%[32] - 所有者权益合计期末余额为27.26亿元，年初余额为27.06亿元，增长0.75%[32] - 2016年第三季度流动负债合计11.21亿元，上年同期为7.67亿元；非流动负债合计5亿元，上年同期为2亿元；负债合计16.21亿元，上年同期为9.67亿元[35] - 2016年1 - 9月营业总收入2.62亿元，上年同期为3.48亿元；营业总成本2.94亿元，上年同期为3.84亿元[37][38] - 2016年第三季度营业利润亏损815.64万元，上年同期亏损3802.99万元；1 - 9月营业利润亏损103.15万元，上年同期亏损3769.44万元[38] - 2016年第三季度利润总额177.21万元，上年同期亏损3208.06万元；1 - 9月利润总额2654.69万元，上年同期亏损1294.18万元[38] - 2016年第三季度净利润亏损173.44万元，上年同期亏损3452.87万元；1 - 9月净利润1787.52万元，上年同期亏损2121.16万元[38] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润亏损196.92万元，上年同期亏损3380.23万元；1 - 9月为1829.17万元，上年同期亏损2162.96万元[39] - 2016年第三季度少数股东损益23.48万元，上年同期亏损72.64万元；1 - 9月亏损41.66万元，上年同期盈利41.80万元[39] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额18.51万元，上年同期为654.40万元；1 - 9月为162.03万元，上年同期为657.43万元[39] - 2016年第三季度综合收益总额亏损154.93万元，上年同期亏损2798.47万元；1 - 9月为1949.54万元，上年同期亏损1463.73万元[39] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额亏损178.40万元，上年同期亏损2725.84万元；1 - 9月为1991.20万元，上年同期亏损1505.53万元[39] - 2016年第三季度基本每股收益为 -0.0014元/股，稀释每股收益为 -0.0014元/股[40] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为13,680,334.66元，上年同期为20,905,991.43元[40] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为3,164,774.43元，上年同期为 -10,126,476.21元[40] - 2016年1 - 9月母公司净利润为3,163,374.43元，上年同期为 -10,337,882.85元[40] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为642,006,614.68元，上年同期为589,335,912.65元[44] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为136,061,343.89元，上年同期为 -102,631,774.52元[44] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为292,201,033.98元，上年同期为308,666,292.43元[44] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 -86,262,516.89元，上年同期为 -263,430,629.77元[44] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为310,000,000.00元，上年同期为562,600,000.00元[45] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 -225,527,064.52元，上年同期为 -76,539,457.43元[45] - 经营活动现金流入小计本报告期为734,355,179.46美元，上年同期为744,730,659.14美元[47] - 经营活动现金流出小计本报告期为757,103,820.20美元，上年同期为957,300,472.16美元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 22,748,640.74美元，上年同期为 - 212,569,813.02美元[48] - 投资活动现金流入小计本报告期为260,593,380.85美元，上年同期为197,359,584.60美元[48] - 投资活动现金流出小计本报告期为257,146,776.00美元，上年同期为353,363,712.83美元[48] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为3,446,604.85美元，上年同期为 - 156,004,128.23美元[48] - 筹资活动现金流入小计本报告期为300,000,000.00美元，上年同期为448,800,000.00美元[48] - 筹资活动现金流出小计本报告期为484,146,783.35美元，上年同期为111,634,106.64美元[48] - 筹资活动产生的流量净额本报告期为 - 184,146,783.35美元，同期同期为337,165,893.36美元[48] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 203,448,819.24美元，同期同期为 - 31,008,047.89美元[48] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数为52,462,717.12元，较期初数279,513,281.64元减少227,050,564.52元，变动率为-81.23%[13] - 可供出售金融资产期末数为1,167,786,574.04元，较期初数195,247,089.77元增加972,539,484.27元，变动率为498.11%[13] - 预付账款期末数为76,216,494.20元，较期初数24,682,709.93元增加51,533,784.27元，变动率为208.78%[13] - 应收股利期末数为35,499,863.02元，因参股公司赛领国际投资基金（上海）有限公司2015年度利润分配方案确认分红所致[13][15] - 货币资金期末余额为5246.27万元，年初余额为2.79亿元，下降81.23%[30] - 应收账款期末余额为2.24亿元，年初余额为1.87亿元，增长19.57%[30] - 可供出售金融资产期末余额为11.68亿元，年初余额为1.95亿元，增长498.59%[30] 负债项目关键指标变化 - 其他应付款期末数为933,909,926.26元，较期初数45,408,559.52元增加888,501,366.74元，变动率为1,956.68%[13] - 短期借款期末为0元，较期初160,000,000.00元减少160,000,000.00元，变动率为-100.00%，因偿还银行借款所致[13][15] - 长期借款期末数为848,800,576.00元，较期初数569,648,076.00元增加279,152,500.00元，变动率为49.00%，因新增银行贷款及部分贷款划归到一年内到期的非流动负债所致[13][16] - 流动负债合计期末余额为11.05亿元，年初余额为7.42亿元，增长48.90%[31] - 长期借款期末余额为8.49亿元，年初余额为5.70亿元，增长48.81%[31] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用本期数为9,859,516.88元，较上年同期数34,464,513.29元减少24,604,996.41元，变动率为-71.39%[17] - 投资收益本期数为30,652,169.20元，较上年同期数 -1,932,574.38元增加32,584,743.58元[17] - 营业外支出本期数为80,043.13元，较上年同期数632,442.07元减少552,398.94元，变动率为-87.34%[17] - 2015年出售北京天地人环保科技有限公司股权，该公司2015年亏损约3000万元，2016年不再纳入合并范围[27] - 2016年因赛领国际投资基金（上海）有限公司2015年利润分配方案确认投资收益，投资收益增加约3550万元[27] 股东与股权相关情况 - 截止报告期末股东总数为169,125户，国中（天津）水务有限公司期末持股227,312,500股，占比15.62%[11] - 公司实际控制人由无实际控制人变更为姜照柏，控股股东仍为国中（天津）水务有限公司[21] - 厚康实业、永冠贸易参与发行认购的资金来源于公司自有、自筹或实际控制人资金支持，无分级收益等结构化安排[25] - 自2015年11月2日前六个月至承诺函出具日，实际控制人姜照柏、姜雷及厚康实业、永冠贸易无减持国中水务股份情况或计划[25][26] - 自承诺函出具日起至本次非公开发行完成后六个月内，实际控制人姜照柏、姜雷及厚康实业、永冠贸易无减持国中水务股份计划[25][26] - 本次发行完成后，实际控制人姜照柏将在未来36个月内巩固国中水务实际控制人地位[25] 资金活动相关情况 - 2016年1 - 6月公司向关联方上海鹏欣借款2.3亿元，7 - 9月归还1.3亿元；2015年1 - 9月向关联方国中（天津）归还借款1亿元，本期无此项流出，经营活动现金流量净额增加2.39亿元[18] - 本报告期公司收到北京天地人环保科技有限公司股权转让款1.8亿元，投资活动现金流量净额增加1.77亿元[18] - 本期归还短期融资券3.21亿元和银行借款约2.08亿元，新增银行贷款3.1亿元，筹资活动现金流量净额比去年同期下降5.64亿元，变动率为 - 195.22%[19][22] - 2015年6月12日公司发行2亿元短期融资券，利率7.00%，2016年6月15日完成兑付[23] 公司业务与发展相关承诺 - 国中天津为保证领购发票保留相关经营范围，因素消除后将变更以避免交叉[24] - 国中天津所控企业承诺不参与与公司主营业务同业竞争业务，有竞争机会将协商给予公司[24] - 国中天津承诺未来6个月内不通过二级市场减持公司股份[24] - 自2015年11月2日前六个月至承诺函出具日及发行完成后六个月内，国中天津无减持公司股份计划[24] 公司融资计划 - 公司计划向厚康实业、永冠贸易非公开发行不超过19,831.09万股股份，预计募集资金不超过9.52亿元[20] - 本次非公开发行募集资金将按股东大会决议规定用途使用，设专项账户管理[25] 公司业绩预计 - 公司预计年初至下一个报告期期末，归属于母公司股东的累计净利润较上年同期将发生重大变动[26] 报告日期 - 报告日期为2016年10月24日[28] 2015年财务处理情况 - 2015年公司遵循谨慎性原则计提约1299万元预计负债[26]