每股收益及净资产收益率 - 公司2016年上半年基本每股收益为0.09元/股，同比下降30.77%[18] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比下降30.77%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元/股，同比下降38.46%[18] - 加权平均净资产收益率为1.03%，较上年同期减少0.35个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.94%，较上年同期减少0.43个百分点[18] - 可转换公司债券转股导致股本增加，影响基本每股收益减少0.02元/股[18] - 本期利润下降影响基本每股收益减少0.02元/股[18] 收入和利润（同比） - 营业收入61.898亿元同比下降8.16%[20] - 营业收入同比下降8.16%至61.90亿元[35] - 归属于上市公司股东的净利润2.454亿元同比下降17.73%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润2.254亿元同比下降23.84%[20] - 净利润下降16.98%至2.84亿元，较上年同期3.42亿元减少0.58亿元[114] - 归属于母公司净利润下降17.74%至2.45亿元，较上年同期2.98亿元减少0.53亿元[114] - 营业收入为59.46亿元人民币，同比下降3.65%[116] - 净利润为1.48亿元人民币，同比下降37.62%[116] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降8.37%至53.61亿元[36] - 财务费用同比激增211.90%达6049.26万元，主要因计提3500万元公司债券利息[33][36] - 营业成本为54.99亿元人民币，同比下降2.57%[116] - 财务费用激增212%至6049万元，较上年同期1939万元增加4110万元[114] 各业务线表现 - 铝制品行业毛利率微增0.23个百分点至13.07%[47] - 氧化铝粉业务营收同比下降30.73%，毛利率减少9.70个百分点[47] - 铝板带箔业务营收逆势增长3.23%至37.44亿元[47] - 罐体料国内市场份额占有率近50%[51] - 罐盖及拉环料国内市场份额占有率超过30%[51] - 公司拥有500MN模锻液压机，生产产品可覆盖干线飞机及其支线飞机90%结构锻件市场和100%航空发动机锻件市场[54] - 150MN挤压机年可挤压航空航天、交通运输等领域用大规格挤压材2万吨[54] 各地区表现 - 境外收入同比增长14.42%至17.80亿元[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.714亿元同比下降57.22%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降57.22%至1.71亿元[36] - 经营活动现金流量净额为1.71亿元人民币，同比下降57.20%[119] - 投资活动现金流量净额为-5.72亿元人民币，同比扩大37.40%[119] - 筹资活动现金流量净额为-3.86亿元人民币，同比扩大24.93%[120] - 经营活动产生的现金流量净额为3.038亿元人民币，较上期的3.369亿元下降9.8%[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.112亿元人民币，较上期的-5.976亿元改善47.9%[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.774亿元人民币，较上期的1.174亿元由正转负[123] - 销售商品提供劳务收到现金63.59亿元人民币，同比下降10.08%[119] - 购买商品接受劳务支付现金55.61亿元人民币，同比下降7.20%[119] - 取得借款收到现金3.86亿元人民币，同比下降75.63%[119] - 销售商品、提供劳务收到的现金为66.847亿元人民币，与上期的67.123亿元基本持平[123] - 购建固定资产等长期资产支付现金5.653亿元人民币，较上期的10.860亿元下降47.9%[123] 资产和负债变化 - 货币资金减少至38.62亿元人民币，较期初减少15.8%[108] - 应收账款增加至11.07亿元人民币，较期初增长55.9%[108] - 存货增加至39.18亿元人民币，较期初增长8.5%[108] - 固定资产增加至145.73亿元人民币，较期初增长15.8%[108] - 在建工程减少至78.65亿元人民币，较期初下降16.8%[108] - 短期借款减少至16.59亿元人民币，较期初下降9.2%[109] - 应付账款增加至28.99亿元人民币，较期初增长9.4%[109] - 长期借款减少至8.82亿元人民币，较期初下降26.6%[109] - 归属于母公司所有者权益合计增加至240.03亿元人民币，较期初增长1.3%[109] - 资产总计小幅增长至350.23亿元人民币，较期初增长0.7%[108] - 公司总资产从期初277.65亿元下降至期末274.63亿元，减少约3.02亿元（1.09%）[110][111] - 货币资金减少17.63%至27.47亿元，较期初33.34亿元下降5.87亿元[110] - 应收账款大幅增长129.8%至3.13亿元，较期初1.36亿元增加1.77亿元[110] - 在建工程减少21.8%至65.16亿元，较期初83.32亿元减少18.15亿元[110] - 短期借款减少36.4%至8.2亿元，较期初12.9亿元下降4.7亿元[110][111] - 期末现金及现金等价物余额为25.02亿元人民币，较期初减少23.48%[120] - 期末现金及现金等价物余额为19.594亿元人民币，较期初的26.395亿元减少25.8%[123] - 流动比率从1.69降至1.61，下降4.73%[99] - 速动比率从1.12降至1.01，下降9.82%[99] - 资产负债率为26.19%，较上年度末26.66%下降0.47个百分点[99] - EBITDA利息保障倍数从19.27降至9.96，下降48.31%[99] - 应收账款从7.1亿元增至11.07亿元，增长55.92%[100][102] - 应付利息从2313.74万元增至5530.57万元，增长139.03%[100][102] - 一年内到期的非流动负债从2.21亿元增至4.1亿元，增长85.51%[100][103] 子公司表现 - 龙口南山铝压延新材料有限公司净利润为7,176.12万元，营业收入达373,678.54万元[62] - 烟台南山铝业新材料有限公司净利润为3,591.54万元，营业收入为380,090.39万元[63] - 南山美国先进铝技术有限责任公司净亏损2,741.93万元，营业收入为39,559.95万元[63] 关联交易 - 关联交易中向山东怡力电业有限公司支付委托加工费2,313,238,587.97元，占比100%[67] - 关联方龙口市南山建筑安装有限公司交易金额165,661,920.30元，占同类交易100%[67] - 龙口南山屺母岛港发展有限公司接受港口服务等劳务金额为4369.49万元，占比100%每月[68] - 龙口新南山精密材料有限公司购买配件商品金额为1651.7万元，占比100%每月[68] - 龙口市南山工业园污水处理有限公司购买水费、排污费商品金额为811.04万元，占比100%每月[68] - 龙口市南山油品经营有限公司购买油品提供商品金额为741.06万元，占比100%每月[68] - 龙口南山新型建材有限公司购买配件商品金额为251.79万元，占比100%每月[68] - 龙口市南山塑钢建材有限公司销售电、汽、天然气、铝产品等商品金额为462.29万元，占比8.04%每月[68] - 龙口市南山建筑安装有限公司销售材料商品金额为402.76万元，占比7.7%每月[68] - 烟台康赛特纺织有限公司销售电、汽、天然气等商品金额为189.09万元，占比3.29%每月[68] - 山东南山纺织服饰有限公司销售电、汽、天然气等商品金额为87.47万元，占比1.52%每月[68] - 龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司销售电、汽、天然气等商品金额为60.03万元，占比1.04%每月[68] - 关联交易总额为2,648,765,763.82元[69] - 山东怡力电业铝产品及天然气销售金额为53,396,025.05元，占月度交易额5.95%[69] - 南山集团财务有限公司利息收入为11,572,103.71元，占月度交易额50.39%[69] - 龙口新南山精密材料有限公司天然气销售金额为1,724,143.41元，占月度交易额3.00%[69] - 龙口南山中高协国际训练中心电汽销售金额为43,828.68元，占月度交易额0.08%[69] - 烟台海基置业电汽销售金额为111,977.86元，占月度交易额0.19%[69] - 龙口南山屺母岛港材料销售金额为39,333.71元，占月度交易额0.08%[69] 投资与收益 - 政府补助1,483万元计入非经常性损益[20] - 期货合约交易产生收益1,696万元[21][23] - 非流动资产处置损失566万元[20] - 投资收益同比增长38.94%至3177.85万元，受益于铝期货交易收益增加[38][39] - 持有南山集团财务有限公司21%股权，期末账面价值258,528,430.14元，报告期损益19,124,377.37元[55] - 委托理财实际获得收益合计186.63万元，涉及本金63,000万元[57] - 报告期对南山集团财务有限公司投资的所有者权益变动为1,860,604.67元[55] - 营业外支出同比暴增286.41%至583.77万元，主因固定资产处置损失增加[38][41] 募集资金与项目投资 - 2012年发行可转债募集资金总额592,359.49万元，已累计使用募集资金总额619,920.61万元[59] - 尚未使用募集资金总额1,276.07万元，存放于募集资金专户[59] - 公司为采购设备支付的信用证、保函保证金44,013.70万元[59] - 年产20万吨特种铝合金材料生产线项目累计投入募集资金619,920.61万元，项目进度达97%[61] - 公司为采购设备支付的信用证及保函保证金未支付金额为44,013.70万元[61] - 年产1.4万吨大型精密模锻件项目累计投入164,430.61万元，项目进度96%[66] - 冷轧设备技术改造项目累计投入79,463.70万元，项目进度97%[66] - 年产4万吨高精度铝箔生产线项目累计投入31,103.82万元，项目进度47%[66] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计54,030万元[72] - 报告期末对子公司担保余额合计75,075万元[72] - 担保总额为75,075万元，占公司净资产比例2.90%[73] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额65,000万元[73] - 为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保45,000万元[73] - 为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供1,350万美元担保展期[73] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数为180,975户[81] - 南山集团有限公司持股845,169,496股，占总股本29.81%[84] - 中国证券金融股份有限公司持股67,983,452股，占总股本2.40%，报告期内增持13,560,826股[84] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股41,041,400股，占总股本1.45%[84] - 香港中央结算有限公司持股25,785,255股，占总股本0.91%，报告期内增持2,341,108股[84] - 南山集团有限公司质押200,000,000股（已于2016年7月4日解除质押）[85] - 交通银行－华安策略优选基金持股15,469,429股，占总股本0.55%[84] - 全国社保基金一零四组合持股12,000,000股，占总股本0.42%[84] - 中国农业银行－中证500ETF持股9,392,928股，占总股本0.33%，报告期内减持148,183股[84] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[81] 公司治理与承诺 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[77] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2人[78] - 2015年利润分配方案调整为每10股派发红利1元并转增15股[78] - 控股股东承诺在36个月内优先将怡力电业出售给南山铝业[74] - 控股股东承诺避免实质性同业竞争并通过决策程序收购怡力电业[75] - 南山集团承诺确保上市公司在财务公司的资金安全性[75] 融资与信用 - 公司发行两期债券15南铝01和15南铝02，余额分别为5亿元和10亿元，利率分别为4.97%和4.40%[91] - 公司主体信用等级和债券信用等级均为AA+，评级展望稳定[94] - 公司获得11家银行授信总额82.57亿元[104] 原材料价格 - 铝锭平均价格11,612.14元/吨同比下降10.11%[28] - 氧化铝粉平均价格1,873.66元/吨同比下降28.90%[30] 税率与资格 - 公司于2016年3月11日取得高新技术企业资格，有效期至2017年12月31日[17] - 2015年1-6月所得税费用按25%税率确认[17] 其他重要事项 - 报告期内公司注册情况未发生变更[14] - 公司与南山新材料并购基金共同投资聚焦产业链上下游标的[70] - 公司综合收益总额为3.352亿元人民币，其中归属于母公司所有者的净利润为2.454亿元[126] - 归属于母公司所有者权益合计258.501亿元人民币，较期初增长1.3%[126] - 未分配利润增加至62.080亿元人民币，较期初增长4.1%[126] - 其他综合收益大幅增加至5399.8万元人民币，主要来自当期综合收益[126] - 公司股本从19.65亿元增加至28.35亿元，增幅44.3%[127] - 资本公积从98.98亿元大幅增长至142.74亿元，增幅44.2%[127] - 归属于母公司所有者权益合计从198.29亿元增至251.23亿元，增长26.7%[127] - 本期综合收益总额为3.32亿元[127] - 股东投入普通股资本59.91亿元[127] - 对所有者分配利润2.84亿元[127] - 母公司未分配利润从28.27亿元增至29.75亿元，增长5.2%[129] - 母公司所有者权益合计从205.68亿元增至207.15亿元，增长0.7%[129] - 母公司其他综合收益从-8.19万元改善至-6.69万元[129] - 母公司本期综合收益总额为1.48亿元[129] - 公司股本从期初19.65亿股增加至期末28.35亿股，增幅44.3%[131][136] - 资本公积由期初98.98亿元增至142.74亿元，增幅44.2%[131] - 所有者权益总额从期初153.61亿元增长至205.59亿元，增幅33.8%[131] - 股东投入普通股59.91亿元，占所有者权益增量的115.2%[131] - 可转换债券转股新增股本8.70亿股（2015年转股部分）[136] - 综合收益总额为2.36亿元，其中未分配利润贡献2.36亿元[131] - 对股东分配利润2.84亿元，导致未分配利润减少[131] - 其他综合收益减少6.9万元，降幅17.6%[131] - 公司累计发行可转换债券规模达96.83亿元（2004年8.83亿/2008年28亿/2012年60亿）[133][135][136] - 控股股东南山集团2007年以铝电资产认购7亿股非公开发行股份[134]