公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为54.47亿元，较上年度末增长18.67%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为34.27亿元，较上年度末减少2.23%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4433万元，上年同期为 - 1468万元[6] - 年初至报告期末营业收入为2.93亿元，较上年同期减少4.65%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为950万元，较上年同期减少53.69%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1470万元，较上年同期减少230.60%[6] - 加权平均净资产收益率为0.27%，较上年同期减少0.32个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0057元/股，较上年同期减少55.12%[6] - 2018年9月30日公司合并资产总计54.47亿元，年初为45.90亿元，增长18.46%[34][35] - 2018年9月30日公司合并负债合计19.40亿元，年初为9.33亿元，增长107.97%[35][36] - 2018年9月30日公司合并所有者权益合计35.06亿元，年初为36.56亿元，下降4.11%[36] - 2018年9月30日公司母公司资产总计48.62亿元，年初为40.18亿元，增长20.98%[37] - 2018年第三季度公司合并流动资产合计21.55亿元，年初为13.70亿元，增长57.39%[34] - 2018年第三季度公司合并非流动资产合计32.92亿元，年初为32.20亿元，增长2.24%[35] - 2018年第三季度公司母公司流动资产合计19.80亿元，年初为13.75亿元，增长43.95%[37] - 2018年第三季度公司母公司非流动资产合计28.82亿元，年初为26.43亿元，增长9.04%[37] - 2018年9月30日公司合并预收款项为11.47亿元，年初为1796.07万元，增长6286.36%[35] - 2018年9月30日公司合并一年内到期的非流动负债为3.04亿元，年初为8736.27万元，增长248.20%[35][36] - 2018年1 - 9月营业总收入为293,487,378.10元，较上年同期307,799,854.77元下降4.65%[40] - 2018年1 - 9月营业总成本为314,844,202.32元，较上年同期299,155,757.01元增长5.24%[40] - 2018年1 - 9月净利润为8,200,036.19元，较上年同期18,443,435.67元下降55.54%[41] - 2018年第三季度末流动负债合计为1,537,956,367.80元，较上期343,157,287.74元增长348.18%[38] - 2018年第三季度末非流动负债合计为726,768.00元，较上期300,892,619.00元下降99.76%[38] - 2018年第三季度末负债合计为1,538,683,135.80元，较上期644,049,906.74元增长138.91%[38] - 2018年第三季度末所有者权益合计为3,323,198,455.19元，较上期3,373,667,012.80元下降1.50%[38] - 2018年7 - 9月投资收益为11,583,072.83元，上年同期为958,146.27元，增长1108.92%[40] - 2018年1 - 9月利息费用为20,866,745.50元，较上年同期28,732,904.12元下降27.37%[40] - 2018年1 - 9月利息收入为 - 6,631,369.57元，较上年同期 - 11,614,332.61元增长42.90%[40] - 2018年第三季度，公司将重分类进损益的其他综合收益为2,230,151.86元（本期7 - 9月）、 - 224,598.79元（上期7 - 9月）、2,381,152.29元（年初至报告期期末）、401,233.22元（上年年初至报告期期末）[42] - 2018年1 - 9月，公司综合收益总额为9,540,550.89元（本期7 - 9月）、14,363,521.52元（上期7 - 9月）、10,581,188.48元（年初至报告期期末）、18,844,668.89元（上年年初至报告期期末）[42] - 2018年第三季度，公司基本每股收益为0.0045元/股（本期7 - 9月）、0.0087元/股（上期7 - 9月）、0.0057元/股（年初至报告期期末）、0.0127元/股（上年年初至报告期期末）[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 2018年1 - 9月，母公司营业收入为8,754,404.13元（本期7 - 9月）、5,905,258.14元（上期7 - 9月）、26,149,844.64元（年初至报告期期末）、23,652,429.24元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司营业利润为26,693,737.89元（本期7 - 9月）、 - 2,525,030.28元（上期7 - 9月）、39,307,137.37元（年初至报告期期末）、1,516,673.32元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司利润总额为26,894,703.43元（本期7 - 9月）、 - 2,525,030.28元（上期7 - 9月）、39,509,564.85元（年初至报告期期末）、1,516,063.72元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司净利润为26,894,703.43元（本期7 - 9月）、 - 2,525,030.28元（上期7 - 9月）、39,500,910.99元（年初至报告期期末）、2,114,043.50元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司利息费用为3,277,500.00元（本期7 - 9月）、6,069,444.47元（上期7 - 9月）、10,323,333.32元（年初至报告期期末）、19,427,642.74元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司利息收入为 - 2,387,418.83元（本期7 - 9月）、 - 2,241,673.83元（上期7 - 9月）、 - 4,433,440.02元（年初至报告期期末）、 - 11,198,634.24元（上年年初至报告期期末）[44] - 2018年1 - 9月，母公司投资收益为28,496,587.79元（本期7 - 9月）、1,346,301.37元（上期7 - 9月）、48,849,581.79元（年初至报告期期末）、2,619,431.05元（上年年初至报告期期末）[44] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为462,484,644.46元，上年同期为376,647,798.98元，同比增长约22.8%[47] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为418,154,644.86元，上年同期为391,326,773.46元，同比增长约6.9%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为44,329,999.60元，上年同期为 - 14,678,974.48元，扭亏为盈[47] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为4,424,689,902.47元，上年同期为628,762,488.96元，同比增长约603.7%[48] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为4,500,112,374.11元，上年同期为1,254,644,339.13元，同比增长约258.7%[48] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 75,422,471.64元，上年同期为 - 625,881,850.17元，亏损大幅减少[48] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为0元，上年同期为1,069,392,320.00元，同比下降100%[48] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为123,628,874.19元，上年同期为272,786,260.51元，同比下降约54.7%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 123,628,874.19元，上年同期为796,606,059.49元，由盈转亏[48] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为 - 155,116,116.47元，上年同期为156,041,534.54元，由正转负[48] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为137450户[11] - 国中（天津）水务有限公司持股2.27亿股，占比13.74%，为第一大股东[11] 资产负债表项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为110,280,455.53元，因投资基金产品所致[13] - 预付款项期末余额39,997,680.77元，较年初增长194.89%，因子公司预付工程款增加[13][14] - 其他应收款期末余额288,618,664.90元，较年初增长141.88%，因子公司股权变更及应收投资诚意金增加[13][14] - 其他流动资产期末余额574,004,249.91元，较年初增长6218.68%，因理财产品增加[13][14] - 预收款项期末余额1,146,505,410.79元，较年初增长6283.41%，因预收股权转让款及工程款[13][17] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本期数14,751,133.26元，较上年同期增长34.12%，因子公司增加环保税[20][24] - 管理费用本期数83,364,761.45元，较上年同期增长35.15%，因人员费用和中介机构费增加[20][24] - 投资收益本期数32,530,835.94元，较上年同期大幅增加，因分红、理财收益和处置子公司[21][24] 股份回购情况 - 公司已回购股份29,565,600股，占总股本1.787%，支付总金额89,940,683.26元[29][30]