公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产49.11亿元，较上年度末增长18.11%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.81亿元，较上年度末增长35.88%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 185.73万元，较上年同期减少103.91%[7] - 年初至报告期末营业收入9068.97万元，较上年同期增长9.94%[7] - 公司资产总计从年初的41.58亿元增长至期末的49.11亿元，涨幅约18.12%[30][31] - 流动资产合计从年初的9.81亿元增长至期末的17.49亿元，涨幅约78.20%[29] - 流动负债合计从年初的8.48亿元减少至期末的6.91亿元，降幅约18.53%[30] - 负债合计从年初的14.35亿元减少至期末的12.71亿元，降幅约11.44%[30][31] - 股本从年初的14.56亿元增长至期末的16.54亿元，涨幅约13.60%[31] - 资本公积从年初的13.38亿元增长至期末的20.62亿元，涨幅约54.09%[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10.12万元，其中计入当期损益的政府补助4.14万元[9] 股东持股情况 - 截止报告期末股东总数为170,516户[11] - 国中（天津）水务有限公司期末持股227,312,500股，持股比例13.74%，200,000,000股处于质押状态[11] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司期末持股158,648,700股，持股比例9.59%，全部股份处于质押状态[11] - 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司期末持股39,662,200股，持股比例2.40%，全部股份处于质押状态[11] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股21,628,100股，持股比例1.31%[12] 公司股权变动情况 - 公司向2家认购对象非公开发行198,310,900股新股，于2017年3月2日完成股份登记，3月16日完成工商变更登记[23][24] 公司款项收支情况 - 公司于2017年4月14日收到北京天地人环保科技有限公司部分第二期股权转让款1.75亿元及利息239.84589万元，尚余1.5亿元未支付[25] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额8.6225026639亿元，年初余额1.3948397342亿元，变动额7.2276629297亿元，变动率518.17%，因非公开发行股票收款所致[15] - 应收票据期末余额130万元，年初余额30万元，变动额100万元，变动率333.33%，因收到银行承兑汇票所致[15] - 预付款项期末余额3757.128818万元，年初余额707.664086万元，变动额3049.464732万元，变动率430.92%，因预付工程款增加所致[15] - 货币资金从年初的1.39亿元增长至期末的8.62亿元，涨幅约518.16%[29] 税费及费用变动情况 - 税金及附加2017年1 - 3月为357.430861万元，2016年1 - 3月为136.056784万元，变动额221.374077万元，变动率162.71%，因营改增后税费核算科目变更所致[19] - 财务费用2017年1 - 3月为987.173197万元，2016年1 - 3月为1439.556984万元，变动额 - 452.383787万元，变动率 - 31.43%，因贷款本金减少和短期融资券利息减少所致[19] 现金流量变动情况 - 经营活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 185.733202万元，2016年1 - 3月为4751.264844万元，变动额 - 4936.998046万元，变动率 - 103.91%，因上年同期子公司收到政府欠费和借款所致[21] - 投资活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 2724.02034万元，2016年1 - 3月为 - 11181.306252万元，变动额8457.285912万元，变动率 - 75.64%，因减少上年同期股权收购款所致[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为7.5196753358亿元，2016年1 - 3月为 - 1.6893944978亿元，变动额9.2090698336亿元，变动率 - 545.11%，因非公开发行股票收到募集资金所致[21] - 2017年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金86,168,927.45元，上期为106,206,727.14元[45] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计104,233,429.33元，较上期170,711,109.82元下降39%[46] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计106,090,761.35元，较上期123,198,461.38元下降14%[46] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,857,332.02元，上期为47,512,648.44元[46] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计11,769,597.37元，较上期85,672,234.27元下降86%[46] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计39,009,800.77元，较上期197,485,296.79元下降80%[46] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 27,240,203.40元，上期为 - 111,813,062.52元[46] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计943,415,525.74元，上期无数据[46] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计191,447,992.16元，较上期168,939,449.78元上升13%[47] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为751,967,533.58元，上期为 - 168,939,449.78元[47] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为722,869,385.70元，上期为 - 233,239,876.39元[47] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的35.33亿元增长至期末的42.91亿元，涨幅约21.47%[34] - 母公司流动资产合计从年初的10.29亿元增长至期末的17.88亿元，涨幅约73.75%[33][34] - 2017年1 - 3月母公司营业收入6,450,630.87元，上期为4,544,049.77元；营业利润 - 6,913,477.48元，上期为 - 11,347,323.46元[41] - 2017年第一季度母公司利润总额 - 6,914,087.08元，上期为 - 11,348,723.46元；净利润 - 6,316,107.30元，上期为 - 11,348,723.46元[43] 季度财务指标对比 - 2017年第一季度流动负债合计629,703,953.53元，上期为788,641,785.33元；非流动负债合计300,000,000.00元，上期为300,000,000.00元；负债合计929,703,953.53元，上期为1,088,641,785.33元[35] - 2017年第一季度所有者权益合计3,361,195,734.26元，上期为2,444,470,549.41元；负债和所有者权益总计4,290,899,687.79元，上期为3,533,112,334.74元[35] - 2017年1 - 3月营业总收入90,689,665.26元，上期为82,488,812.18元[37] - 2017年第一季度营业总成本100,158,224.09元，上期为98,931,263.19元；营业利润 - 11,401,554.44元，上期为 - 18,075,276.11元[38] - 2017年第一季度利润总额 - 4,510,968.76元，上期为 - 8,836,087.95元；净利润 - 6,737,995.66元，上期为 - 10,960,371.68元[38] - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额800,182.45元，上期为1,046,204.45元；综合收益总额 - 5,937,813.21元，上期为 - 9,914,167.23元[38][39] - 2017年第一季度基本每股收益 - 0.0032元/股，上期为 - 0.0070元/股；稀释每股收益 - 0.0032元/股，上期为 - 0.0070元/股[39]