收入和利润 - 营业收入23.28亿元人民币，较上年同期下降23.66%[5] - 营业收入同比下降7.22亿人民币，从30.50亿降至23.28亿人民币（23.7%）[26] - 营业收入同比下降25.6%至23.22亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.51亿元人民币，亏损同比收窄21.3%（未列明百分比但计算得出）[5] - 净利润亏损1.51亿人民币，较上年同期亏损1.92亿人民币收窄21.3%[27] - 净亏损1.35亿元 同比收窄35.8%[31] - 加权平均净资产收益率为-5.03%，较上年同期改善0.13个百分点[5] - 基本每股收益-0.19元 同比改善20.8%[28] 成本和费用 - 营业成本同比下降6.65亿人民币，从30.04亿降至23.40亿人民币（22.1%）[27] - 营业成本同比下降24.0%至23.97亿元[30] - 管理费用同比减少9058万元至4924万元，降幅达64.78%[11][12] - 财务费用同比下降8.8%至8542万元[30] - 所得税收益5969万元 同比改善14.8%[30] - 可供出售金融资产公允价值变动损失78.64万元[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.61亿元人民币，同比大幅下降288.89%[5] - 经营活动现金流量净流出5.61亿元 同比转负[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，本期为-4.8036亿元，相比上期的正值4.2009亿元，下降214.4%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为29.0034亿元，较上期35.9316亿元下降19.3%[38] - 销售商品收款同比下降18.5%至28.76亿元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为31.5282亿元，较上期29.7754亿元增长5.9%[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.7550亿元，较上期1.6550亿元增长6.0%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，本期为-0.4679亿元，较上期-0.3572亿元恶化30.9%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.6833亿元，相比上期-3.1808亿元，实现转正[39] - 取得借款收到的现金本期为13.5300亿元，较上期9.2700亿元增长46.1%[39] - 偿还债务支付的现金本期为10.2465亿元，较上期11.7700亿元下降12.9%[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.5946亿元，相比上期0.6657亿元，由正转负[39] 资产和负债变动 - 货币资金减少至19.57亿元，较年初减少3.46亿元（-15.03%）[18] - 货币资金减少2.59亿人民币，从19.42亿降至16.82亿人民币（13.3%）[22] - 期末现金余额19.57亿元 较期初减少15.0%[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.8222亿元，较上期20.0192亿元下降16.0%[39] - 应收票据大幅增加至2.48亿元人民币，同比增长210.26%[10] - 应收票据大幅增加至2.48亿元，较年初增长1.68亿元（+210.30%）[11][18] - 存货减少至16.25亿元，较年初下降3.05亿元（-15.80%）[18] - 存货大幅减少3.22亿人民币，从11.78亿降至8.56亿人民币（27.3%）[23] - 在建工程增加至4.38亿元，较年初增长1.25亿元（+40.13%）[12][18] - 公司总资产138.81亿元人民币，较上年度末减少3.07%[5] - 公司总负债从年初112.36亿人民币降至109.40亿人民币，减少2.96亿人民币（2.6%）[20] - 短期借款维持在40.96亿元，较年初小幅减少5452万元（-1.31%）[18] - 短期借款增加1.05亿人民币，从35.40亿增至36.45亿人民币（3.0%）[23] - 应付票据减少6.66亿人民币，从21.73亿降至15.07亿人民币（30.6%）[23] - 长期应付款新增2.96亿元，全部来自新增融资租赁业务[11][12] - 归属于上市公司股东的净资产29.41亿元人民币，同比下降4.68%[5] - 归属于母公司所有者权益减少1.45亿人民币，从30.86亿降至29.41亿人民币（4.7%）[20] 应付款项和薪酬 - 预收款项6.07亿元人民币，同比增长70.59%[10] - 预收款项增加至6.07亿元，较年初增长2.51亿元（+70.58%）[12][18] - 预收款项增加5.15亿人民币，从12.85亿增至18.00亿人民币（40.1%）[23] - 应付职工薪酬2048.90万元人民币，同比下降67.63%[10] - 应付职工薪酬减少至2049万元，较年初下降4281万元（-67.64%）[12][18] - 应交税费6425.42万元人民币，同比下降49.98%[10] 关联交易 - 关联交易中向凌钢集团采购电力2.70亿元，占同类交易97.18%[13]