公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[14] - 董事会秘书姓名为尹峻，联系电话021 - 62661519，电子信箱yinjun@interchina.com[15] - 证券事务代表姓名为张茜，联系电话021 - 62265371，电子信箱zhangxi@interchina.com[15] - 公司所属行业为水的生产和供应业，城市市政市场饱和，新兴城镇及农村市场潜力大，部分环保细分领域兴起，行业集中度低[32] - 公司所属水务行业稳定，无明显周期性，受经济周期波动影响小，投资具初始投资大等特点[33] - 公司主营业务为水处理及自来水供应业务，依赖国家产业政策和环保投资规模[64] - 国家宏观经济政策改革和调整会影响市场供求和企业经营活动[64] - 公司主营的水务行业发达地区投资项目趋于饱和，业务向三四线城市转移[65] - 水务项目前期投入大、运营周期长，地方政策变化会影响项目运营[66] - 能源、人工等价格上升，部分新建项目建设成本有高于预期风险[67] - 公司具有产业链协同、技术领先、经营管理和国际视野等核心竞争力[37][38][39][40] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[163] - 公司以12个月作为一个营业周期[164] - 公司记账本位币为人民币[165] - 公司目前注册资本为1653935128元[156] 利润分配与转增股本 - 公司拟定2018年上半年不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 2018年半年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本[72] 报告审计情况 - 公司2018年半年度报告未经审计[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入205,948,049.86元，上年同期205,927,487.31元，同比增长0.01%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,097,111.06元，上年同期6,155,080.98元，同比减少65.93%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 12,750,254.95元，上年同期6,768,102.85元，同比减少288.39%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,226,812.14元，上年同期3,068,830.57元，同比增长1,047.89%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,507,613,092.39元，上年度末3,505,140,382.11元，同比增长0.07%[21] - 本报告期末总资产5,660,550,007.93元，上年度末4,589,640,056.76元，同比增长23.33%[21] - 本报告期基本每股收益0.0013元/股，上年同期0.0039元/股，同比减少66.67%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率0.06%，上年同期0.20%，减少0.14个百分点[22] - 公司资产总额变动额为107,091.00万元，变动比例为23.33%；可供出售金融资产从58,238.64万元增至89,238.64万元，占比15.77%，变动比例53.23%；预付帐款从1,356.38万元增至4,718.53万元，占比0.83%，变动比例247.88%；其他流动资产从908.42万元增至68,823.52万元，占比12.16%，变动比例7,476.18%[35] - 境外资产17,918.03万元，占总资产比例为3.17%[36] - 公司实现营业收入20,594.80万元，同比增加0.01%；归属于上市公司股东的净利润209.71万元，同比减少65.93%[42] - 营业收入20594.80万元，较上年同期增长0.01%；营业成本13402.92万元，下降1.35% [48] - 销售费用742.84万元，较上年同期增长20.52%；管理费用5778.55万元，增长41.17% [48] - 财务费用1112.16万元，较上年同期增长1.92%；研发支出206.41万元，增长66.95% [48] - 经营活动现金流量净额3522.68万元，较上年同期增长1047.89% [48] - 投资活动现金流量净额 - 3713.39万元，与同期变动约 - 6亿元；预收出售资产股权款同比增加约9亿元[48][50] - 筹资活动现金流量净额 - 10243.69万元，较上年同期下降114.60% [48] - 应收票据960.00万元，较上期期末增长4700.00%；预付款项4718.53万元，增长247.88% [50] - 预收款项116663.42万元，较上期期末增长6395.48%；长期借款23901.00万元，下降57.74% [50] - 受限资产合计63935.84万元，包括货币资金、可供出售金融资产等[52] - 公司期末流动资产合计21.18亿元，期初为13.70亿元，增长54.67%[123] - 公司期末非流动资产合计35.42亿元，期初为32.20亿元，增长9.99%[124] - 公司期末资产总计56.61亿元，期初为45.90亿元，增长23.33%[124] - 公司期末流动负债合计17.16亿元，期初为3.20亿元，增长436.29%[125] - 公司期末非流动负债合计2.87亿元，期初为6.14亿元，下降53.21%[125] - 公司期末负债合计20.03亿元，期初为9.33亿元，增长114.65%[125] - 公司期末所有者权益合计36.58亿元，期初为36.56亿元，增长0.04%[125] - 母公司期末流动资产合计20.47亿元，期初为13.75亿元，增长48.83%[129] - 母公司期末非流动资产合计29.53亿元，期初为26.43亿元，增长11.73%[129] - 母公司期末资产总计49.99亿元，期初为40.18亿元，增长24.43%[129] - 2018年1 - 6月营业总收入为205,948,049.86元，较上期205,927,487.31元基本持平[132] - 2018年1 - 6月营业总成本为222,179,545.28元，上期为201,209,987.61元[132] - 2018年1 - 6月营业利润为9,117,016.02元，上期为11,516,522.24元[132] - 2018年1 - 6月净利润为889,637.16元，上期为3,855,315.36元[133] - 2018年流动负债合计为1,612,739,806.82元，上期为343,157,287.74元[130] - 2018年非流动负债合计为891,157.00元，上期为300,892,619.00元[130] - 2018年负债合计为1,613,630,963.82元，上期为644,049,906.74元[130] - 2018年所有者权益合计为3,386,273,220.36元，上期为3,373,667,012.80元[130] - 2018年基本每股收益为0.0013元/股，上期为0.0039元/股[133] - 母公司2018年1 - 6月净利润为12,606,207.56元，上期为4,639,073.78元[135] - 综合收益总额本期为12,606,207.56元，上期为4,639,073.78元[136] - 经营活动现金流入小计本期为304,483,465.83元，上期为244,948,784.84元[139] - 经营活动现金流出小计本期为269,256,653.69元，上期为241,879,954.27元[139] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,226,812.14元，上期为3,068,830.57元[139] - 投资活动现金流入小计本期为3,252,815,358.12元，上期为358,844,947.60元[139] - 投资活动现金流出小计本期为3,289,949,214.59元，上期为692,471,801.05元[140] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,133,856.47元，上期为 - 333,626,853.45元[140] - 筹资活动现金流入小计上期为943,392,320.00元[140] - 筹资活动现金流出小计本期为102,436,854.08元，上期为241,816,248.25元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 102,436,854.08元，上期为701,576,071.75元[140] - 经营活动现金流入小计为3.5559238308亿美元，流出小计为4.5287980708亿美元，净额为 - 0.97287424亿美元[143] - 投资活动现金流入小计为25.0590772228亿美元，流出小计为24.111615823亿美元，净额为0.9474613998亿美元[143] - 筹资活动现金流入小计为9.4339232亿美元，流出小计为0.3715270833亿美元，净额为 - 0.3715270833亿美元[143][144] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.03969399235亿美元，期初余额为6.0527527437亿美元，期末余额为5.6558128202亿美元[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为36.5648879756亿美元，本年期初余额为36.5648879756亿美元，本期期末余额为36.5775403394亿美元[146][147] - 收回投资收到的现金为13.635亿美元，较上期1.5亿美元大幅增加[143] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为11.1779357969亿美元，上期为1.8401202625亿美元[143] - 投资支付的现金为23.40875亿美元，上期为6.72707692亿美元[143] - 偿还债务支付的现金为0.3亿美元，上期为1.6亿美元[143][144] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.0715270833亿美元，上期为0.1588023211亿美元[143][144] - 2018年上半年其他项金额为-5487173.29元[148] - 2018年上半年另一其他项金额为625832.01元[148] - 2018年本期期末所有者权益合计为3645334178.83元[148] - 2018年母公司上年期末所有者权益合计为3373667012.80元[151] - 2018年母公司本期增减变动金额为12606207.56元[151] - 2018年母公司本期期末所有者权益合计为3386273220.36元[151] - 上期上年期末所有者权益合计为2444470549.41元[152] - 上期本期增减变动金额为928547422.48元[152] - 上期本期期末所有者权益合计为3373017971.89元[153] - 上期股本本期增加198310900.00元，资本公积增加725597448.70元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司污水处理业务通过13家项目公司开展，合约对应水处理规模76.09万吨/日，现有水处理规模70.09万吨/日[28] - 公司供水业务通过4家自来水项目公司开展，经营模式为特许经营模式[29] - 公司下属四家自来水公司设计处理规模小计74.00万吨/日，实际规模34.00万吨/日[30] - 全资子公司牙克石水务设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[30] - 公司污水处理总量9,442.11万吨，结算总量10,697.58万吨；污水处理业务收入10,720.34万元，同比减少0.54%[42] - 公司完成供水量3,224.64万吨，售水量2,612.66万吨；供水业务收入5,445.65万元，同比增加11.20%[43] - 2018年1 - 6月东营国中环保科技有限公司营业收入1858.93万元，净利润782.75万元[61] - 2018年1 - 6月东营国中水务有限公司营业收入2490.34万元，净利润307.70万元[61] - 2018年1 - 6月涿州中科国益水务有限公司营业收入1971.39万元，净利润282.12万元[61] - 2016 - 2018年1 - 6月