收入和利润（同比环比） - 营业收入23.89亿元人民币同比下降18.00%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元人民币同比下降74.68%[16] - 扣除非经常性损益净利润7162.42万元人民币同比下降80.94%[16] - 基本每股收益0.10元/股同比下降75.00%[17] - 加权平均净资产收益率3.00%同比下降10.50个百分点[17] - 公司上半年营业收入23.89亿元[30] - 公司上半年归属于母公司净利润1.03亿元[30] - 公司上半年每股收益0.10元[30] - 营业收入同比下降18.0%至23.89亿元（上期29.13亿元）[88] - 净利润同比下降56.3%至2.31亿元（上期5.29亿元）[88] - 持续经营净利润为2.31亿元人民币，同比下降56.3%[89] - 归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元人民币，同比下降74.7%[89] - 少数股东损益为1.28亿元人民币，同比上升4.2%[89] - 母公司营业收入为21.04亿元人民币，同比下降1.8%[91] - 母公司营业成本为19.22亿元人民币，同比上升15.8%[91] - 母公司投资收益为3.6亿元人民币[91] - 综合收益总额为229,729,973.59元，其中归属于母公司所有者的净利润为102,746,773.03元[99] - 综合收益总额贡献540,481,889.23元，其中归属于母公司所有者的部分为405,845,393.10元[100] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用同比增长45.63%至1.57亿元[32] - 公司研发支出同比增长136.32%至134.35万元[32] - 财务费用增长45.6%至1.57亿元（上期1.08亿元）[88] - 所得税费用增长32.4%至1.19亿元（上期0.90亿元）[88] - 母公司财务费用为1.33亿元人民币，同比上升65.7%[91] - 支付给职工的现金为7.09亿元人民币，同比上升17.2%[93] - 购买商品、接受劳务支付的现金为964,210,131.91元，相比上期的651,975,840.75元增长47.9%[97] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额1.46亿元人民币同比增长18.26%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元人民币，同比上升18.2%[93] - 销售商品提供劳务收到的现金为20.92亿元人民币，同比下降12.2%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为278,330,706.62元，相比上期的256,270,820.50元增长8.6%[97] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,742,252,263.08元，相比上期的1,428,441,448.47元增长22.0%[97] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为2,553,163.53元，相比上期的9,529,723.11元下降73.2%[94] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-199,397,100元，相比上期的-248,408.43元下降80,067%[97] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为2,815,000,000元，相比上期的2,675,000,000元增长5.2%[94] - 筹资活动现金流出小计为2,989,932,903.19元，相比上期的2,976,519,193.17元增长0.5%[94] 资产和负债变动 - 总资产117.75亿元人民币较上年度末增长4.57%[16] - 归属于上市公司股东净资产35.38亿元人民币较上年度末增长6.95%[16] - 其他应收款增加44.81%至7549.89万元，主要因新增融资租赁保证金所致[34] - 其他流动资产减少36.27%至2071.08万元，主要因待抵进项税减少所致[34] - 应付票据增加55.16%至19.63亿元，主要因开具银行承兑汇票所致[34] - 应交税费激增161.03%至1.27亿元，主要因应交增值税增加所致[34] - 应付股利减少50.01%至5677.2万元，主要因子公司新郑煤电支付股利所致[35] - 专项储备增加32.01%至5.31亿元，主要因调增吨煤安全生产费用所致[35] - 货币资金中11.34亿元受限，主要因环境治理保证金及承兑汇票保证金所致[36] - 公司货币资金期末余额21.06亿元，较期初18.47亿元增长13.99%[78] - 应收账款期末余额20.05亿元，较期初18.75亿元增长6.97%[78] - 短期借款期末余额26.91亿元，较期初30.36亿元减少11.36%[79] - 应付票据期末余额19.63亿元，较期初12.65亿元增长55.18%[79] - 在建工程期末余额12.54亿元，较期初10.46亿元增长19.88%[79] - 固定资产期末余额43.36亿元，较期初44.42亿元减少2.38%[79] - 资产总计期末余额117.75亿元，较期初112.61亿元增长4.57%[79] - 货币资金增长7.4%至14.09亿元（期初13.12亿元）[83] - 应收账款增长9.6%至16.95亿元（期初15.47亿元）[83] - 短期借款减少5.1%至26.91亿元（期初28.36亿元）[84] - 应付票据大幅增长55.2%至19.63亿元（期初12.65亿元）[84] - 未分配利润增长10.3%至11.01亿元（期初9.99亿元）[80] - 期末现金及现金等价物余额为971,835,814.94元，相比上期的1,092,696,007.15元下降11.1%[94] - 归属于母公司所有者权益合计为4,768,361,803.41元，相比期初的4,404,649,394.17元增长8.3%[99] - 公司所有者权益合计从期初的3,711,088,805.19元增长至期末的4,198,493,144.95元，增长487,404,339.76元[100] - 归属于母公司所有者的未分配利润大幅增加405,469,026.80元，从371,465,796.59元增至776,934,823.39元[100] - 资本公积减少59,462,251.39元，主要由于所有者投入和减少资本[100] - 专项储备减少7,587,138.87元，本期提取213,895,303.33元但使用221,482,442.20元[100] - 母公司所有者权益从2,385,436,320.83元增至2,670,784,985.04元，增长285,348,664.21元[102] - 母公司未分配利润从-131,914,721.23元改善至90,632,118.56元，增加222,546,839.79元[102] - 母公司专项储备增加62,801,824.42元，本期提取110,228,820.00元但使用47,426,995.58元[102] - 上期母公司资本公积减少48,004,218.52元[103] - 上期母公司专项储备减少20,204,239.08元，提取117,991,609.00元但使用138,195,848.08元[103] 生产运营数据 - 公司上半年原煤产量403.47万吨[30] - 公司上半年发电量1.18亿千瓦时[30] - 公司原煤产量同比下降19%，较上年同期减少94万吨[33] - 公司吨煤安全生产费用同比增长39%[33] - 公司自备电厂年发电能力为4亿千瓦时[22] - 公司2018年上半年化学需氧量COD排放总量43.48吨[59] - 公司COD年排污许可证核定量为150吨[59] - 煤矿矿井水处理站总处理能力达2500立方米/小时[60] 关联交易 - 公司向控股股东郑煤集团采购原煤金额为4110.81万元，占同类交易比例100%[52] - 公司接受郑煤集团技术、培训等服务金额为1065.42万元，占同类交易比例70.1%[52] - 公司向郑煤集团采购电力金额为5048.05万元，占同类交易比例60.96%[52] - 公司向郑煤集团采购材料金额为923.6万元，占同类交易比例99.89%[53] - 公司向河南万合机械采购材料及设备金额为3989.34万元，占同类交易比例13.59%[53] - 公司向郑煤集团出售电力金额为4256.87万元，占同类交易比例92.79%[53] - 公司向郑煤集团出售材料及设备金额为5746.12万元，占同类交易比例18.39%[53] - 公司向郑煤集团新郑精煤出售原煤及材料金额为8154.18万元，占同类交易比例4.23%[53] - 公司托管郑煤集团1781台设备，托管资产涉及金额16912.91万元，本期托管收益30万元[55][56] - 报告期内关联交易总额为46527.45万元，占公司总体交易比例16.1%[53] - 郑州煤电向郑煤集团及其关联方租赁专项设备2018年上半年收益951.87万元[57] - 郑州煤电向郑煤集团及其关联方租赁房屋2018年上半年收益8.63万元[57] - 郑煤集团及其关联方向郑州煤电租赁设备及房屋2018年上半年收益394.16万元[57] 非经常性损益 - 政府补助3409.16万元人民币计入非经常性损益[19] - 非流动资产处置损益88.47万元人民币[19] 管理层讨论和指引 - 预测下一报告期归属于上市公司净利润将同比大幅降低，主要因原煤产量减少及单位成本增加[41] - 煤炭生产销售成本存在上升风险受地质条件变化、要素价格上涨、安全环保投入增加及财税政策调整影响[43] - 公司着力推进煤矿机械化自动化信息化智能化建设以提升成本管理水平[43] - 公司后备资源储备不足长期困扰发展上市后以450万吨产能维系运营14年[43] - 2012年重组后产能实现翻番但从长期行业格局看仍远远不够[43] - 公司计划通过内部资源整合和积极走出去实现资源储备补充[43] - 郑煤集团承诺2018年12月31日前实现煤炭主业资产整体上市消除同业竞争[47] - 郑煤集团保证上市公司在面临同等市场机会时拥有优先选择权[47] 审计和机构 - 公司聘请亚太为2018年度财务审计机构报酬总额50万元[49] - 公司聘请亚太进行内部控制核实评价审计费用20万元[49] 股东和股权结构 - 截止报告期末普通股股东总数为49,926户[68] - 郑州煤炭工业集团为公司控股股东，持股648,059,213股，占总股本63.83%[70] - 控股股东质押股份200,000,000股，占其持股比例30.86%[70] - 前十名股东中自然人股东陈武峰持股5,155,288股，占比0.51%[70] - 公司注册资本为人民币1,015,343,365元[107] - 公司总股本经多次送转及回购后由初始30,000万股增至81,000万股[104] - 2005年定向回购控股股东18,086万股减少注册资本18,086万元[105] - 2013年重大资产重组后注册资本由6.29亿元增至9.46亿元[106] - 2014年非公开发行后注册资本增至10.15亿元[106] - 母公司郑煤集团直接持股比例为63.83%[108] - 最终实际控制人为河南省国资委（持股郑煤集团60.38%）[109] 子公司和合并范围 - 河南省新郑煤电有限责任公司实现净利润2.28亿元[38] - 公司持有方正证券950万股，占总股本0.12%[37] - 合并财务报表包含13家子公司[110] - 报告期内因非同一控制合并增加子公司自购买日起纳入合并报表[122] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[123] 会计政策和估计 - 公司营业周期按12个月划分资产流动性[116] - 记账本位币为人民币[117] - 企业合并相关中介费用如审计法律服务评估咨询等发生时计入当期损益[119] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[119] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[119] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产并相应减少商誉[119] - 非同一控制下企业合并需判断多次交易是否属于一揽子交易[120] - 合并财务报表中合并成本为购买日对价与已持有股权公允价值之和[121] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量差额计入投资收益[121] - 现金等价物定义为期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[129] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益，外币非货币性项目按交易发生日即期汇率折算不改变本位币金额[130] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[130] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[133] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[133] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量，利得或损失计入当期损益[134] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本计量，利得或损失计入当期损益[134] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[135] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入损益的金融负债和其他金融负债[135] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行，组合测试类似信用风险特征资产[138] - 可供出售金融资产减值时原计入其他综合收益的累计损失转出计入当期损益[138] - 单项金额500万元（含）以上的应收款项被认定为重大并单独进行减值测试[142] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[144] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例提高至10%[144] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例达30%[144] - 账龄3-4年及4-5年的应收款项坏账计提比例均为50%[144] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[144] - 可供出售金融资产公允价值下降超持有成本50%且持续超1年时需确认减值[139] - 存货跌价准备按单个项目计提，数量繁多时按类别计提[147] - 存货可变现净值基于估计售价减销售费用及相关税费计算[146] - 低值易耗品领用时采用一次转销法计入当期损益[148] - 非同一控制下企业合并的长期股权投资初始成本按合并成本计量包括付出资产承担负债发行权益性证券公允价值[150] - 企业合并发生的中介费用计入当期损益而权益性证券交易费用计入初始确认金额[150] - 非企业合并形成的长期股权投资按成本初始计量包括现金购买价款或权益性证券公允价值[151] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算按初始投资成本计价宣告现金股利确认为投资收益[151] - 联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算投资成本小于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[152] - 权益法核算按持股比例确认被投资单位净损益和其他综合收益并调整长期股权投资账面价值[152] - 处置长期股权投资时账面价值与取得价款差额计入当期损益原其他综合收益按比例结转[154] - 丧失控制权后剩余股权改按权益法或金融工具核算公允价值与账面价值差额计入当期损益[155] - 共同控制需参与方一致同意合营安排通过单独主体时按净资产享有权利判断核算方式[155][156] - 长期股权投资减值测试按可收回金额低于账面价值时计提减值准备[156] - 投资性房地产采用成本模式进行后续计量，转换时以转换前账面价值作为转换后入账价值[158][159] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年，残值率5%，年折旧率2.38%-4.85%[161] - 机器设备（一般）折旧年限10-25年，残值率5%，年折旧率3.80%-9.70%[161] - 铁路资产折旧年限30-100年，残值率5%，年折旧率0.95%-3.23%[161] - 运输设备折旧年限7-10年，残值率5%，年折旧率9.50%-13.86%[161] - 电子设备折旧年限3-5年，残值率5%，年折旧率19.00%-32.33%[161] - 井巷工程按采煤量每吨2.5元提取折旧[161] - 土地使用权摊销年限30-50年，采用年限平均法[170] - 采矿权摊销年限7-30年，采用年限平均法[170] - 其他无形资产摊销年限5-10年，采用年限平均法[170] - 内部研究开发支出区分研究阶段