收入和利润（同比环比） - 营业收入为97.47亿元人民币，同比下降11.24%[10] - 公司2015年1-9月营业总收入为97.47亿元人民币，同比下降11.2%[46] - 公司2015年1-9月净亏损1.75亿元人民币，较上年同期2.59亿元亏损收窄32.5%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.75亿元人民币[10] - 公司第三季度单季净亏损3248万元人民币，同比由盈转亏（上年同期盈利1118万元）[48] - 母公司净利润年初至报告期末为-5890万元，上年同期为-3.16亿元，亏损同比收窄81.4%[52] - 母公司第三季度单季净利润为6318万元，扭转上年同期170.5万元的微利状态[52] - 基本每股收益年初至报告期末为-0.22元/股，上年同期为-0.32元/股[50] - 基本每股收益为-0.22元/股[11] - 加权平均净资产收益率为-5.82%[11] - 综合收益总额年初至报告期末为-2.58亿元，上年同期为-1.8亿元[50] - 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额年初至报告期末为-524万元，上年同期为27.94万元[49][52] 成本和费用（同比环比） - 公司2015年1-9月营业总成本为99.94亿元人民币，同比下降11.8%[47] - 管理费用较上年同期减少1.393亿元人民币，降幅35.13%，主要因应付职工薪酬及税费等项目发生额减少[15][27] - 管理费用年初至报告期末为1.94亿元，上年同期为3.16亿元，同比下降38.6%[52] - 财务费用年初至报告期末为2.39亿元，上年同期为2.52亿元，同比下降5.2%[52] - 资产减值损失较上年同期减少1349万元人民币，降幅403.26%，主要因本期计提坏账损失减少[15][28] - 母公司营业成本年初至报告期末为85.64亿元，上年同期为107.17亿元，同比下降20.1%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.52亿元人民币，同比下降37.87%[10] - 经营活动产生现金流量净额7.52亿元人民币[58] - 销售商品提供劳务收到现金117.73亿元人民币[58] - 收到税费返还2.26亿元人民币[58] - 投资活动产生现金流量净额-7987.37万元人民币[59] - 取得借款收到现金47.64亿元人民币[59] - 偿还债务支付现金45.98亿元人民币[59] - 分配股利利润或偿付利息支付现金3.01亿元人民币[59] - 期末现金及现金等价物余额28.71亿元人民币[59] - 母公司销售商品提供劳务收到现金125.65亿元人民币[61] - 母公司经营活动产生现金流量净额7.27亿元人民币[61] - 投资活动产生的现金流量净额为负7770.64万元，较上年的负16264.77万元有所改善[62] - 筹资活动现金流入小计为360464.58万元，其中取得借款收到现金359464.58万元[62] - 筹资活动现金流出小计为389573.30万元，偿还债务支付现金361003.09万元[62] - 分配股利利润或偿付利息支付现金28570.20万元[62] - 购建固定资产等长期资产支付现金11714.82万元，较上年同期的18983.22万元减少38.3%[62] - 期末现金及现金等价物余额230499.16万元，较期初194168.52万元增长18.7%[62] - 现金及现金等价物净增加额36330.63万元[62] - 取得投资收益收到现金130.01万元[62] - 处置固定资产收回现金净额2501.21万元，较上年同期的10.33万元大幅增长[62] - 汇率变动对现金影响503.40万元[62] 资产项目变化 - 总资产为147.48亿元人民币，较上年度末增长2.98%[10] - 货币资金期末余额28.705亿元，较年初23.024亿元增长24.7%[39] - 应收票据期末余额4.423亿元，较年初0.799亿元增长453.4%[39] - 应收账款期末余额1.846亿元，较年初4.469亿元下降58.7%[39] - 存货期末余额14.353亿元，较年初19.290亿元下降25.6%[39] - 资产总计期末余额147.479亿元，较年初143.216亿元增长3.0%[39][40] - 公司总资产143.04亿元人民币，较期初136.03亿元增长5.2%[43][44] - 公司存货7.97亿元人民币，较期初11.78亿元下降32.3%[43] - 应收票据较年初增加3.624亿元人民币，增幅453.68%，主要因银行承兑汇票背书转让减少[14][15] - 应收账款较年初减少2.624亿元人民币，降幅58.70%，主要因应收账款到期收回[14][15] - 预付款项较年初增加6476万元人民币，增幅38.35%，主要因预付的大宗原燃料款增加[14][16] - 其他应收款较年初增加1.17亿元人民币，增幅77.50%，主要因应收补贴款增加[14][18] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为29.10亿元人民币，较上年度末下降5.69%[10] - 短期借款期末余额41.289亿元，较年初41.504亿元基本持平[40] - 应付债券期末余额14.761亿元，较年初14.717亿元略有增长[40] - 未分配利润期末余额14.468亿元，较年初16.214亿元下降10.8%[41] - 短期借款33.31亿元人民币，较期初35.40亿元下降5.9%[43] - 应付票据29.98亿元人民币，较期初21.73亿元增长38.0%[43] - 预收款项16.45亿元人民币，较期初12.85亿元增长28.0%[43] - 所有者权益29.27亿元人民币，较期初29.91亿元下降2.4%[44] - 应付票据较年初增加7.14亿元人民币，增幅32.25%，主要因采购使用票据结算比例提高[14][21] - 应交税费较年初减少1.048亿元人民币，降幅81.60%，主要因本期缴纳各项税费[14][23] - 长期应付款较年初增加4.17亿元人民币，增幅100.00%，主要因应付融资租赁款增加[14][25] 融资和资本活动 - 公司债券发行规模为人民币14.8亿元，票面利率6.58%，期限8年[32] - 债券募集资金净额为14.5633亿元，其中7.91亿元用于偿还银行借款[32] 关联交易和股权结构 - 关联交易中钢材销售金额达15.5亿元人民币，占同类交易比例99.51%[31] - 股东总数为66,169户[12] - 第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司持股比例为53.67%[12] - 计入当期损益的政府补助为185.42万元人民币[12] 母公司表现 - 母公司营业收入年初至报告期末为90.28亿元，上年同期为109.93亿元，同比下降17.9%[52] - 母公司第三季度单季营业收入为33.78亿元，上年同期为37.79亿元，同比下降10.6%[52]