公司基本信息 - 公司中文名称为黑龙江国中水务股份有限公司，简称国中水务[14] - 公司外文名称为HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENTCO.,LTD，缩写为ICW[15] - 公司法定代表人为尹峻[15] - 董事会秘书为刘玉萍，联系电话021 - 62661519，电子信箱liuyuping@interchina.com[16] - 证券事务代表为张茜，联系电话021 - 62265371，电子信箱zhangxi@interchina.com[16] - 公司注册地址在黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，邮政编码161005[17] - 公司办公地址在上海市长宁区，邮政编码200336[17] - 公司网址为www.interchina.com，电子信箱beijing@interchina.com[17] - 报告期内公司基本情况无变更[17] - 公司注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处，总部地址为上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼[147] - 公司行业性质为自来水销售、污水处理业及环境工程，主要产品或提供的劳务为供水及污水处理及环境工程[147] - 公司成立日期为1998年11月3日，营业期限至2047年11月2日，统一社会信用代码为91230200702847345E[147] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入205,927,487.31元，上年同期169,283,477.09元，同比增长21.65%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,155,080.98元，上年同期20,260,937.28元，同比减少69.62%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,068,830.57元，上年同期304,387,504.87元，同比减少98.99%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,492,686,031.13元，上年度末2,562,172,888.82元，同比增长36.32%[22] - 本报告期末总资产4,698,347,594.37元，上年度末4,158,016,118.34元，同比增长12.99%[22] - 本报告期基本每股收益0.0039元/股，上年同期0.0139元/股，同比减少71.94%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率0.20%，上年同期0.79%，减少0.59个百分点[23] - 非经常性损益合计 - 613,021.87元[25] - 报告期内公司实现营业收入20,592.75万元，同比增加3,664.4万元[42] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润615.51万元，同比减少1,410.58万元[42] - 本期营业收入20,592.75万元，较上年同期16,928.35万元增长21.65%，主要因子公司增加设备销售收入[47] - 本期营业成本13,586.31万元，较上年同期11,138.00万元增长21.98%，因营业收入增加[47] - 本期销售费用616.38万元，较上年同期665.10万元下降7.33%，因子公司中科国益销售费用减少[47] - 本期管理费用4,093.43万元，较上年同期4,705.80万元下降13.01%，因全面营改增后税费科目核算变更[47] - 本期财务费用1,091.17万元，较上年同期2,691.06万元下降59.45%，因增加利息收入、募集资金活期利息及减少贷款本金等[47][48] - 本期经营活动产生的现金流量净额306.88万元，较上年同期30,438.75万元下降98.99%，因减少向关联方借款[47][49] - 本期货币资金51,344.67万元，占总资产10.93%，较上期期末13,948.40万元增长268.10%，因收到募集资金[50] - 本期交易性金融资产29,040.00万元，占总资产6.18%，较上期期末494.00万元增长5,778.54%，因募集资金购买理财[50] - 公司资产总计期末余额为46.98亿元，期初余额为41.58亿元，增长12.99%[118] - 流动资产合计期末余额为15.34亿元，期初余额为9.81亿元，增长56.35%[117] - 非流动资产合计期末余额为31.65亿元，期初余额为31.77亿元，下降0.39%[118] - 负债合计期末余额为10.53亿元，期初余额为14.35亿元，下降26.64%[118] - 流动负债合计期末余额为4.95亿元，期初余额为8.48亿元，下降41.64%[118] - 非流动负债合计期末余额为5.58亿元，期初余额为5.87亿元，下降4.98%[118] - 所有者权益合计期末余额为36.45亿元，期初余额为27.23亿元，增长33.86%[119] - 股本期末余额为16.54亿元，期初余额为14.56亿元，增长13.60%[119] - 资本公积期末余额为20.63亿元，期初余额为13.38亿元，增长54.18%[119] - 未分配利润期末余额为 -2.57亿元，期初余额为 -2.63亿元，亏损减少2.42%[119] - 2017年上半年公司资产总计41.01亿元，较上期35.33亿元增长16.07%[122] - 2017年上半年公司负债合计7.28亿元，较上期10.89亿元减少33.14%[122] - 2017年上半年公司所有者权益合计33.73亿元，较上期24.44亿元增长37.99%[123] - 2017年上半年公司营业总收入2.06亿元，较上期1.69亿元增长21.65%[124] - 2017年上半年公司营业总成本2.01亿元，较上期1.94亿元增长3.50%[124] - 2017年上半年公司营业利润1151.65万元，较上期712.48万元增长61.64%[124] - 2017年上半年公司利润总额541.44万元，较上期2477.48万元减少78.15%[126] - 2017年上半年公司净利润385.53万元，较上期1960.96万元减少80.34%[126] - 2017年上半年公司基本每股收益0.0039元/股，较上期0.0139元/股减少71.94%[126] - 2017年上半年母公司营业收入1774.72万元，较上期911.19万元增长94.77%[128] - 2017年上半年投资收益为127.31万元，上期为3560.46万元[129] - 2017年上半年营业利润为404.17万元，上期为1417.95万元[129] - 2017年上半年净利润为463.91万元，上期为1417.81万元[129] - 2017年1 - 6月经营活动现金流入小计2.45亿元，上期为5.48亿元[132] - 2017年1 - 6月经营活动现金流出小计2.42亿元，上期为2.44亿元[132] - 2017年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为306.88万元，上期为3.04亿元[132] - 2017年1 - 6月投资活动现金流入小计3.59亿元，上期为9450.91万元[132] - 2017年1 - 6月投资活动现金流出小计6.92亿元，上期为2.30亿元[132] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计9.43亿元，上期为2.10亿元[133] - 2017年1 - 6月筹资活动现金流出小计2.42亿元，上期为4.51亿元[133] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.3604198867亿美元，上年同期为-7693.424929万美元[136] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计为9.4339232亿美元，上年同期为2亿美元[136] - 2017年上半年筹资活动现金流出小计为1.9139654301亿美元，上年同期为3.7861525557亿美元[136] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7.5199577699亿美元，上年同期为-1.7861525557亿美元[136] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为3.0272776036亿美元，上年同期为-4703.953956万美元[136] - 2017年上半年期末现金及现金等价物余额为3.3953539705亿美元，上年同期为1.583542883亿美元[136] - 2017年上半年股本本期增减变动金额为1.983109亿美元[139] - 2017年上半年资本公积本期增减变动金额为7.2542132932亿美元[139] - 2017年上半年其他综合收益本期增减变动金额为625.83201万美元[139] - 2017年上半年未分配利润本期增减变动金额为6155.08098万美元[139] - 2017年上半年公司股本本期增加198,310,900.00元，资本公积增加725,597,448.70元，未分配利润增加4,639,073.78元，所有者权益合计增加928,547,422.48元[144] - 2017年上半年上期未分配利润增加14,178,079.71元，所有者权益合计增加14,178,079.71元[145] - 2017年6月30日本期期末股本为1,653,935,128.00元，资本公积为2,123,492,364.02元，盈余公积为25,681,760.45元，未分配利润为 - 430,091,280.58元，所有者权益合计为3,373,017,971.89元[144] - 2017年上期期末股本为1,455,624,228.00元，资本公积为1,397,894,915.32元，盈余公积为25,681,760.45元，未分配利润为 - 413,073,803.56元，所有者权益合计为2,466,127,100.21元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，采用BOT、TOT、BT、PPP等特许经营模式[28] - 公司污水处理业务通过十四家项目公司开展，合约对应水处理规模77.09万吨/日，现有水处理规模71.09万吨/日[29] - 公司旗下四家自来水项目公司合约对应水处理规模总计74.00万吨/日，现有水处理规模总计34.00万吨/日[30] - 全资子公司牙克石水务设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[30] - 报告期内公司污水处理总量9,470.47万吨，结算总量10,766.55万吨[43] - 报告期内污水处理业务实现主营业务收入10,778.80万元，同比减少118.34万元，降幅为1.09%[43] - 报告期内公司完成供水量3,082.43万吨，售水量2,413.55万吨[44] - 供水业务实现主营业务收入4,897.20万元，同比增加104.78万元，增幅为2.19%[44] - 截止2017年6月底，牙克石污水厂完成约30%，供水厂完成约65%[43] - 涿州中科国益水务有限公司2017年1 - 6月营业收入2010.18万元，营业利润429.38万元，净利润322.04万元[59] - 国水（昌黎）污水处理有限公司2017年1 - 6月营业收入980.18万元，营业利润423.96万元，净利润317.97万元[59] - 国中（秦皇岛）污水处理有限公司2017年1 - 6月营业收入1373.74万元，营业利润362.83万元，净利润301.14万元[59] - 东营国中环保科技有限公司2017年1 - 6月营业收入1853.39万元，营业利润957.33万元，净利润218.59万元[59] - 国水（马鞍山）污水处理有限公司2017年1 - 6月营业收入748.52万元，营业利润185.75万元，净利润139.30万元[59] - 宁阳磁窑中环水务有限公司2017年1 - 6月营业收入501.23万元，营业利润153.58万元，净利润115.18万元[59] 利润分配与股本变动 - 公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[5] - 公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[69] - 公司向2家认购对象非公开发行198,310,900股新股，新增股份于2017年3月2日完成登记，3月16日完成工商变更登记[100] - 本次变动前股份总数为1,455,624,228股，变动后为1,653,935,128股[99] - 有限售条件股份变动前为0股，变动后为198,310,900股，占比11.99%[99] - 无限售条件流通股份变动前后均为1,455,624,228股，占比88.01%[99] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司新增限售股158,648