总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产47.99亿元，较上年度末增长15.41%[10] - 公司资产总计期末余额为47.99亿元，年初余额为41.58亿元，增长15.40%[33][34] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.08亿元，较上年度末增长36.90%[10] - 所有者权益合计期末余额为36.60亿元，年初余额为27.23亿元，增长34.41%[34] - 2017年第三季度末所有者权益合计3,370,547,185.63元，上年同期为2,444,470,549.41元，同比增长37.88%[36] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1467.90万元，较上年同期减少110.79%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 1467.90万元，上年同期数为13606.13万元，变动额为 - 15074.03万元，变动率为 - 110.79%，原因是去年同期关联方借款及还款和本期新增子公司采购商品支付[24][26] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 14,678,974.48元，上年同期为136,061,343.89元，同比下降约110.79%[42] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 68,145,337.52元，上年同期为 - 22,748,640.74元[44] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入3.08亿元，较上年同期增长17.27%[10] - 2017年1 - 9月营业总收入为307,799,854.77元，上年同期为262,481,739.38元，同比增长17.27%[38] - 2017年1 - 9月公司营业收入为23,652,429.24元，上年同期为13,680,334.66元，同比增长约72.89%[40] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2051.95万元，较上年同期增长12.18%[10] - 2017年1 - 9月净利润为18,443,435.67元，上年同期为17,875,157.03元，同比增长3.18%[39] - 2017年1 - 9月公司净利润为2,114,043.5元，上年同期为3,163,374.43元，同比下降约33.17%[41] 净资产收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为0.59%，较上期减少0.13个百分点[11] - 基本每股收益为0.0127元/股，较上期增长0.79%[11] - 稀释每股收益为0.0127元/股，较上期增长0.79%[11] - 2017年基本每股收益为0.0127元/股，上年同期为0.0126元/股，同比增长0.79%[39] - 2017年稀释每股收益为0.0127元/股，上年同期为0.0126元/股，同比增长0.79%[39] 资金占用费与营业外收入 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费本季度为166.42万元，年初至报告期末为753.29万元[12] - 公司收到行政处罚重新裁定金额与前期预计金额的差额934.19万元计入营业外收入[13] 少数股东权益与股东信息 - 2017年第三季度少数股东权益影响额（税后）为 -21,535.39元，所得税影响额为 -3,262,276.80元，合计为9,872,856.25元[14] - 截止报告期末股东总数为149,141户，前十名股东中，国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，占比13.74% [14] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额为299,262,415.23元，较年初余额139,483,973.42元增加159,778,441.81元，变动率为114.55% [16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为500,440,000.00元，较年初余额4,940,000.00元增加495,500,000.00元，变动率为10030.36% [16] - 应收票据期末余额为3,011,250.00元，较年初余额300,000.00元增加2,711,250.00元，变动率为903.75% [16] - 应收账款期末余额为302,053,762.82元，较年初余额230,421,129.02元增加71,632,633.80元，变动率为31.09% [16] - 预付款项期末余额为50,003,922.40元，较年初余额7,076,640.86元增加42,927,281.54元，变动率为606.61% [16] - 应收利息期末余额为5,602,971.69元，较年初余额495,535.11元增加5,107,436.58元，变动率为1030.69% [16] - 其他应收款期末余额为280,156,638.94元，较年初余额459,188,135.57元减少179,031,496.63元，变动率为 -38.99% [16] - 流动资产合计期末余额为15.88亿元，年初余额为9.81亿元，增长61.83%[32] - 非流动资产合计期末余额为32.10亿元，年初余额为31.77亿元，增长1.03%[33] - 货币资金期末余额为2.99亿元，年初余额为1.39亿元，增长114.55%[32] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为5.00亿元，年初余额为494.00万元，增长9929.15%[32] - 应收账款期末余额为3.02亿元，年初余额为2.30亿元，增长31.09%[32] 资本公积变化 - 资本公积期末余额为2,063,095,601.81元，较年初余额1,337,620,028.47元增加725,475,573.34元，变动率为54.24% [17] 费用与收益变化 - 税金及附加本期数为1099.88万元，上年同期数为359.91万元，变动额为739.98万元，变动率为205.60%，原因是全面营改增后部分税费核算科目变更[21][22] - 财务费用本期数为1728.38万元，上年同期数为3747.22万元，变动额为 - 2018.84万元，变动率为 - 53.88%，原因包括增加逾期股权转让款利息收入、募集资金活期利息收入等[21][22] - 投资收益本期数为 - 54.30万元，上年同期数为3065.22万元，变动额为 - 3119.52万元，变动率为 - 101.77%，原因是去年同期赛领国际投资基金分红约3550万元[21][22] 子公司相关财务事项 - 公司子公司北京国中大华环保科技发展有限公司预交增值税约428万元，留抵税额比期初增加约182万元[19] - 公司子公司国中（秦皇岛）污水处理有限公司冲销计提的环保罚款约1299万元[19] 款项支付与未收到款项情况 - 公司偿还上海鹏欣（集团）有限公司股权转让款1.78亿元、借款1亿元，偿还国中（天津）水务有限公司借款6000万元[19] - 福激投资应于2017年9月30日前支付北京天地人环保科技有限公司100%股权剩余转让价款1.5亿元及延期利息，公司未收到款项[25] 公司投资计划情况 - 公司计划以1.49亿元认购润中人寿1.49亿股股份，持股比例为14.9%，申筹工作因部分发起股东退出暂时中止[28] 负债相关指标变化 - 负债合计期末余额为11.39亿元，年初余额为14.35亿元，下降20.63%[34] - 流动负债合计期末余额为4.74亿元，年初余额为8.48亿元，下降44.06%[34] - 非流动负债合计期末余额为6.64亿元，年初余额为5.87亿元，增长13.14%[34] - 2017年第三季度末流动负债合计477,128,737.85元，上年同期为788,641,785.33元，同比下降39.50%[36] - 2017年第三季度末非流动负债合计300,000,000.00元，与上年同期持平[36] - 2017年第三季度末负债合计777,128,737.85元，上年同期为1,088,641,785.33元，同比下降28.61%[36] 营业成本与营业利润变化 - 2017年1 - 9月营业总成本为299,155,757.01元，上年同期为294,165,454.19元，同比增长1.70%[38] - 2017年1 - 9月营业利润为20,024,582.87元，上年同期亏损1,031,545.61元[38] - 2017年1 - 9月公司营业成本为2,115,658.83元，上年同期为1,387,956.90元，同比增长约52.42%[40] 现金流入与流出小计变化 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为376,647,798.98元，上年同期为642,006,614.68元，同比下降约41.33%[42] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为391,326,773.46元，上年同期为505,945,270.79元，同比下降约22.65%[42] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为628,762,488.96元，上年同期为292,201,033.98元，同比增长约115.2%[43] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为1,254,644,339.13元，上年同期为378,463,550.87元，同比增长约231.51%[43] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1,069,392,320.00元，上年同期为310,000,000.00元，同比增长约244.96%[43] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为272,786,260.51元，上年同期为585,331,439.76元，同比下降约53.39%[43] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计229,020,991.09元，上年同期为734,355,179.46元[44] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计297,166,328.61元，上年同期为757,103,820.20元[44] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计488,016,553.70元，上年同期为260,593,380.85元[44] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计1,079,808,439.00元，上年同期为257,146,776.00元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计943,392,320.00元，上年同期为300,000,000.00元[45] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计198,225,987.45元，上年同期为484,146,783.35元[45] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为85,229,109.73元，上年同期为 - 203,448,819.24元[45]