财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为5,511,714,701.30元，较上年度末增长20.09%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,501,171,943.95元，较上年度末减少0.11%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16,518,827.58元，上年同期为 - 1,857,332.02元[8] - 年初至报告期末营业收入为91,707,219.56元，较上年同期增长1.12%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2,209,218.08元，上年同期为 - 4,846,151.76元[8] - 非经常性损益合计为13,009,173.41元[10] - 2018年3月31日公司合并报表流动资产合计22.842460078亿元，年初为13.6957496319亿元，增长约66.8%[28] - 2018年3月31日公司合并报表非流动资产合计32.274686935亿元，年初为32.2006509357亿元，增长约0.23%[29] - 2018年3月31日公司合并报表资产总计55.117147013亿元，年初为45.8964005676亿元，增长约20.1%[29] - 2018年3月31日公司合并报表流动负债合计12.5285721218亿元，年初为3.1956503715亿元，增长约292.05%[30] - 2018年3月31日公司合并报表非流动负债合计6.0688633465亿元，年初为6.1358622205亿元，下降约1.09%[30] - 2018年3月31日公司合并报表负债合计18.5974354683亿元，年初为9.331512592亿元，增长约99.3%[30] - 2018年3月31日公司合并报表所有者权益合计36.5197115447亿元，年初为36.5648879756亿元，下降约0.12%[30] - 2018年3月31日公司母公司报表流动资产合计22.1849646203亿元，年初为13.7498641101亿元，增长约61.34%[32] - 2018年3月31日公司母公司报表非流动资产合计26.4169585772亿元，年初为26.4273050853亿元，下降约0.04%[32] - 公司2018年第一季度流动负债合计11.76亿元，上期为3.43亿元；非流动负债合计3.01亿元，上期为3.01亿元；负债合计14.77亿元，上期为6.44亿元[33] - 公司2018年第一季度所有者权益合计33.83亿元，上期为33.74亿元；负债和所有者权益总计48.60亿元，上期为40.18亿元[33] - 公司2018年第一季度营业总收入9170.72万元，上期为9068.97万元；营业总成本1.08亿元，上期为1.00亿元[35] - 公司2018年第一季度营业利润为 - 221.67万元，上期为 - 1140.16万元；利润总额为 - 168.27万元，上期为 - 451.10万元[35][36] - 公司2018年第一季度净利润为 - 275.84万元，上期为 - 673.80万元；归属于母公司股东的净利润为 - 220.92万元，上期为 - 484.62万元[36] - 公司2018年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 175.92万元，上期为80.02万元；综合收益总额为 - 451.76万元，上期为 - 593.78万元[36] - 公司2018年第一季度基本每股收益为 - 0.0013元/股，上期为 - 0.0032元/股；稀释每股收益为 - 0.0013元/股，上期为 - 0.0032元/股[36] - 公司2018年第一季度母公司营业收入658.45万元，上期为645.06万元；营业成本69.49万元，上期为86.12万元[38] - 公司2018年第一季度母公司营业利润为966.74万元，上期为 - 691.35万元；利润总额为966.89万元，上期为 - 691.41万元[38] - 公司2018年第一季度母公司净利润为966.89万元，上期为 - 631.61万元；综合收益总额为966.89万元，上期为 - 631.61万元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2018年1 - 3月经营活动现金流量净额1651.88万元，较2017年同期增加1837.62万元，因子公司收到退回投标保证金[21] - 2018年1 - 3月投资活动现金流量净额3.41亿元，较2017年同期增加3.69亿元，因收到处置子公司股权转让款等[21] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 2237.33万元，较2017年同期减少7.74亿元，变动率 - 102.98%，因去年完成定向增发等[21] - 2018年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计174,065,929.50元，上期为104,233,429.33元；现金流出小计157,547,101.92元，上期为106,090,761.35元；现金流量净额16,518,827.58元，上期为 - 1,857,332.02元[39] - 2018年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计1,322,094,373.00元，上期为11,769,597.37元；现金流出小计980,657,576.10元，上期为39,009,800.77元；现金流量净额341,436,796.90元，上期为 - 27,240,203.40元[40] - 2018年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计为0元，上期为943,415,525.74元；现金流出小计22,373,295.47元，上期为191,447,992.16元；现金流量净额 - 22,373,295.47元，上期为751,967,533.58元[40] - 2018年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额334,817,523.70元，上期为722,869,385.70元；期初余额807,964,910.38元，上期为135,430,880.69元；期末余额1,142,782,434.08元，上期为858,300,266.39元[40] - 2018年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计62,071,748.84元，上期为31,281,960.07元；现金流出小计123,838,842.31元，上期为75,985,532.30元；现金流量净额 - 61,767,093.47元，上期为 - 44,703,572.23元[42] - 2018年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计1,137,607,514.60元，上期为0元；现金流出小计700,003,845.30元，上期为4,549.00元；现金流量净额437,603,669.30元，上期为 - 4,549.00元[42] - 2018年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计为0元，上期为943,392,320.00元；现金流出小计3,562,500.00元，上期为169,810,787.67元；现金流量净额 - 3,562,500.00元，上期为773,581,532.33元[42] - 2018年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额372,274,075.83元，上期为728,873,411.10元；期初余额605,275,274.37元，上期为36,807,636.69元；期末余额977,549,350.20元，上期为765,681,047.79元[42] - 2018年1 - 3月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金93,373,997.31元，上期为86,168,927.45元[39] - 2018年1 - 3月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金800,000.00元，上期为400,000.00元[42] 财务数据关键指标变化 - 特定项目 - 货币资金期末余额11.46亿元，较年初增加3.35亿元，变动率41.29%，因预收出售资产股权款增加[14] - 应收票据期末余额249.69万元，较年初增加229.69万元，变动率1148.47%，因收到银行承兑汇票[14] - 2018年1 - 3月税金及附加769.93万元，较2017年同期增加412.50万元，变动率115.41%，因新增环保税[17] - 2018年1 - 3月财务费用561.54万元，较2017年同期减少425.63万元，变动率 - 43.12%，因贷款本金减少[17] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为153,887户[12] - 国中（天津）水务有限公司持股227,312,500股，持股比例13.74%[12] - 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持股158,648,700股，持股比例9.59%[12] - 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持股39,662,200股，持股比例2.40%[12] 投资与收益 - 国中香港转让Josab公司股份，转让款总额6117.04万瑞典克朗，已收到3850万瑞典克朗[22] - 公司收到上海福激投资有限公司受让北京天地人环保科技有限公司延期利息641.77万元，转让总价款6.5亿元及延期利息已支付完毕[23] - 公司预计从赛领基金获得投资收益887.90万元，对赛领基金出资额4亿元，持股比例4.44%[23] 股权交易与利润预期 - 公司拟以10.901394322亿元向碧莱投资转让8家子公司全部股权，若2018年6月30日前完成部分子公司股权交割，下一报告期期末累计净利润将较上年同期大幅增长[25]